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| 粤桂股份(000833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,981.75 | 276,646.22 | 149,849.24 | 58,387.87 | |
| 收到的税费返还 | 440.21 | 283.30 | 104.93 | 5.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,109.91 | 5,796.00 | 4,189.63 | 2,975.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 359,531.87 | 282,725.52 | 154,143.81 | 61,368.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,254.89 | 211,637.72 | 120,210.09 | 63,470.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,945.54 | 29,450.44 | 20,691.93 | 11,275.87 | |
| 支付的各项税费 | 18,971.58 | 14,819.30 | 9,655.93 | 3,970.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,154.16 | 11,035.96 | 7,715.52 | 3,455.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 331,326.17 | 266,943.41 | 158,273.47 | 82,172.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,205.70 | 15,782.11 | -4,129.67 | -20,804.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,100.00 | 5,800.00 | 5,200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.90 | 12.57 | 12.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,129.59 | 5,815.26 | 5,214.81 | 2.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,114.97 | 11,345.90 | 8,584.78 | 6,103.40 | |
| 投资所支付的现金 | 18,889.71 | 7,792.74 | 7,192.74 | 1,992.74 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,004.68 | 19,138.64 | 15,777.52 | 8,098.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,875.09 | -13,323.38 | -10,562.71 | -8,096.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,478.20 | 32,478.20 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,478.20 | 32,478.20 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,850.76 | 32,600.76 | 4,560.03 | 650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,769.57 | 4,366.06 | 652.40 | 347.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,301.04 | 10.97 | -- | 10.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,921.37 | 36,977.79 | 5,212.43 | 1,008.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,556.83 | -4,499.59 | 11,787.57 | 15,991.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.27 | 51.92 | 19.85 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,937.71 | -1,988.95 | -2,884.95 | -12,909.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,320.51 | 82,320.51 | 82,320.51 | 82,320.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,258.22 | 80,331.56 | 79,435.55 | 69,410.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,330.05 | -- | 6,944.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,916.33 | -- | 195.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,184.81 | -- | 4,691.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,895.70 | -- | 1,814.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,194.07 | -- | 781.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 54.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 86.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 450.22 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,557.45 | -- | 1,351.23 | -- | |
| 投资损失 | -26.88 | -- | -12.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,598.00 | -- | 27.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,207.71 | -- | -17,394.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -800.64 | -- | 2,264.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,102.27 | -- | -4,847.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,285.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,205.70 | -- | -4,129.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,258.22 | -- | 79,435.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,320.51 | -- | 82,320.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,937.71 | -- | -2,884.95 | -- | |
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