粤桂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
粤桂股份(000833) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,583.08382,836.00304,450.67189,857.4564,665.78
收到的税费返还--14,219.5414,219.5413,923.1328.05
收到的其他与经营活动有关的现金2,130.8913,717.499,575.376,436.993,703.42
经营活动现金流入小计95,713.96410,773.02328,245.57210,217.5868,397.25
购买商品、接受劳务支付的现金73,148.14238,695.38196,698.03124,909.3950,541.25
支付给职工以及为职工支付的现金10,213.4643,832.7428,068.9017,777.479,433.93
支付的各项税费3,109.2522,542.1419,046.9010,701.445,631.52
支付的其他与经营活动有关的现金7,100.6920,692.6512,682.438,143.654,660.54
经营活动现金流出小计93,571.53325,762.91256,496.27161,531.9570,267.24
经营活动产生的现金流量净额2,142.4485,010.1171,749.3048,685.63-1,869.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,000.0036,870.0036,870.0032,170.0017,470.00
取得投资收益所收到的现金59.71327.43323.43291.49165.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-0.36--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金800.00--------
投资活动现金流入小计9,859.3537,197.4337,193.4332,461.4917,635.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,160.8640,414.2235,260.5924,366.9914,516.99
投资所支付的现金6,601.9620,200.0014,900.0010,400.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,419.79--282.83238.59118.81
投资活动现金流出小计22,182.6160,614.2250,443.4235,005.5816,635.81
投资活动产生的现金流量净额-12,323.26-23,416.79-13,249.99-2,544.09999.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,000.00120,532.5088,732.5058,722.5038,622.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,000.00120,532.5088,732.5058,722.5038,622.50
偿还债务支付的现金25,000.00126,212.3583,270.3056,235.1524,135.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,195.4314,233.2514,328.834,191.211,252.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--99.8699.8699.86--
筹资活动现金流出小计26,195.43140,545.4697,698.9960,526.2225,387.97
筹资活动产生的现金流量净额2,804.57-20,012.96-8,966.49-1,803.7213,234.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.3841.2028.1917.25-1.01
五、现金及现金等价物净增加额-7,378.6441,621.5549,561.0144,355.0612,363.19
加:期初现金及现金等价物余额143,195.32101,573.76101,573.76101,573.76101,573.76
六、期末现金及现金等价物余额135,816.68143,195.32151,134.78145,928.83113,936.95
附注
净利润--29,932.61--26,395.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--517.01---1,883.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,306.88--5,240.12--
无形资产摊销--4,055.42--1,797.78--
长期待摊费用摊销--135.61--63.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--38.73---271.74--
公允价值变动损失---27.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,419.62--2,867.23--
投资损失---166.36---184.18--
递延所得税资产减少--696.51--234.21--
递延所得税负债增加---22.64------
存货的减少--3,341.33--6,841.35--
经营性应收项目的减少--12,026.78--7,460.81--
经营性应付项目的增加--17,604.69--49.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--85,010.11--48,685.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--143,195.32--145,928.83--
现金的期初余额--101,573.76--101,573.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--41,621.55--44,355.06--
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