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| 中信国安(000839) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,552.78 | 83,687.57 | 65,297.95 | 51,857.02 | |
| 交易性金融资产 | 11,636.09 | 19,766.53 | 27,420.47 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 93,130.60 | 104,170.35 | 100,229.69 | 99,879.96 | |
| 应收票据 | 752.40 | 30.00 | 148.86 | 353.58 | |
| 应收账款 | 92,378.19 | 104,140.35 | 100,080.83 | 99,526.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,419.71 | 3,165.65 | 3,110.76 | 3,235.75 | |
| 其他应收款(合计) | 11,564.83 | 13,291.67 | 14,353.75 | 39,137.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,190.39 | 2,236.80 | 2,445.13 | 2,445.13 | |
| 其他应收款 | 9,374.44 | -- | 11,908.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 210,360.78 | 260,861.95 | 257,437.08 | 253,366.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,406.29 | 25,962.71 | 23,828.67 | 24,753.04 | |
| 流动资产合计 | 426,641.62 | 512,764.42 | 493,536.36 | 474,135.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 276,686.69 | 347,569.21 | 350,789.16 | 437,786.96 | |
| 投资性房地产 | 9,880.16 | 10,016.37 | 10,152.58 | 10,288.79 | |
| 在建工程(合计) | -- | 43.35 | 30.46 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 30.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,447.91 | 18,197.39 | 23,147.37 | 23,929.79 | |
| 固定资产净额 | 13,447.91 | -- | 23,147.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 17,484.52 | 13,938.04 | 11,728.07 | 8,618.46 | |
| 无形资产 | 19,254.12 | 58,684.38 | 61,995.53 | 65,454.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,328.92 | 4,299.82 | 4,982.77 | 5,609.12 | |
| 递延所得税资产 | 14,785.03 | 14,064.09 | 14,030.32 | 12,035.38 | |
| 其他非流动资产 | 13,290.97 | 13,605.05 | 13,189.26 | 13,379.77 | |
| 非流动资产合计 | 571,299.78 | 642,498.06 | 651,443.59 | 786,259.37 | |
| 资产总计 | 997,941.40 | 1,155,262.48 | 1,144,979.95 | 1,260,395.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 145,920.30 | 175,545.81 | 173,494.16 | 189,363.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 144,829.30 | 154,417.90 | 159,296.02 | 160,130.93 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 144,829.30 | 154,417.90 | 159,296.02 | 160,130.93 | |
| 预收款项 | 103.61 | 130.07 | 36.81 | 59.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 44,209.82 | 38,456.99 | 36,021.77 | 30,226.18 | |
| 应交税费 | 54,547.89 | 53,308.25 | 53,527.27 | 53,766.77 | |
| 其他应付款(合计) | 50,700.45 | 43,555.68 | 39,068.18 | 37,684.17 | |
| 应付利息 | 1,039.08 | 1,526.06 | 875.73 | 27.01 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 49,661.37 | -- | 38,192.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,004.27 | 66,263.74 | 86,687.83 | 82,721.52 | |
| 其他流动负债 | 9,367.40 | 8,427.35 | 7,813.82 | 7,314.28 | |
| 流动负债合计 | 620,009.49 | 628,292.90 | 640,002.06 | 643,191.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,399.88 | 5,840.50 | 8,257.78 | 44,258.33 | |
| 应付债券 | 34,427.60 | 33,962.34 | -- | -- | |
| 租赁负债 | 12,203.11 | 14,082.33 | 11,761.57 | 8,741.86 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,316.79 | 4,584.81 | 6,833.83 | 4,747.78 | |
| 长期应付款 | 2,316.79 | -- | 6,833.83 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 10,154.39 | 7,395.37 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,169.07 | 12,102.01 | 12,102.13 | 10,706.48 | |
| 长期递延收益 | 23.50 | 30.00 | 36.50 | 43.00 | |
| 其他非流动负债 | 5,554.29 | 8,409.47 | 6,917.55 | 4,457.07 | |
| 非流动负债合计 | 75,248.62 | 86,406.83 | 45,909.36 | 72,954.52 | |
| 负债合计 | 695,258.11 | 714,699.73 | 685,911.42 | 716,145.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 391,982.64 | 391,982.64 | 391,982.64 | 391,982.64 | |
| 资本公积 | 190,226.43 | 199,587.49 | 199,612.94 | 201,508.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -84,542.89 | -96,809.39 | -94,571.91 | -28,385.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 60,752.11 | 60,752.11 | 60,752.11 | 60,752.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -182,745.62 | -76,421.84 | -59,174.94 | -42,298.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 376,462.29 | 479,880.63 | 498,600.83 | 583,558.80 | |
| 少数股东权益 | -73,779.00 | -39,317.88 | -39,532.30 | -39,309.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 302,683.29 | 440,562.75 | 459,068.53 | 544,249.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 997,941.40 | 1,155,262.48 | 1,144,979.95 | 1,260,395.10 | |
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