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| 粤桂股份(000833) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,471.31 | 93,078.08 | 96,442.16 | 108,285.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,411.63 | 7,507.85 | 17,485.95 | 28,307.20 | |
| 应收票据 | 148.00 | 2,077.04 | 12,316.52 | 23,778.20 | |
| 应收账款 | 3,263.63 | 5,430.81 | 5,169.42 | 4,529.00 | |
| 应收款项融资 | 9,576.91 | 14,364.76 | 18,727.48 | -- | |
| 预付款项 | 1,386.63 | 2,099.86 | 2,838.34 | 2,346.35 | |
| 其他应收款(合计) | 943.24 | 813.61 | 809.34 | 783.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 943.24 | -- | 809.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,937.87 | 34,676.03 | 49,123.82 | 57,040.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,332.29 | 2,271.16 | 4,119.46 | 5,968.14 | |
| 流动资产合计 | 190,059.88 | 154,811.34 | 189,546.55 | 202,731.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,999.79 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,133.13 | 20,898.22 | 19,100.20 | 15,413.02 | |
| 在建工程 | 8,133.13 | -- | 19,100.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | 43.41 | -- | 1.67 | |
| 固定资产及清理(合计) | 136,315.39 | 80,517.91 | 80,976.14 | 83,437.79 | |
| 固定资产净额 | 136,315.39 | -- | 80,976.14 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 90,943.34 | 96,852.67 | 97,603.55 | 95,934.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 692.84 | 864.37 | 962.01 | 993.48 | |
| 递延所得税资产 | 2,046.01 | 3,582.40 | 3,692.58 | 3,629.33 | |
| 其他非流动资产 | 7,073.01 | 3,453.89 | 2,743.44 | 3,264.15 | |
| 非流动资产合计 | 247,458.51 | 206,424.45 | 205,332.91 | 202,928.89 | |
| 资产总计 | 437,518.39 | 361,235.79 | 394,879.46 | 405,660.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,078.75 | 29,000.00 | 54,000.00 | 53,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,560.02 | 9,570.08 | 8,147.79 | 32,918.34 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 57,560.02 | 9,570.08 | 8,147.79 | -- | |
| 预收款项 | 2,212.89 | 7,405.62 | 14,703.16 | 3,154.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,443.73 | 2,377.61 | 2,647.54 | 3,132.70 | |
| 应交税费 | 1,580.11 | 1,999.08 | 1,844.95 | 2,559.41 | |
| 其他应付款(合计) | 18,349.13 | 18,011.23 | 18,308.64 | 18,301.89 | |
| 应付利息 | 84.41 | 93.62 | 81.80 | 4.38 | |
| 应付股利 | 273.11 | 273.11 | 273.11 | 270.87 | |
| 其他应付款 | 17,991.61 | -- | 17,953.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 144,724.64 | 70,863.63 | 102,152.08 | 115,566.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,691.38 | 1,245.40 | 956.40 | 956.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,782.69 | 2,985.11 | 3,100.89 | 3,185.54 | |
| 长期应付款(合计) | 3,660.64 | 3,660.64 | 6,898.75 | 6,861.19 | |
| 长期应付款 | 3,660.64 | -- | 6,898.75 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,162.99 | 2,122.86 | 2,032.16 | 2,120.68 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,123.82 | 4,093.75 | 4,116.36 | 4,218.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,421.52 | 14,107.77 | 17,104.56 | 17,342.78 | |
| 负债合计 | 160,146.16 | 84,971.40 | 119,256.64 | 132,909.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,840.19 | 66,840.19 | 66,840.19 | 66,840.19 | |
| 资本公积 | 138,575.98 | 138,575.98 | 138,575.98 | 138,575.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -517.00 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 392.99 | 124.00 | 6.14 | 65.02 | |
| 盈余公积 | 8,888.89 | 8,888.89 | 8,888.89 | 8,888.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,356.70 | 62,713.42 | 62,189.67 | 59,059.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 280,537.75 | 277,142.48 | 276,500.86 | 273,429.64 | |
| 少数股东权益 | -3,165.52 | -878.08 | -878.04 | -678.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 277,372.23 | 276,264.40 | 275,622.82 | 272,751.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 437,518.39 | 361,235.79 | 394,879.46 | 405,660.74 | |
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