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| ST国安(000839) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 161,616.34 | 161,683.66 | 202,224.15 | 140,606.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 96,261.89 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 29,674.29 | 12,089.78 | 8,295.39 | 2,698.72 | |
| 应收账款 | 66,587.60 | 78,849.61 | 77,208.73 | 73,044.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 62,011.31 | 70,351.55 | 71,766.79 | 71,503.98 | |
| 其他应收款(合计) | 20,997.16 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,905.17 | 10,703.10 | 9,965.68 | 2,549.51 | |
| 其他应收款 | 19,091.99 | 22,375.92 | 26,366.08 | 26,170.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,390.85 | 72,980.08 | 68,188.09 | 71,617.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,317.06 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 419,594.61 | 429,033.69 | 464,014.91 | 388,191.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 51,794.50 | 3,929.61 | 4,209.58 | 3,862.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 304,531.89 | 347,920.80 | 351,205.27 | 352,196.90 | |
| 投资性房地产 | 14,533.72 | 14,667.18 | 14,800.64 | 14,934.09 | |
| 在建工程(合计) | 1,008.86 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,008.86 | 39,656.92 | 27,528.62 | 19,100.89 | |
| 工程物资 | -- | 3,879.02 | 3,760.34 | 3,386.44 | |
| 固定资产及清理(合计) | 352,787.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 352,787.82 | 310,908.02 | 312,902.59 | 315,205.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,856.96 | 9,807.11 | 9,797.06 | 9,906.69 | |
| 开发支出 | 95.98 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 731.19 | 731.19 | 731.19 | 731.19 | |
| 长期待摊费用 | 2,696.45 | 2,883.79 | 2,973.60 | 3,173.41 | |
| 递延所得税资产 | 16,974.71 | 14,145.62 | 14,145.62 | 14,145.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 755,012.07 | 748,529.25 | 742,054.50 | 736,643.83 | |
| 资产总计 | 1,174,606.67 | 1,177,562.93 | 1,206,069.41 | 1,124,835.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 195,286.31 | 210,216.12 | 218,814.11 | 149,803.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54,373.59 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 14,024.63 | 15,790.50 | 11,792.70 | 7,823.66 | |
| 应付账款 | 40,348.95 | 29,836.01 | 29,427.39 | 29,103.01 | |
| 预收款项 | 8,181.12 | 12,993.64 | 13,762.43 | 11,559.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,913.13 | 4,914.61 | 4,339.53 | 4,434.69 | |
| 应交税费 | 6,591.74 | 2,185.98 | 1,667.17 | 3,222.96 | |
| 其他应付款(合计) | 10,055.60 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,077.48 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,133.75 | 1,353.75 | 16,967.31 | 1,544.72 | |
| 其他应付款 | 5,844.37 | 8,587.53 | 9,355.71 | 7,302.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 191,864.87 | 10,474.98 | 10,575.80 | 10,554.17 | |
| 其他流动负债 | 686.73 | 300.79 | 550.79 | 550.79 | |
| 流动负债合计 | 471,953.09 | 296,653.90 | 317,252.92 | 225,900.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,000.00 | 60,000.00 | 70,000.00 | 70,027.85 | |
| 应付债券 | -- | 163,539.68 | 163,435.99 | 161,307.82 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 48,662.24 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 48,622.24 | 50,444.16 | 51,902.26 | 53,464.26 | |
| 专项应付款 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,860.54 | 10,665.19 | 10,926.55 | 11,091.60 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,070.26 | 5,454.52 | 4,608.67 | 3,369.59 | |
| 非流动负债合计 | 109,593.05 | 290,143.55 | 300,913.48 | 299,301.12 | |
| 负债合计 | 581,546.13 | 586,797.45 | 618,166.40 | 525,201.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 156,793.05 | 156,793.05 | 156,793.05 | 156,793.05 | |
| 资本公积 | 190,523.90 | 193,752.42 | 193,990.40 | 193,695.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 35,758.87 | 33,511.60 | 33,511.60 | 33,511.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 195,885.54 | 192,156.47 | 189,122.91 | 201,310.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 578,961.37 | 576,213.54 | 573,417.96 | 585,311.36 | |
| 少数股东权益 | 14,099.18 | 14,551.94 | 14,485.05 | 14,322.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 593,060.54 | 590,765.48 | 587,903.01 | 599,633.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,174,606.67 | 1,177,562.93 | 1,206,069.41 | 1,124,835.11 | |
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