粤桂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
粤桂股份(000833) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,665.78328,004.63248,709.01162,766.4071,908.50
收到的税费返还28.05251.43251.43182.05134.87
收到的其他与经营活动有关的现金3,703.4217,169.0810,864.136,806.722,655.06
经营活动现金流入小计68,397.25345,425.14259,824.57169,755.1774,698.44
购买商品、接受劳务支付的现金50,541.25220,979.73153,650.72123,134.9272,550.52
支付给职工以及为职工支付的现金9,433.9342,096.6328,211.6517,670.889,358.15
支付的各项税费5,631.5233,680.5018,083.1812,102.917,931.33
支付的其他与经营活动有关的现金4,660.5422,948.6315,144.759,370.324,711.88
经营活动现金流出小计70,267.24319,705.49215,090.29162,279.0394,551.88
经营活动产生的现金流量净额-1,869.9925,719.6544,734.287,476.15-19,853.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,470.0098,920.0080,020.0046,720.0014,340.00
取得投资收益所收到的现金165.46675.87529.10310.2061.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--12.8512.85----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,635.4699,608.7380,561.9647,030.2014,401.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,516.9951,055.7938,012.0230,094.9121,675.24
投资所支付的现金2,000.00104,388.0083,720.0047,020.0018,220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金118.81--56.9240.921.03
投资活动现金流出小计16,635.81155,443.79121,788.9477,155.8339,896.27
投资活动产生的现金流量净额999.66-55,835.06-41,226.99-30,125.63-25,494.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,622.50103,900.8555,857.1045,948.7129,677.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计38,622.50103,900.8555,857.1045,948.7129,677.52
偿还债务支付的现金24,135.1581,808.8548,730.3030,095.159,135.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,252.825,596.774,470.502,429.971,897.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--66.74------
筹资活动现金流出小计25,387.9787,472.3653,200.8032,525.1211,032.88
筹资活动产生的现金流量净额13,234.5316,428.502,656.3013,423.5918,644.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.01-15.36-1.40-4.056.12
五、现金及现金等价物净增加额12,363.19-13,702.286,162.20-9,229.95-26,697.03
加:期初现金及现金等价物余额101,573.76115,276.04115,276.04115,276.04115,276.04
六、期末现金及现金等价物余额113,936.95101,573.76121,438.24106,046.0988,579.01
附注
净利润--28,448.85--8,061.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,351.57---836.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,043.25--6,277.88--
无形资产摊销--2,947.62--1,879.16--
长期待摊费用摊销--262.00--136.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--65.48------
固定资产报废损失--764.40---18.78--
公允价值变动损失---107.30------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,600.68--3,323.76--
投资损失--301.51---310.20--
递延所得税资产减少---788.24--124.83--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,078.36---10,983.63--
经营性应收项目的减少---19,381.27---20,428.30--
经营性应付项目的增加---1,807.32--20,170.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,719.65--7,476.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,573.76--106,046.09--
现金的期初余额--115,276.04--115,276.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,702.28---9,229.95--
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