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| 粤桂股份(000833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,576.93 | 319,635.60 | 241,241.48 | 93,583.08 | |
| 收到的税费返还 | 937.27 | 879.38 | 834.73 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,972.74 | 6,908.29 | 4,499.76 | 2,130.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 379,486.93 | 327,423.27 | 246,575.97 | 95,713.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,841.23 | 218,940.18 | 156,647.20 | 73,148.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,188.78 | 30,763.75 | 20,571.25 | 10,213.46 | |
| 支付的各项税费 | 17,400.14 | 10,021.25 | 7,051.20 | 3,109.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,399.28 | 23,191.48 | 15,443.19 | 7,100.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 340,829.42 | 282,916.67 | 199,712.85 | 93,571.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,657.51 | 44,506.61 | 46,863.13 | 2,142.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,322.46 | 14,300.00 | 14,322.36 | 9,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 266.76 | 274.57 | 251.91 | 59.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -20.96 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18.79 | 3.66 | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,568.25 | 14,593.00 | 14,577.57 | 9,859.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,655.44 | 37,799.93 | 33,796.78 | 12,160.86 | |
| 投资所支付的现金 | 19,951.79 | 19,951.69 | 15,451.69 | 6,601.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.34 | 447.24 | 280.46 | 3,419.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,629.57 | 58,198.86 | 49,528.93 | 22,182.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,061.32 | -43,605.86 | -34,951.36 | -12,323.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 141,000.00 | 89,000.00 | 59,100.00 | 29,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,000.00 | 89,000.00 | 59,100.00 | 29,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,789.54 | 83,794.77 | 53,894.77 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,641.49 | 7,546.71 | 6,345.80 | 1,195.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 505.58 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,936.62 | 93,341.48 | 62,240.58 | 26,195.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,063.38 | -4,341.48 | -3,140.58 | 2,804.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.74 | 5.93 | 7.21 | -2.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,662.32 | -3,434.80 | 8,778.40 | -7,378.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,195.32 | 143,195.32 | 143,195.32 | 143,195.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,857.63 | 139,760.51 | 151,973.72 | 135,816.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,588.39 | -- | 4,158.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -209.77 | -- | 119.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,031.56 | -- | 6,912.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,732.60 | -- | 1,647.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.36 | -- | 4.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 149.35 | -- | 116.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -44.89 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,426.26 | -- | 2,676.45 | -- | |
| 投资损失 | -70.46 | -- | -224.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -305.54 | -- | 44.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 324.76 | -- | -11.32 | -- | |
| 存货的减少 | 11,371.78 | -- | 15,507.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,782.56 | -- | 10,560.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,613.07 | -- | 5,276.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,657.51 | -- | 46,863.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,857.63 | -- | 151,973.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 143,195.32 | -- | 143,195.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,662.32 | -- | 8,778.40 | -- | |
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