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| 粤桂股份(000833) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,543.22 | 80,331.56 | 79,435.55 | 69,410.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,974.17 | 29,642.53 | 29,844.61 | 34,276.70 | |
| 应收票据 | 27,902.41 | 25,057.89 | 26,458.05 | 29,714.25 | |
| 应收账款 | 4,071.76 | 4,584.63 | 3,386.57 | 4,562.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,953.00 | 2,148.21 | 1,391.58 | 2,140.60 | |
| 其他应收款(合计) | 737.61 | 843.34 | 783.10 | 886.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 737.61 | 843.34 | 783.10 | 886.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,577.81 | 29,469.93 | 46,757.48 | 55,627.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,133.96 | 3,202.95 | 4,076.28 | 4,536.57 | |
| 流动资产合计 | 195,919.76 | 145,638.51 | 162,288.60 | 166,879.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,138.28 | 14,472.51 | 14,653.09 | 11,947.78 | |
| 在建工程 | 19,138.28 | 14,472.51 | 14,653.09 | 11,947.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,727.20 | 81,383.13 | 81,257.11 | 84,414.21 | |
| 固定资产净额 | 79,727.20 | 81,383.13 | 81,257.11 | 84,414.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 96,996.07 | 101,579.46 | 102,511.65 | 103,434.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 510.95 | 510.95 | 510.95 | |
| 长期待摊费用 | 1,393.24 | 1,577.55 | 1,657.00 | 1,740.62 | |
| 递延所得税资产 | 3,748.38 | 5,384.61 | 5,279.97 | 5,295.10 | |
| 其他非流动资产 | 2,248.61 | 3,437.67 | 3,035.06 | 3,417.58 | |
| 非流动资产合计 | 203,506.78 | 208,600.88 | 209,159.81 | 211,015.46 | |
| 资产总计 | 399,426.54 | 354,239.39 | 371,448.42 | 377,894.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,000.00 | 20,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,818.54 | 5,994.96 | 6,268.21 | 9,787.95 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,818.54 | -- | 6,268.21 | 9,787.95 | |
| 预收款项 | 2,037.19 | 5,508.69 | 6,276.00 | 4,718.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,113.73 | 2,688.27 | 3,167.66 | 3,927.07 | |
| 应交税费 | 5,223.75 | 3,544.42 | 3,448.85 | 3,443.68 | |
| 其他应付款(合计) | 17,886.54 | 19,308.57 | 23,707.09 | 21,884.45 | |
| 应付利息 | 68.93 | -- | 22.31 | 24.12 | |
| 应付股利 | 270.87 | -- | 3,605.88 | 263.87 | |
| 其他应付款 | 17,546.74 | 19,308.57 | 20,078.89 | 21,596.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,500.00 | -- | -- | 6,350.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 109,579.74 | 57,044.91 | 75,867.80 | 83,111.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 478.20 | 2,978.20 | 2,500.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,227.65 | 3,071.56 | 3,094.15 | 3,111.09 | |
| 长期应付款(合计) | 6,823.63 | 10,043.19 | 9,970.00 | 9,896.81 | |
| 长期应付款 | 6,823.63 | 10,043.19 | 9,970.00 | 9,896.81 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,349.67 | 2,317.31 | 3,509.27 | 4,071.23 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,421.58 | 4,279.82 | 4,366.98 | 4,387.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,300.72 | 22,690.08 | 23,440.40 | 21,466.66 | |
| 负债合计 | 126,880.46 | 79,734.99 | 99,308.20 | 104,578.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,840.19 | 66,840.19 | 66,840.19 | 66,840.19 | |
| 资本公积 | 138,575.98 | 138,572.32 | 138,572.32 | 138,572.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 210.93 | 975.90 | 989.75 | 1,029.90 | |
| 盈余公积 | 8,888.89 | 8,811.97 | 8,811.97 | 8,811.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,539.38 | 59,685.86 | 57,039.82 | 57,504.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 273,055.36 | 274,886.23 | 272,254.05 | 272,758.91 | |
| 少数股东权益 | -509.29 | -381.83 | -113.83 | 557.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 272,546.08 | 274,504.40 | 272,140.22 | 273,316.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 399,426.54 | 354,239.39 | 371,448.42 | 377,894.88 | |
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