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| ST国安(000839) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 157,448.30 | 116,254.54 | 109,238.94 | 93,365.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 91,930.01 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 26,627.31 | 2,212.09 | 12,606.72 | 3,900.91 | |
| 应收账款 | 65,302.70 | 58,737.55 | 52,880.28 | 55,131.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,603.00 | 12,027.26 | 12,100.36 | 12,296.73 | |
| 其他应收款(合计) | 18,776.48 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3,223.28 | 5,939.36 | 9,975.66 | 3,223.28 | |
| 其他应收款 | 15,553.19 | 117,237.04 | 112,312.60 | 62,942.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 100,156.22 | 62,845.41 | 59,690.56 | 57,624.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 933.26 | 631.61 | 701.32 | 698.69 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 173,670.51 | 200,430.33 | 270,746.31 | 300,294.28 | |
| 流动资产合计 | 549,517.78 | 576,315.18 | 640,252.74 | 589,477.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 159,286.70 | 124,111.28 | 182,254.76 | 135,214.83 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 315,330.81 | 311,424.83 | 304,763.55 | 393,367.27 | |
| 投资性房地产 | 12,932.24 | 13,065.70 | 13,199.15 | 13,332.61 | |
| 在建工程(合计) | 2,895.76 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,895.76 | 3,741.11 | 3,505.37 | 3,100.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,717.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 46,717.78 | 15,446.73 | 15,857.13 | 15,704.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -0.63 | -0.36 | -0.36 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,262.42 | 1,450.76 | 1,449.37 | 1,445.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,973.34 | 2,327.46 | 2,481.67 | 2,379.56 | |
| 递延所得税资产 | 3,289.42 | 4,473.88 | 2,233.34 | 2,338.34 | |
| 其他非流动资产 | 2,972.98 | 1,336.46 | 1,336.46 | 1,390.69 | |
| 非流动资产合计 | 550,661.44 | 477,377.59 | 527,080.44 | 568,272.91 | |
| 资产总计 | 1,100,179.22 | 1,053,692.77 | 1,167,333.18 | 1,157,750.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 108,600.00 | 118,100.00 | 163,000.00 | 194,941.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 69,421.91 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 20,376.35 | 9,648.13 | 5,313.66 | 18,851.53 | |
| 应付账款 | 49,045.56 | 27,058.91 | 36,533.45 | 31,109.03 | |
| 预收款项 | 18,253.69 | 11,429.22 | 8,817.13 | 7,609.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,448.48 | 8,771.73 | 8,003.67 | 6,508.06 | |
| 应交税费 | 4,444.70 | 3,697.21 | 1,613.84 | 3,224.19 | |
| 其他应付款(合计) | 10,030.65 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,974.02 | 9,271.71 | 6,880.97 | 4,387.50 | |
| 应付股利 | -- | 11,427.91 | 31,358.61 | -- | |
| 其他应付款 | 8,056.63 | 9,549.77 | 9,544.94 | 9,943.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 154,549.75 | 20.79 | 20.79 | 20.79 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 376,749.18 | 208,975.38 | 271,087.05 | 276,595.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 100.00 | 25,600.00 | |
| 应付债券 | -- | 149,527.50 | 149,415.00 | 149,302.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,681.78 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 3,681.78 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |
| 预计非流动负债 | 2,619.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 21,178.18 | 15,502.20 | 24,223.72 | 17,167.73 | |
| 长期递延收益 | 2,991.85 | 105.05 | 105.05 | 105.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,471.21 | 165,136.14 | 173,845.16 | 192,176.67 | |
| 负债合计 | 407,220.39 | 374,111.51 | 444,932.21 | 468,771.95 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 156,793.05 | 156,793.05 | 156,793.05 | 156,793.05 | |
| 资本公积 | 250,326.36 | 257,794.64 | 257,526.19 | 243,712.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 42,224.52 | 21,703.24 | 71,125.20 | 31,141.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,311.01 | 40,892.79 | 40,892.79 | 40,892.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 174,258.98 | 185,367.98 | 177,987.67 | 198,593.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 667,913.93 | 662,551.71 | 704,324.91 | 671,133.81 | |
| 少数股东权益 | 25,044.89 | 17,029.55 | 18,076.07 | 17,845.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 692,958.82 | 679,581.26 | 722,400.97 | 688,978.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,100,179.22 | 1,053,692.77 | 1,167,333.18 | 1,157,750.77 | |
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