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| 粤桂股份(000833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,450.67 | 189,857.45 | 64,665.78 | 328,004.63 | 248,709.01 |
| 收到的税费返还 | 14,219.54 | 13,923.13 | 28.05 | 251.43 | 251.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,575.37 | 6,436.99 | 3,703.42 | 17,169.08 | 10,864.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 328,245.57 | 210,217.58 | 68,397.25 | 345,425.14 | 259,824.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,698.03 | 124,909.39 | 50,541.25 | 220,979.73 | 153,650.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,068.90 | 17,777.47 | 9,433.93 | 42,096.63 | 28,211.65 |
| 支付的各项税费 | 19,046.90 | 10,701.44 | 5,631.52 | 33,680.50 | 18,083.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,682.43 | 8,143.65 | 4,660.54 | 22,948.63 | 15,144.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 256,496.27 | 161,531.95 | 70,267.24 | 319,705.49 | 215,090.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,749.30 | 48,685.63 | -1,869.99 | 25,719.65 | 44,734.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,870.00 | 32,170.00 | 17,470.00 | 98,920.00 | 80,020.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 323.43 | 291.49 | 165.46 | 675.87 | 529.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 12.85 | 12.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,193.43 | 32,461.49 | 17,635.46 | 99,608.73 | 80,561.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,260.59 | 24,366.99 | 14,516.99 | 51,055.79 | 38,012.02 |
| 投资所支付的现金 | 14,900.00 | 10,400.00 | 2,000.00 | 104,388.00 | 83,720.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 282.83 | 238.59 | 118.81 | -- | 56.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,443.42 | 35,005.58 | 16,635.81 | 155,443.79 | 121,788.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,249.99 | -2,544.09 | 999.66 | -55,835.06 | -41,226.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 88,732.50 | 58,722.50 | 38,622.50 | 103,900.85 | 55,857.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,732.50 | 58,722.50 | 38,622.50 | 103,900.85 | 55,857.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,270.30 | 56,235.15 | 24,135.15 | 81,808.85 | 48,730.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,328.83 | 4,191.21 | 1,252.82 | 5,596.77 | 4,470.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.86 | 99.86 | -- | 66.74 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,698.99 | 60,526.22 | 25,387.97 | 87,472.36 | 53,200.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,966.49 | -1,803.72 | 13,234.53 | 16,428.50 | 2,656.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.19 | 17.25 | -1.01 | -15.36 | -1.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,561.01 | 44,355.06 | 12,363.19 | -13,702.28 | 6,162.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,573.76 | 101,573.76 | 101,573.76 | 115,276.04 | 115,276.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,134.78 | 145,928.83 | 113,936.95 | 101,573.76 | 121,438.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,395.18 | -- | 28,448.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,883.66 | -- | 3,351.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,240.12 | -- | 11,043.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,797.78 | -- | 2,947.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 63.63 | -- | 262.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 65.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -271.74 | -- | 764.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -107.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,867.23 | -- | 6,600.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -184.18 | -- | 301.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 234.21 | -- | -788.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,841.35 | -- | -6,078.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,460.81 | -- | -19,381.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 49.43 | -- | -1,807.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,685.63 | -- | 25,719.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 145,928.83 | -- | 101,573.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 101,573.76 | -- | 115,276.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,355.06 | -- | -13,702.28 | -- |
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