上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 贵糖股份(000833) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 811,621,228 | 413,745,942 | 1,533,241,641 | 1,164,777,409 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,743,506 | 8,019,567 | 13,650,096 | 9,885,186 |
| 经营活动现金流入小计 | 822,377,169 | 421,769,665 | 1,547,095,853 | 1,174,866,711 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 684,182,686 | 395,076,071 | 1,089,971,044 | 840,230,915 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,630,279 | 24,753,313 | 87,683,392 | 67,153,367 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 51,509,464 | 19,769,436 | 101,341,654 | 67,219,517 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,152,544 | 36,776,709 | 113,764,712 | 90,475,723 |
| 经营活动现金流出小计 | 855,474,972 | 476,375,529 | 1,392,760,802 | 1,065,079,523 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,097,803 | -54,605,864 | 154,335,051 | 109,787,189 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 64,373 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 64,373 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,500,000 | 1,500,000 | 64,373 | 64,373 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 19,739,037 | 10,753,011 | 21,739,538 | 13,998,826 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,739,037 | 10,753,011 | 21,739,538 | 13,998,826 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,239,037 | -9,253,011 | -21,675,165 | -13,934,453 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 170,000,000 | 130,000,000 | 514,000,000 | 374,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,000,000 | 130,000,000 | 514,000,000 | 374,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 100,000,000 | 0 | 774,000,000 | 634,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,369,138 | 5,003,923 | 792,298,389 | 649,609,191 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,630,862 | 124,996,077 | -278,298,389 | -275,609,191 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,294,022 | 61,137,202 | -145,638,503 | -179,756,456 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 53,820,916 | 0 | 61,950,877 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -3,475,414 | 0 | 1,586,586 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 35,580,239 | 0 | 66,857,388 | 0 |
| 无形资产摊销 | 514,574 | 0 | 1,030,198 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 41,799 | 0 | 83,599 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 1,261,732 | 0 |
| 财务费用 | 11,810,838 | 0 | 17,138,546 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -64,373 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -117,272,241 | 0 | -44,457,973 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 66,443,286 | 0 | 14,539,921 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -82,677,695 | 0 | 37,827,625 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -33,097,803 | -54,605,864 | 154,335,051 | 109,787,189 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 131,898,473 | 0 | 123,604,451 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 123,604,451 | 0 | 269,242,954 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,294,022 | 61,137,202 | -145,638,503 | -179,756,456 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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