| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,377.89 | 303,531.02 | 258,729.92 | 97,124.46 |
| 收到的税费返还 | 330.10 | 338.49 | 254.92 | 169.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,006.69 | 9,428.52 | 5,939.57 | 1,641.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 387,714.69 | 313,298.03 | 264,924.42 | 98,935.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,852.82 | 271,885.97 | 245,847.93 | 112,340.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,606.86 | 23,270.08 | 14,971.79 | 8,008.98 |
| 支付的各项税费 | 7,902.11 | 4,989.46 | 3,071.72 | 1,445.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,840.50 | 9,657.74 | 5,739.19 | 3,082.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 361,202.29 | 309,803.26 | 269,630.62 | 124,876.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,512.40 | 3,494.77 | -4,706.20 | -25,941.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 117,333.56 | 83,233.56 | 69,733.56 | 51,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 473.40 | 247.78 | 200.29 | 41.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.03 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.10 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.39 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 117,824.89 | 83,681.74 | 69,933.85 | 51,941.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,712.03 | 13,655.41 | 7,583.04 | 3,256.65 |
| 投资所支付的现金 | 136,500.00 | 107,100.00 | 75,900.00 | 68,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 81.24 | 80.21 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 156,212.03 | 120,836.66 | 83,563.25 | 72,156.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,387.14 | -37,154.92 | -13,629.40 | -20,215.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 88,844.32 | 45,561.72 | 40,852.36 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,844.32 | 45,561.72 | 40,852.36 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,069.79 | 45,069.79 | 30,002.21 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,481.03 | 2,911.23 | 1,324.10 | 650.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,150.82 | 47,981.02 | 31,326.31 | 4,650.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,693.50 | -2,419.30 | 9,526.05 | 15,349.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.87 | -0.60 | -0.69 | -0.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,804.90 | -36,080.05 | -8,810.24 | -30,807.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,471.14 | 112,471.14 | 112,471.14 | 112,471.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,276.04 | 76,391.09 | 103,660.90 | 81,663.50 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,301.55 | -- | -3,759.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -255.07 | -- | 34.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,049.16 | -- | 7,252.13 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,781.88 | -- | 2,086.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 572.34 | -- | 224.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 235.73 | -- | -2.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,208.96 | -- | 841.52 | -- |
| 投资损失 | -504.71 | -- | -242.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 489.32 | -- | -704.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,294.44 | -- | -17,939.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -27,767.09 | -- | -13,057.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 31,694.76 | -- | 20,559.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,512.40 | -- | -4,706.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 115,276.04 | -- | 103,660.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 112,471.14 | -- | 112,471.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,804.90 | -- | -8,810.24 | -- |
每日必读
发行与分配