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| ST国安(000839) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 166,215.61 | 219,442.36 | 283,028.66 | 150,923.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,740.53 | -- | 104,268.25 | -- | |
| 应收票据 | 24,346.28 | 16,759.99 | 11,330.17 | 22,754.76 | |
| 应收账款 | 84,394.25 | 97,554.78 | 92,938.08 | 104,548.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,539.26 | 24,356.33 | 16,073.02 | 17,459.19 | |
| 其他应收款(合计) | 17,128.72 | -- | 45,046.52 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,603.56 | 4,563.56 | 8,066.14 | 7,923.28 | |
| 其他应收款 | 14,525.16 | 9,121.26 | 36,980.38 | 11,746.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 178,519.62 | 156,101.29 | 143,332.97 | 137,160.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,490.58 | 919.31 | 920.01 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,538.17 | 8,309.47 | 4,601.19 | 3,693.44 | |
| 流动资产合计 | 493,681.90 | 537,699.62 | 597,269.90 | 457,130.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 263,046.88 | 430,802.54 | 426,699.56 | 434,211.57 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 688,239.52 | 520,223.48 | 513,100.87 | 500,259.76 | |
| 投资性房地产 | 11,864.59 | 11,998.04 | 12,131.50 | 12,264.96 | |
| 在建工程(合计) | 105,618.33 | -- | 29,627.74 | -- | |
| 在建工程 | 105,618.33 | 44,097.08 | 29,627.74 | 30,281.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,221.23 | -- | 27,832.63 | -- | |
| 固定资产净额 | 39,221.23 | 27,358.10 | 27,832.63 | 46,748.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,770.88 | 10,672.43 | 10,617.29 | 13,193.97 | |
| 开发支出 | -- | 230.58 | 160.03 | 110.42 | |
| 商誉 | -- | 446.39 | 452.35 | 446.39 | |
| 长期待摊费用 | 11,761.33 | 9,921.09 | 3,689.70 | 3,763.78 | |
| 递延所得税资产 | 5,054.04 | 4,181.38 | 4,002.81 | 4,462.04 | |
| 其他非流动资产 | 44,921.55 | 41,584.61 | 19,281.05 | 8,363.03 | |
| 非流动资产合计 | 1,186,498.34 | 1,101,515.72 | 1,047,595.53 | 1,054,105.61 | |
| 资产总计 | 1,680,180.25 | 1,639,215.34 | 1,644,865.42 | 1,511,236.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 324,950.00 | 389,900.00 | 410,319.52 | 389,716.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 190,735.76 | -- | 123,462.75 | -- | |
| 应付票据 | 46,946.80 | 58,199.94 | 35,882.73 | 23,986.16 | |
| 应付账款 | 143,788.97 | 78,130.72 | 87,580.02 | 84,652.83 | |
| 预收款项 | 32,482.96 | 12,326.04 | 8,453.45 | 12,841.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,676.27 | 15,783.07 | 13,991.27 | 12,760.51 | |
| 应交税费 | 4,822.32 | 1,782.86 | 6,844.14 | 6,521.78 | |
| 其他应付款(合计) | 30,554.21 | -- | 37,349.95 | -- | |
| 应付利息 | 760.54 | -- | -- | 6.06 | |
| 应付股利 | 12,532.44 | 12,532.44 | 5,390.00 | 5,390.00 | |
| 其他应付款 | 17,261.23 | 31,957.30 | 31,959.95 | 12,253.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 86,994.89 | 431.70 | 431.70 | 1,460.77 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 690,216.42 | 601,044.07 | 600,852.78 | 549,588.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 194,468.01 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15,577.13 | -- | 12,526.40 | -- | |
| 长期应付款 | 15,577.13 | 9,438.88 | -- | 4,970.02 | |
| 专项应付款 | -- | 14,307.40 | 12,526.40 | 5,528.40 | |
| 预计非流动负债 | 11,412.36 | 15,880.21 | 13,454.21 | 11,748.29 | |
| 递延所得税负债 | 11,026.78 | 13,228.50 | 13,400.13 | 14,162.35 | |
| 长期递延收益 | 12,135.58 | 1,777.80 | 1,780.80 | 2,610.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 244,619.86 | 284,632.79 | 271,161.54 | 269,019.10 | |
| 负债合计 | 934,836.28 | 885,676.86 | 872,014.32 | 818,608.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 391,982.64 | 391,982.64 | 391,982.64 | 391,982.64 | |
| 资本公积 | 102,066.15 | 101,416.64 | 100,833.47 | 71,003.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,719.77 | 6,704.71 | 7,797.90 | 18,562.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 48,348.99 | 44,733.31 | 44,733.31 | 44,733.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 133,648.46 | 136,113.08 | 155,010.46 | 136,381.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 674,326.47 | 680,950.38 | 700,357.77 | 662,663.06 | |
| 少数股东权益 | 71,017.50 | 72,588.10 | 72,493.33 | 29,965.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 745,343.97 | 753,538.48 | 772,851.11 | 692,628.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,680,180.25 | 1,639,215.34 | 1,644,865.42 | 1,511,236.21 | |
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