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| 粤桂股份(000833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,213.56 | 84,760.03 | 58,929.94 | 29,874.86 | |
| 收到的税费返还 | 548.14 | 2.10 | 0.82 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,501.29 | 2,857.26 | 1,071.88 | 159.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,262.99 | 87,619.39 | 60,002.64 | 30,034.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,644.00 | 74,304.43 | 63,466.74 | 39,143.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,522.42 | 13,648.66 | 8,939.27 | 4,223.04 | |
| 支付的各项税费 | 5,594.54 | 3,250.26 | 1,465.50 | 901.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,875.80 | 7,183.57 | 5,917.04 | 2,790.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,636.76 | 98,386.93 | 79,788.54 | 47,057.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,626.23 | -10,767.54 | -19,785.90 | -17,023.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,316.49 | 12,000.00 | 12,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.59 | 57.72 | 57.72 | 29.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,886.86 | 0.05 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,300.95 | 12,057.77 | 12,057.77 | 7,029.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,091.70 | 2,162.25 | 1,493.16 | 684.13 | |
| 投资所支付的现金 | 12,259.41 | 10,003.77 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.50 | -- | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,351.11 | 12,167.51 | 6,493.16 | 5,684.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50.16 | -109.74 | 5,564.61 | 1,345.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,300.00 | 30,300.00 | 30,300.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,300.00 | 30,300.00 | 30,300.00 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,300.00 | 18,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 640.45 | 993.08 | 349.07 | 24.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,940.45 | 18,993.08 | 13,349.07 | 24.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,359.55 | 11,306.92 | 16,950.93 | 17,975.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,935.61 | 429.63 | 2,729.64 | 2,297.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,945.75 | 6,945.75 | 6,945.75 | 6,945.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,881.36 | 7,375.38 | 9,675.39 | 9,243.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,814.59 | -- | -1,562.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 815.27 | -- | 379.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,659.88 | -- | 2,889.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 185.34 | -- | 82.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.30 | -- | 20.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,287.32 | -- | -257.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 582.50 | -- | 313.29 | -- | |
| 投资损失 | -8.14 | -- | -20.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,023.39 | -- | 122.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,846.10 | -- | -12,428.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,590.11 | -- | 1,933.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,611.86 | -- | -11,260.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,626.23 | -- | -19,785.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,881.36 | -- | 9,675.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,945.75 | -- | 6,945.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,935.61 | -- | 2,729.64 | -- | |
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