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| 中信国安(000839) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,892.82 | 235,594.57 | 158,771.98 | 71,989.52 | |
| 收到的税费返还 | 2.33 | 0.83 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,564.96 | 50,968.48 | 26,905.79 | 4,673.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 411,460.11 | 286,563.88 | 185,677.77 | 76,662.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,739.18 | 137,010.75 | 83,967.93 | 38,709.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,825.26 | 114,136.31 | 80,024.34 | 46,213.30 | |
| 支付的各项税费 | 32,061.84 | 27,232.62 | 17,428.43 | 7,128.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,730.18 | 66,999.61 | 34,544.71 | 9,498.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 441,356.47 | 345,379.29 | 215,965.41 | 101,548.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,896.36 | -58,815.41 | -30,287.64 | -24,886.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,968.16 | 11,852.16 | 7,913.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,493.55 | 6,851.32 | 0.37 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,721.32 | 35,721.32 | 35,721.32 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,730.83 | 2,605.27 | 1,182.02 | 335.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,313.85 | 57,430.07 | 45,217.41 | 335.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,606.19 | 61,299.13 | 38,470.42 | 15,453.08 | |
| 投资所支付的现金 | 41,310.26 | 39,655.89 | 29,158.73 | 12,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,916.45 | 100,955.02 | 67,629.15 | 28,253.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,602.60 | -43,524.95 | -22,411.74 | -27,917.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90,779.59 | 90,779.59 | 90,779.59 | 10,776.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90,779.59 | 90,779.59 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 581,218.95 | 441,288.75 | 323,940.57 | 161,576.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,370.50 | 8,589.50 | 800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 671,998.54 | 542,438.84 | 423,309.66 | 173,153.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 555,343.73 | 398,414.89 | 270,049.89 | 147,569.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,458.29 | 34,635.22 | 14,780.93 | 7,160.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 917.75 | 691.09 | 296.43 | 597.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 598,719.77 | 433,741.20 | 285,127.25 | 155,328.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,278.78 | 108,697.64 | 138,182.41 | 17,824.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -397.49 | -1,503.59 | -1,073.21 | -49.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,617.67 | 4,853.69 | 84,409.82 | -35,028.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,825.64 | 154,825.64 | 154,825.64 | 154,825.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,207.97 | 159,679.33 | 239,235.46 | 119,797.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,070.80 | -- | 28,848.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,217.32 | -- | 520.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,031.16 | -- | 2,999.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,015.62 | -- | 151.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,517.26 | -- | 500.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.65 | -- | 15.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.65 | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,540.75 | -- | 13,544.71 | -- | |
| 投资损失 | -57,565.31 | -- | -37,533.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,031.52 | -- | 24.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -994.31 | -- | -317.61 | -- | |
| 存货的减少 | -51,449.81 | -- | -15,134.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,352.62 | -- | 34,301.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,087.30 | -- | -58,208.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,896.36 | -- | -30,287.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,207.97 | -- | 239,235.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 154,825.64 | -- | 154,825.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,617.67 | -- | 84,409.82 | -- | |
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