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| 粤桂股份(000833) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,553.54 | 76,098.33 | 11,067.17 | 8,598.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 4,525.15 | 3,384.65 | |
| 应收票据 | 23,927.95 | 24,570.26 | 820.76 | 677.14 | |
| 应收账款 | 5,142.59 | 6,165.02 | 3,704.39 | 2,707.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,714.34 | 2,384.08 | 2,638.52 | 3,612.04 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 4,674.44 | 4,484.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,354.10 | 6,716.93 | 4,674.44 | 4,484.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,727.36 | 30,777.19 | 32,623.39 | 40,819.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,731.11 | 1,585.16 | 1,571.68 | 7,148.64 | |
| 流动资产合计 | 149,150.98 | 148,296.97 | 57,100.34 | 68,047.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 215.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 568.02 | 426.06 | |
| 在建工程 | 2,098.48 | 2,962.99 | 568.02 | 426.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 44,106.12 | 45,145.56 | |
| 固定资产净额 | 82,935.42 | 83,591.93 | 44,106.12 | 45,145.56 | |
| 固定资产清理 | -- | 9.04 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 99,853.68 | 91,934.28 | 7,730.97 | 7,781.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 412.42 | 373.91 | 388.99 | 404.07 | |
| 递延所得税资产 | 5,430.40 | 5,622.18 | 4,271.00 | 4,153.83 | |
| 其他非流动资产 | 463.80 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 191,409.20 | 184,909.32 | 57,480.11 | 58,326.03 | |
| 资产总计 | 340,560.19 | 333,206.29 | 114,580.45 | 126,373.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 12,000.00 | 17,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 5,808.68 | 9,839.32 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,259.23 | 6,266.65 | 5,808.68 | 9,839.32 | |
| 预收款项 | 3,119.20 | 3,356.95 | 1,545.87 | 3,540.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,452.89 | 2,558.60 | 2,554.81 | 3,366.52 | |
| 应交税费 | 4,608.54 | 2,512.73 | 599.64 | 355.26 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 1,689.94 | 1,846.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 15,429.14 | 15,429.14 | 301.14 | 301.14 | |
| 其他应付款 | 11,345.72 | 18,137.54 | 1,388.80 | 1,545.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 352.79 | 352.79 | 103.79 | 103.79 | |
| 流动负债合计 | 50,567.51 | 48,614.39 | 24,302.73 | 36,051.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,938.70 | 2,938.70 | 2,938.70 | 2,938.70 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 857.07 | 857.07 | |
| 长期应付款 | 16,403.13 | 16,949.29 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 857.07 | 857.07 | 857.07 | |
| 预计非流动负债 | 3,116.61 | 2,948.85 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 1,465.55 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,810.82 | -- | 1,261.76 | 1,323.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,710.81 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,269.26 | 27,870.28 | 5,057.54 | 5,119.16 | |
| 负债合计 | 76,836.77 | 76,484.68 | 29,360.27 | 41,170.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,840.19 | 66,840.19 | 29,606.79 | 29,606.79 | |
| 资本公积 | 134,248.79 | 133,364.65 | 22,347.15 | 22,347.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,313.75 | 1,389.45 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,811.97 | 8,625.37 | 8,625.37 | 8,625.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,508.73 | 46,501.97 | 24,640.87 | 24,623.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 263,723.42 | 256,721.62 | 85,220.17 | 85,202.94 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 263,723.42 | 256,721.62 | 85,220.17 | 85,202.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 340,560.19 | 333,206.29 | 114,580.45 | 126,373.79 | |
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