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| ST国安(000839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,568.23 | 159,389.30 | 92,805.79 | 41,852.94 | |
| 收到的税费返还 | 130.65 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,398.14 | 9,808.19 | 8,950.95 | 3,599.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 253,097.02 | 169,197.49 | 101,756.74 | 45,452.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,784.18 | 88,902.03 | 49,865.22 | 19,920.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,298.63 | 71,182.09 | 47,991.43 | 26,578.91 | |
| 支付的各项税费 | 14,241.00 | 7,821.99 | 5,355.27 | 1,759.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,898.74 | 9,273.53 | 6,215.86 | 2,963.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,222.55 | 177,179.65 | 109,427.78 | 51,223.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,874.47 | -7,982.16 | -7,671.04 | -5,770.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 234,452.77 | 152,226.39 | 82,226.39 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35,164.67 | 22,354.55 | 15,752.18 | 3,419.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,060.81 | 14.76 | 12.39 | 1.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 54,358.07 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,997.72 | 889.32 | 711.37 | 275.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 333,034.04 | 175,485.02 | 98,702.32 | 3,696.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,181.26 | 2,965.37 | 2,096.07 | 1,208.68 | |
| 投资所支付的现金 | 29,880.50 | 7,147.76 | 5,947.76 | 5,947.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,036.14 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,097.89 | 10,113.12 | 8,043.83 | 7,156.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 273,936.15 | 165,371.89 | 90,658.50 | -3,459.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 151,900.00 | 138,400.00 | 134,200.00 | 32,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,391.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,091.10 | 138,400.00 | 134,200.00 | 32,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 355,641.50 | 279,741.50 | 230,541.50 | 58,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,241.51 | 29,633.70 | 7,066.18 | 3,907.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 654.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 222.80 | 154.36 | 137.79 | 30.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 412,105.81 | 309,529.55 | 237,745.47 | 62,038.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -257,014.71 | -171,129.55 | -103,545.47 | -29,838.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.06 | -0.11 | -0.27 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,888.97 | -13,739.93 | -20,558.28 | -39,068.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,060.97 | 123,289.00 | 123,289.00 | 123,289.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,949.94 | 109,549.07 | 102,730.73 | 84,220.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,205.47 | -- | 17,739.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 903.08 | -- | -1.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,104.69 | -- | 1,536.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.44 | -- | 50.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 839.98 | -- | 417.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 183.21 | -- | 75.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,472.59 | -- | 11,538.54 | -- | |
| 投资损失 | -53,644.30 | -- | -31,816.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -906.09 | -- | 105.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,079.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,881.56 | -- | -3,465.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,592.03 | -- | -12,144.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,978.70 | -- | 8,292.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,874.47 | -- | -7,671.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,949.94 | -- | 102,730.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,060.97 | -- | 123,289.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,888.97 | -- | -20,558.28 | -- | |
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