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中信国安(000839) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,536.75 | 147,899.39 | 93,470.89 | 49,262.30 | |
收到的税费返还 | 33.32 | 42.48 | 19.04 | 19.04 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 171,128.70 | 3,917.19 | 1,989.77 | 1,179.18 | |
经营活动现金流入小计 | 416,698.77 | 151,859.06 | 95,479.69 | 50,460.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,988.70 | 76,845.51 | 47,502.83 | 23,478.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,048.70 | 68,030.55 | 44,546.31 | 25,101.09 | |
支付的各项税费 | 13,313.91 | 8,834.56 | 6,128.57 | 2,944.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,259.28 | 42,396.88 | 14,411.41 | 6,411.32 | |
经营活动现金流出小计 | 287,610.60 | 196,107.50 | 112,589.12 | 57,934.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 129,088.17 | -44,248.43 | -17,109.43 | -7,474.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,366.01 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 30,659.96 | 18,808.65 | 7,737.57 | 3,652.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 327.34 | 9.58 | 0.55 | 0.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 70,014.75 | 40,625.84 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,368.86 | 1,005.34 | 621.91 | 269.31 | |
投资活动现金流入小计 | 122,736.91 | 60,449.41 | 8,360.02 | 3,922.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,219.06 | 4,104.22 | 2,593.03 | 1,278.80 | |
投资所支付的现金 | 300,480.00 | 100,000.00 | 30,270.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,130.01 | 6,400.01 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 318,829.08 | 110,504.23 | 32,863.03 | 1,278.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -196,092.16 | -50,054.82 | -24,503.01 | 2,643.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 3,000.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 498,944.00 | 362,102.50 | 210,783.50 | 59,121.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 52.54 | 9,785.83 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 504,496.54 | 377,388.33 | 213,783.50 | 59,121.00 | |
偿还债务支付的现金 | 364,585.50 | 282,045.00 | 130,683.00 | 54,507.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,755.55 | 33,685.36 | 10,426.48 | 6,097.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,673.95 | 180.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,436.46 | 13,564.90 | 9,017.40 | 4,450.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 433,777.51 | 329,295.26 | 150,126.88 | 65,055.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,719.03 | 48,093.07 | 63,656.62 | -5,934.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.08 | 0.01 | 0.01 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,716.12 | -46,210.18 | 22,044.19 | -10,765.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 119,572.88 | 119,588.72 | 119,588.72 | 119,588.72 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 123,289.00 | 73,378.54 | 141,632.92 | 108,823.38 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,500.33 | -- | 7,909.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,978.91 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,622.71 | -- | 6,790.97 | -- | |
无形资产摊销 | 505.25 | -- | 228.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 726.01 | -- | 302.54 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.35 | -- | 12.30 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 37,494.88 | -- | 12,614.59 | -- | |
投资损失 | -61,099.10 | -- | -19,114.76 | -- | |
递延所得税资产减少 | 312.05 | -- | 140.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,329.08 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -11,777.25 | -- | -6,771.44 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -30,531.53 | -- | -6,533.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 155,036.18 | -- | -12,689.86 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 129,088.17 | -- | -17,109.43 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 123,289.00 | -- | 141,632.92 | -- | |
现金的期初余额 | 119,572.88 | -- | 119,588.72 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,716.12 | -- | 22,044.19 | -- |
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