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| 粤桂股份(000833) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 115,355.81 | 76,391.09 | 103,660.90 | 81,663.67 | |
| 交易性金融资产 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,882.60 | 7,117.35 | 6,776.30 | 9,290.40 | |
| 应收票据 | 2,337.26 | 2,622.40 | 1,978.37 | 4,668.11 | |
| 应收账款 | 3,545.34 | 4,494.96 | 4,797.93 | 4,622.29 | |
| 应收款项融资 | 16,369.89 | 9,855.74 | 5,379.37 | 8,125.67 | |
| 预付款项 | 1,844.86 | 1,897.83 | 17,722.56 | 3,429.68 | |
| 其他应收款(合计) | 1,101.28 | 1,320.75 | 534.88 | 729.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,101.28 | -- | 534.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,465.31 | 61,397.00 | 76,877.78 | 78,770.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,307.50 | 30,054.92 | 12,210.91 | 22,566.36 | |
| 流动资产合计 | 239,327.24 | 188,034.69 | 223,162.71 | 204,575.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,988.50 | 1,999.79 | 1,999.79 | 1,999.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,000.47 | 14,816.71 | 12,674.93 | 10,458.88 | |
| 在建工程 | 12,000.47 | -- | 12,619.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 55.44 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 135,647.27 | 128,622.91 | 130,344.68 | 131,587.24 | |
| 固定资产净额 | 135,637.95 | -- | 130,339.53 | -- | |
| 固定资产清理 | 9.31 | -- | 5.15 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 87,896.70 | 89,424.24 | 90,369.81 | 91,889.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 574.31 | 518.71 | 635.15 | 691.59 | |
| 递延所得税资产 | 1,556.69 | 2,594.18 | 2,750.21 | 1,916.82 | |
| 其他非流动资产 | 8,809.33 | 9,783.49 | 7,405.00 | 5,390.40 | |
| 非流动资产合计 | 248,728.27 | 248,015.03 | 246,434.58 | 244,189.58 | |
| 资产总计 | 488,055.51 | 436,049.72 | 469,597.29 | 448,765.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,085.01 | 55,056.72 | 68,048.55 | 75,083.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,573.13 | 52,780.86 | 51,236.28 | 51,737.11 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 67,573.13 | 52,780.86 | 51,236.28 | 51,737.11 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 6,011.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,124.94 | 3,890.91 | 3,452.97 | 3,453.65 | |
| 应交税费 | 6,908.89 | 1,776.44 | 1,352.68 | 1,622.53 | |
| 其他应付款(合计) | 17,752.66 | 19,410.89 | 20,515.80 | 18,901.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 84.41 | |
| 应付股利 | 275.21 | 275.21 | 1,275.71 | 273.11 | |
| 其他应付款 | 17,477.44 | -- | 19,240.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 2,500.00 | |
| 其他流动负债 | 1,360.39 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 180,621.38 | 142,921.15 | 177,263.52 | 159,309.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,478.46 | 6,190.81 | 3,566.34 | 1,691.93 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,240.19 | 3,186.64 | 3,379.37 | 3,516.17 | |
| 长期应付款(合计) | 3,660.64 | 3,660.64 | 3,660.64 | 3,660.64 | |
| 长期应付款 | 3,660.64 | -- | 3,660.64 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,331.69 | 2,289.95 | 2,247.63 | 2,205.31 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,055.11 | 4,191.28 | 4,145.03 | 4,027.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,766.09 | 19,519.32 | 16,999.01 | 15,101.26 | |
| 负债合计 | 202,387.47 | 162,440.48 | 194,262.53 | 174,411.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,840.19 | 66,840.19 | 66,840.19 | 66,840.19 | |
| 资本公积 | 138,575.98 | 138,402.38 | 138,575.98 | 138,575.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -517.00 | -517.00 | -517.00 | -517.00 | |
| 专项储备 | 963.43 | 823.21 | 691.39 | 548.12 | |
| 盈余公积 | 9,117.07 | 8,888.89 | 8,888.89 | 8,888.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,400.50 | 60,232.83 | 61,973.00 | 63,290.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 286,380.16 | 274,670.50 | 276,452.45 | 277,626.80 | |
| 少数股东权益 | -712.11 | -1,061.25 | -1,117.69 | -3,272.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 285,668.04 | 273,609.24 | 275,334.76 | 274,353.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 488,055.51 | 436,049.72 | 469,597.29 | 448,765.16 | |
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