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| *ST和展(000809) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,462.36 | 3,038.78 | 1,319.08 | 1,583.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 41,933.43 | -- | 6,167.19 | -- | |
| 应收票据 | -- | 702.30 | 1,283.13 | 660.51 | |
| 应收账款 | 41,933.43 | 4,476.98 | 4,884.06 | 4,294.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,696.28 | 150.61 | 159.14 | 562.58 | |
| 其他应收款(合计) | 4,633.63 | -- | 590.36 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,633.63 | 134.40 | 590.36 | 806.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 258,509.11 | 2,924.93 | 2,947.69 | 2,232.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 323,234.81 | 11,428.00 | 11,183.45 | 10,140.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14.50 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14.50 | -- | -- | 431.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,605.39 | -- | 9,793.40 | -- | |
| 固定资产净额 | 24,605.39 | 9,757.61 | 9,793.40 | 9,951.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,767.80 | 2,651.01 | 2,778.61 | 2,919.55 | |
| 开发支出 | -- | 376.20 | 138.70 | 147.70 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 91.17 | 59.42 | 59.42 | 47.69 | |
| 其他非流动资产 | 1,234.09 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 27,724.50 | 12,844.23 | 12,770.13 | 13,498.45 | |
| 资产总计 | 350,959.31 | 24,272.24 | 23,953.58 | 23,638.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,427.10 | -- | 1,199.67 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 33,427.10 | 1,266.39 | 1,199.67 | 1,220.75 | |
| 预收款项 | 41.93 | 4.12 | 358.52 | 4.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 86.24 | 129.83 | 136.39 | 61.87 | |
| 应交税费 | 17,398.43 | 118.91 | 100.19 | 138.45 | |
| 其他应付款(合计) | 3,388.32 | -- | 428.52 | -- | |
| 应付利息 | -- | 30.69 | 30.69 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,388.32 | 1,029.36 | 397.84 | 415.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 90,342.02 | 10,579.29 | 10,223.29 | 9,840.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 45,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 45,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,836.67 | 496.00 | 466.00 | 326.00 | |
| 非流动负债合计 | 49,836.67 | 496.00 | 466.00 | 326.00 | |
| 负债合计 | 140,178.69 | 11,075.29 | 10,689.29 | 10,166.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,657.39 | 11,457.00 | 11,457.00 | 11,457.00 | |
| 资本公积 | 21,528.07 | 2,947.05 | 2,947.05 | 2,950.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,861.92 | 660.61 | 660.61 | 660.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 139,733.25 | -2,207.82 | -2,140.47 | -1,972.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,780.62 | 12,856.84 | 12,924.19 | 13,095.51 | |
| 少数股东权益 | -- | 340.10 | 340.10 | 376.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,780.62 | 13,196.94 | 13,264.29 | 13,472.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 350,959.31 | 24,272.24 | 23,953.58 | 23,638.73 | |
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