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| 中信国安(000839) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,038.41 | 47,955.56 | 25,110.81 | 66,790.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 85,101.13 | 96,485.25 | 90,640.39 | 84,919.70 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 47.05 | |
| 应收账款 | 85,101.13 | 96,485.25 | 90,640.39 | 84,872.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,302.82 | 2,361.66 | 3,764.25 | 1,465.68 | |
| 其他应收款(合计) | 44,352.64 | 70,010.35 | 18,502.35 | 26,011.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 8,237.77 | 5,313.72 | 5,313.72 | 3,543.56 | |
| 其他应收款 | 36,114.86 | -- | 13,188.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 248,081.36 | 239,031.71 | 234,444.28 | 227,617.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,966.70 | 22,231.06 | 22,165.87 | 21,826.99 | |
| 流动资产合计 | 482,749.60 | 478,075.58 | 394,627.96 | 428,631.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 506,830.09 | 694,498.24 | 819,705.04 | 835,195.50 | |
| 投资性房地产 | 10,425.00 | 10,561.20 | 10,697.41 | 10,833.62 | |
| 在建工程(合计) | -- | 76,965.77 | 76,510.56 | 76,204.47 | |
| 在建工程 | -- | -- | 76,510.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,005.44 | 30,058.27 | 30,552.62 | 32,717.80 | |
| 固定资产净额 | 25,005.44 | -- | 30,552.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 68,576.97 | 85,222.37 | 88,860.07 | 92,514.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,361.14 | 6,966.82 | 6,765.64 | 8,284.25 | |
| 递延所得税资产 | 12,027.07 | 7,854.82 | 7,900.44 | 7,890.27 | |
| 其他非流动资产 | 13,209.25 | 13,945.72 | 13,589.26 | 13,322.83 | |
| 非流动资产合计 | 851,588.68 | 1,161,334.12 | 1,289,869.99 | 1,287,849.72 | |
| 资产总计 | 1,334,338.27 | 1,639,409.71 | 1,684,497.95 | 1,716,481.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 192,733.99 | 205,043.84 | 237,925.37 | 143,640.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 161,477.14 | 167,290.85 | 176,720.87 | 179,861.37 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 161,477.14 | 167,290.85 | 176,720.87 | 179,861.37 | |
| 预收款项 | 31.57 | 68,931.21 | 62,696.74 | 60,953.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 38,862.82 | 31,800.67 | 29,151.00 | 25,398.06 | |
| 应交税费 | 54,138.61 | 46,866.71 | 35,734.48 | 34,705.75 | |
| 其他应付款(合计) | 37,942.88 | 38,092.19 | 52,646.80 | 62,343.60 | |
| 应付利息 | 443.18 | -- | -- | 1,043.75 | |
| 应付股利 | 625.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 36,874.70 | -- | 52,646.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 145,172.54 | 181,237.31 | 174,648.06 | 169,558.94 | |
| 其他流动负债 | 7,306.36 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 715,595.02 | 747,885.95 | 778,833.41 | 684,563.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,208.33 | 16,930.00 | 7,700.00 | 4,903.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 99,825.49 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,747.78 | 6,502.04 | 16,149.23 | 21,181.37 | |
| 长期应付款 | 4,747.78 | -- | 16,149.23 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,706.48 | 12,538.27 | 22,531.07 | 25,702.23 | |
| 长期递延收益 | 49.50 | 56.00 | 62.50 | 69.00 | |
| 其他非流动负债 | 4,457.07 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 69,169.16 | 36,026.31 | 46,442.80 | 151,681.09 | |
| 负债合计 | 784,764.18 | 783,912.26 | 825,276.21 | 836,244.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 391,982.64 | 391,982.64 | 391,982.64 | 391,982.64 | |
| 资本公积 | 200,892.87 | 101,560.62 | 107,487.65 | 107,807.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -26,046.98 | 2,416.62 | 2,400.11 | 1,393.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 60,752.11 | 64,194.04 | 64,194.04 | 64,194.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -40,435.92 | 305,387.72 | 302,622.64 | 322,462.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 587,144.70 | 865,541.65 | 868,687.08 | 887,841.26 | |
| 少数股东权益 | -37,570.61 | -10,044.21 | -9,465.34 | -7,604.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 549,574.10 | 855,497.44 | 859,221.74 | 880,236.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,334,338.27 | 1,639,409.71 | 1,684,497.95 | 1,716,481.02 | |
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