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| *ST新城(000809) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,495.70 | 2,388.87 | 1,541.40 | 3,779.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 51,449.97 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 131,446.81 | 77,744.52 | 51,449.97 | 42,103.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,830.91 | 6,107.13 | 3,396.75 | 7,141.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 4,202.60 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,569.30 | 4,580.59 | 4,202.60 | 4,827.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 256,133.69 | 274,009.52 | 274,967.78 | 265,394.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 410,476.41 | 364,830.63 | 335,558.51 | 323,248.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 320.95 | -- | |
| 在建工程 | -- | 61.23 | 320.95 | 19.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 24,236.09 | -- | |
| 固定资产净额 | 23,892.63 | 23,841.49 | 24,236.09 | 24,457.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,736.26 | 1,745.24 | 1,754.53 | 1,758.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9.61 | 9.66 | 9.71 | 10.20 | |
| 递延所得税资产 | 1,116.73 | 91.17 | 91.17 | 91.17 | |
| 其他非流动资产 | 1,234.09 | 1,234.09 | 1,234.09 | 1,234.09 | |
| 非流动资产合计 | 27,989.32 | 26,982.88 | 27,646.55 | 27,570.78 | |
| 资产总计 | 438,465.73 | 391,813.51 | 363,205.06 | 350,818.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,500.00 | 31,500.00 | 28,000.00 | 36,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 33,922.06 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 32,632.19 | 34,644.24 | 33,922.06 | 31,994.51 | |
| 预收款项 | 372.49 | 215.51 | 136.41 | 26.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 106.19 | 41.44 | 121.99 | 119.78 | |
| 应交税费 | 19,658.01 | 3,506.49 | 800.74 | 17,166.74 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 9,642.13 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,474.26 | 22,651.27 | 9,642.13 | 7,379.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 89,743.14 | 92,558.95 | 72,623.33 | 92,687.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 75,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 70,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 45,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,678.05 | 4,732.92 | 4,767.50 | 4,802.08 | |
| 非流动负债合计 | 74,678.05 | 79,732.92 | 79,767.50 | 49,802.08 | |
| 负债合计 | 164,421.19 | 172,291.87 | 152,390.83 | 142,489.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,986.09 | 54,986.09 | 54,986.09 | 36,657.39 | |
| 资本公积 | 3,199.37 | 3,199.37 | 3,199.37 | 21,528.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,678.32 | 12,861.92 | 12,861.92 | 12,861.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 196,180.77 | 148,474.27 | 139,766.86 | 137,282.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 274,044.54 | 219,521.65 | 210,814.23 | 208,329.76 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 274,044.54 | 219,521.65 | 210,814.23 | 208,329.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 438,465.73 | 391,813.51 | 363,205.06 | 350,818.92 | |
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