上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中信国安(000839) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,108,989,234 | 504,941,289 | 2,378,686,159 | 1,465,023,337 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,921,863 | 9,573,206 | 80,796,759 | 125,344,126 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,148,462,052 | 524,690,024 | 2,482,111,768 | 1,597,611,370 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 632,475,663 | 303,597,714 | 1,264,013,950 | 887,504,365 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,666,516 | 93,822,777 | 278,510,690 | 214,749,248 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 121,250,038 | 54,008,170 | 155,416,325 | 123,408,706 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 146,376,418 | 221,743,780 | 436,726,658 | 123,082,877 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,064,768,635 | 673,172,441 | 2,134,667,622 | 1,348,745,196 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,693,417 | -148,482,417 | 347,444,145 | 248,866,174 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 64,556,426 | 0 | 381,406,383 | 7,008,169 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,744,839 | 4,828,255 | 114,280,089 | 8,761,512 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,839,945 | 1,762,605 | 472,586 | 244,872 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,611,834 | 2,403,514 | 14,500,020 | 4,940,819 |
| 投资活动现金流入小计 | 87,753,044 | 8,994,375 | 510,659,078 | 20,955,373 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 366,117,891 | 188,427,801 | 1,008,725,702 | 764,372,698 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 274,541,955 | 0 | 88,228,177 | 13,790,348 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 640,659,846 | 188,427,801 | 1,096,953,879 | 778,163,046 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -552,906,802 | -179,433,426 | -586,294,801 | -757,207,673 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 1,658,450,371 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,480,652,950 | 728,330,000 | 2,803,675,000 | 2,357,089,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 401,600 | 401,600 | 14,040,000 | 12,500,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,481,054,550 | 728,731,600 | 4,476,165,371 | 4,030,769,371 |
| 偿还债务所支付的现金 | 658,654,571 | 432,195,597 | 3,413,147,731 | 2,639,178,133 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 829,216 | 172,941 | 748,422 | 1,242,629 |
| 筹资活动现金流出小计 | 859,337,370 | 461,400,510 | 3,746,016,419 | 2,815,023,844 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 621,717,180 | 267,331,090 | 730,148,952 | 1,215,745,527 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,204,048 | 0 | 7,088 | -334 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 150,299,748 | -60,584,753 | 491,305,385 | 707,403,693 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 137,424,056 | 0 | 311,510,516 | 0 |
| 少数股东损益 | -1,049,497 | 0 | 1,119,067 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 17,311,300 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 90,584,483 | 0 | 170,845,439 | 0 |
| 无形资产摊销 | 4,391,214 | 0 | 9,515,527 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 26,640,948 | 0 | 35,082,535 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 40,768 | 0 | 14,649 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 75,522 | 0 | 2,288,589 | 0 |
| 财务费用 | 93,811,795 | 0 | 167,060,306 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -39,395,356 | 0 | -129,691,945 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -59,122,255 | 0 | 16,415,756 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -89,209,974 | 0 | -334,519,475 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -77,086,621 | 0 | 88,831,927 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 83,693,417 | -148,482,417 | 347,444,145 | 248,866,174 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 2,047,116,652 | 0 | 1,896,816,905 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,896,816,905 | 0 | 1,405,511,520 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 150,299,748 | -60,584,753 | 491,305,385 | 707,403,693 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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