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| 粤桂股份(000833) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,933.26 | 8,755.75 | 6,075.96 | 12,242.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 587.33 | 741.84 | 265.79 | 400.00 | |
| 应收账款 | 4,614.12 | 4,946.29 | 4,744.52 | 2,690.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,139.32 | 859.86 | 771.30 | 1,447.85 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,458.88 | 1,419.71 | 1,480.32 | 984.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,769.13 | 42,416.31 | 56,229.10 | 66,043.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 68,502.05 | 59,139.76 | 69,566.99 | 83,808.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 244.53 | 61.12 | -- | 1,533.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 53,695.33 | 55,224.11 | 56,647.53 | 55,623.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,606.17 | 6,647.32 | 6,688.46 | 6,729.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 280.80 | 259.16 | 259.16 | 259.16 | |
| 递延所得税资产 | 1,021.26 | 1,573.32 | 1,635.51 | 1,936.98 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 62,263.08 | 64,180.02 | 65,645.66 | 66,497.70 | |
| 资产总计 | 130,765.12 | 123,319.78 | 135,212.65 | 150,306.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 8,000.00 | 14,590.75 | 16,010.88 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 505.34 | |
| 应付账款 | 15,552.49 | 8,893.65 | 11,331.99 | 21,606.11 | |
| 预收款项 | 4,726.55 | 5,738.34 | 5,539.15 | 7,204.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,308.18 | 3,485.80 | 3,478.03 | 3,889.63 | |
| 应交税费 | 2,909.80 | 4,077.12 | 2,911.72 | 2,972.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 301.14 | 301.14 | 3,247.82 | 287.14 | |
| 其他应付款 | 875.73 | 3,417.92 | 4,502.75 | 5,534.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 80.22 | 15.33 | 51.90 | 34.45 | |
| 流动负债合计 | 34,754.11 | 33,929.30 | 45,654.10 | 58,045.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,434.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 907.05 | 1,019.40 | 1,019.40 | 1,055.75 | |
| 非流动负债合计 | 3,341.34 | 1,019.40 | 1,019.40 | 1,055.75 | |
| 负债合计 | 38,095.45 | 34,948.70 | 46,673.50 | 59,101.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,606.79 | 29,606.79 | 29,606.79 | 29,606.79 | |
| 资本公积 | 22,347.15 | 22,347.15 | 22,347.15 | 22,347.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,571.01 | 8,169.03 | 8,166.80 | 8,111.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,144.73 | 28,248.11 | 28,418.41 | 31,140.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,669.67 | 88,371.08 | 88,539.15 | 91,205.28 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 92,669.67 | 88,371.08 | 88,539.15 | 91,205.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,765.12 | 123,319.78 | 135,212.65 | 150,306.49 | |
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