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| 粤桂股份(000833) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,269.62 | 77,799.10 | 91,766.28 | 85,458.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,234.47 | -- | -- | 27,272.82 | |
| 应收票据 | 25,944.03 | 22,931.93 | 18,695.86 | 22,072.52 | |
| 应收账款 | 4,290.44 | 5,893.84 | 6,489.87 | 5,200.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,393.13 | 2,169.05 | 1,797.62 | 3,189.53 | |
| 其他应收款(合计) | 1,251.54 | -- | -- | 3,850.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,251.54 | 907.31 | 3,433.65 | 3,850.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,197.23 | 18,230.05 | 37,520.72 | 46,233.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,894.95 | 860.92 | 2,592.75 | 2,972.35 | |
| 流动资产合计 | 145,240.95 | 128,792.18 | 162,296.76 | 168,977.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,976.45 | -- | -- | 4,913.11 | |
| 在建工程 | 6,976.45 | 6,570.56 | 5,735.41 | 4,913.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,034.51 | -- | -- | 72,131.77 | |
| 固定资产净额 | 72,034.51 | 72,645.04 | 74,302.98 | 72,080.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.29 | 51.32 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 103,426.13 | 104,402.24 | 99,728.23 | 94,633.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 510.95 | 1,632.66 | 1,632.66 | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,561.45 | 778.22 | 788.41 | 813.17 | |
| 递延所得税资产 | 5,267.68 | 5,377.86 | 5,267.78 | 5,061.25 | |
| 其他非流动资产 | 2,823.39 | 2,390.86 | 913.34 | 3,843.78 | |
| 非流动资产合计 | 192,815.56 | 194,012.43 | 188,584.10 | 181,611.70 | |
| 资产总计 | 338,056.51 | 322,804.62 | 350,880.86 | 350,589.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,000.00 | 7,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,021.25 | -- | -- | 7,500.53 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,021.25 | 4,427.44 | 6,724.45 | 7,500.53 | |
| 预收款项 | 2,935.46 | 5,146.75 | 7,495.02 | 6,008.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,649.59 | 2,319.38 | 3,424.98 | 3,738.28 | |
| 应交税费 | 4,027.45 | 4,731.68 | 3,054.99 | 2,504.17 | |
| 其他应付款(合计) | 2,471.99 | -- | -- | 27,744.96 | |
| 应付利息 | 24.57 | 2.64 | -- | -- | |
| 应付股利 | 263.87 | 308.14 | 15,436.14 | 15,436.14 | |
| 其他应付款 | 2,183.56 | 4,208.63 | 7,798.77 | 12,308.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 45,605.75 | 28,144.65 | 58,934.35 | 62,496.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,124.81 | 2,938.70 | 2,938.70 | 2,938.70 | |
| 长期应付款(合计) | 9,823.63 | -- | -- | 14,114.43 | |
| 长期应付款 | 9,823.63 | 11,300.95 | 11,225.45 | 14,114.43 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,256.28 | 2,226.82 | 2,237.98 | 2,218.86 | |
| 递延所得税负债 | -- | 1,628.80 | 1,628.80 | -- | |
| 长期递延收益 | 4,455.08 | 3,903.48 | 3,995.96 | 4,088.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,659.79 | 24,498.74 | 24,526.89 | 23,360.44 | |
| 负债合计 | 65,265.54 | 52,643.39 | 83,461.24 | 85,856.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,840.19 | 66,840.19 | 66,840.19 | 66,840.19 | |
| 资本公积 | 134,248.79 | 134,248.79 | 134,248.79 | 134,248.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 777.53 | 646.81 | 528.75 | 390.52 | |
| 盈余公积 | 8,811.97 | 8,811.97 | 8,811.97 | 8,811.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,017.15 | 59,062.99 | 56,373.12 | 54,440.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 271,695.62 | 269,610.75 | 266,802.82 | 264,732.36 | |
| 少数股东权益 | 1,095.35 | 550.48 | 616.81 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 272,790.97 | 270,161.23 | 267,419.63 | 264,732.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 338,056.51 | 322,804.62 | 350,880.86 | 350,589.32 | |
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