粤桂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
粤桂股份(000833) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金304,450.67189,857.4564,665.78328,004.63248,709.01
收到的税费返还14,219.5413,923.1328.05251.43251.43
收到的其他与经营活动有关的现金9,575.376,436.993,703.4217,169.0810,864.13
经营活动现金流入小计328,245.57210,217.5868,397.25345,425.14259,824.57
购买商品、接受劳务支付的现金196,698.03124,909.3950,541.25220,979.73153,650.72
支付给职工以及为职工支付的现金28,068.9017,777.479,433.9342,096.6328,211.65
支付的各项税费19,046.9010,701.445,631.5233,680.5018,083.18
支付的其他与经营活动有关的现金12,682.438,143.654,660.5422,948.6315,144.75
经营活动现金流出小计256,496.27161,531.9570,267.24319,705.49215,090.29
经营活动产生的现金流量净额71,749.3048,685.63-1,869.9925,719.6544,734.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,870.0032,170.0017,470.0098,920.0080,020.00
取得投资收益所收到的现金323.43291.49165.46675.87529.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------12.8512.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计37,193.4332,461.4917,635.4699,608.7380,561.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,260.5924,366.9914,516.9951,055.7938,012.02
投资所支付的现金14,900.0010,400.002,000.00104,388.0083,720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金282.83238.59118.81--56.92
投资活动现金流出小计50,443.4235,005.5816,635.81155,443.79121,788.94
投资活动产生的现金流量净额-13,249.99-2,544.09999.66-55,835.06-41,226.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金88,732.5058,722.5038,622.50103,900.8555,857.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计88,732.5058,722.5038,622.50103,900.8555,857.10
偿还债务支付的现金83,270.3056,235.1524,135.1581,808.8548,730.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,328.834,191.211,252.825,596.774,470.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金99.8699.86--66.74--
筹资活动现金流出小计97,698.9960,526.2225,387.9787,472.3653,200.80
筹资活动产生的现金流量净额-8,966.49-1,803.7213,234.5316,428.502,656.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.1917.25-1.01-15.36-1.40
五、现金及现金等价物净增加额49,561.0144,355.0612,363.19-13,702.286,162.20
加:期初现金及现金等价物余额101,573.76101,573.76101,573.76115,276.04115,276.04
六、期末现金及现金等价物余额151,134.78145,928.83113,936.95101,573.76121,438.24
附注
净利润--26,395.18--28,448.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,883.66--3,351.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,240.12--11,043.25--
无形资产摊销--1,797.78--2,947.62--
长期待摊费用摊销--63.63--262.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------65.48--
固定资产报废损失---271.74--764.40--
公允价值变动损失-------107.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,867.23--6,600.68--
投资损失---184.18--301.51--
递延所得税资产减少--234.21---788.24--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6,841.35---6,078.36--
经营性应收项目的减少--7,460.81---19,381.27--
经营性应付项目的增加--49.43---1,807.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--48,685.63--25,719.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--145,928.83--101,573.76--
现金的期初余额--101,573.76--115,276.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--44,355.06---13,702.28--
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