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| 粤桂股份(000833) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,365.21 | 75,117.53 | 72,165.74 | 44,273.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,397.98 | -- | -- | 26,951.74 | |
| 应收票据 | 18,859.75 | 18,035.81 | 16,540.13 | 20,218.47 | |
| 应收账款 | 6,538.23 | 7,393.36 | 9,610.20 | 6,733.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,281.11 | 5,383.61 | 4,523.42 | 6,205.91 | |
| 其他应收款(合计) | 4,135.76 | -- | -- | 11,625.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,135.76 | 4,315.24 | 11,889.27 | 11,625.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,984.08 | 25,782.63 | 40,866.31 | 52,221.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 719.35 | 4,444.12 | 4,673.16 | 5,290.01 | |
| 流动资产合计 | 155,883.49 | 140,472.30 | 160,268.22 | 146,567.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,075.73 | -- | -- | 3,413.04 | |
| 在建工程 | 4,075.73 | 5,094.28 | 4,038.96 | 3,413.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 74,483.42 | -- | -- | 79,968.94 | |
| 固定资产净额 | 74,483.42 | 75,333.47 | 77,500.93 | 79,971.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -2.19 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 97,404.39 | 97,527.44 | 98,294.38 | 99,003.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,118.20 | 350.68 | 371.26 | 391.84 | |
| 递延所得税资产 | 4,898.83 | 5,048.71 | 5,455.74 | 5,441.44 | |
| 其他非流动资产 | 3,838.00 | 463.80 | 463.80 | 463.80 | |
| 非流动资产合计 | 186,033.58 | 184,033.38 | 186,340.07 | 188,897.87 | |
| 资产总计 | 341,917.07 | 324,505.68 | 346,608.29 | 335,465.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | -- | 15,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,054.09 | -- | -- | 8,565.95 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,054.09 | 4,096.45 | 4,206.57 | 8,565.95 | |
| 预收款项 | 3,592.89 | 4,274.39 | 5,866.53 | 4,236.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,059.19 | 2,047.93 | 2,887.50 | 3,461.78 | |
| 应交税费 | 3,210.27 | 2,285.75 | 2,498.25 | 2,322.24 | |
| 其他应付款(合计) | 27,214.25 | -- | -- | 27,552.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 15,436.14 | 15,436.14 | 18,771.15 | 15,429.14 | |
| 其他应付款 | 11,778.11 | 10,959.10 | 11,302.95 | 12,123.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 352.79 | 352.79 | 352.79 | |
| 流动负债合计 | 53,130.78 | 39,452.56 | 60,885.73 | 46,491.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,938.70 | 2,938.70 | 2,938.70 | 2,938.70 | |
| 长期应付款(合计) | 16,198.70 | -- | -- | 16,552.13 | |
| 长期应付款 | 16,198.70 | 16,850.13 | 16,701.13 | 16,552.13 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,248.32 | 2,088.40 | 2,578.15 | 2,713.42 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,180.93 | 3,583.47 | 3,642.97 | 3,711.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,566.65 | 25,460.71 | 25,860.95 | 25,915.56 | |
| 负债合计 | 78,697.43 | 64,913.27 | 86,746.68 | 72,407.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,840.19 | 66,840.19 | 66,840.19 | 66,840.19 | |
| 资本公积 | 134,248.79 | 134,248.79 | 134,248.79 | 134,248.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 278.17 | 1,047.41 | 1,171.63 | 1,225.34 | |
| 盈余公积 | 8,811.97 | 8,811.97 | 8,811.97 | 8,811.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,040.53 | 48,644.06 | 48,789.04 | 51,931.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 263,219.64 | 259,592.41 | 259,861.61 | 263,058.25 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 263,219.64 | 259,592.41 | 259,861.61 | 263,058.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 341,917.07 | 324,505.68 | 346,608.29 | 335,465.34 | |
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