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| ST国安(000839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 411,375.65 | 288,888.34 | 183,882.58 | 79,708.89 | |
| 收到的税费返还 | 13,894.36 | 13,876.71 | 136.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,180.03 | 59,663.49 | 53,506.32 | 37,156.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 468,450.04 | 362,428.54 | 237,525.16 | 116,865.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,283.56 | 174,866.98 | 123,063.24 | 66,488.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,147.08 | 143,412.97 | 97,385.37 | 54,756.22 | |
| 支付的各项税费 | 20,834.87 | 18,180.72 | 14,620.25 | 6,957.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,599.16 | 69,776.12 | 38,289.14 | 7,103.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 481,864.67 | 406,236.79 | 273,358.00 | 135,305.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,414.63 | -43,808.26 | -35,832.84 | -18,440.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,653.01 | 5,405.76 | 4,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,615.45 | 8,077.80 | 5,495.32 | 1,806.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.25 | 0.77 | 0.25 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 213,594.72 | 90,903.62 | 628.88 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,450.70 | 1,305.12 | 1,267.32 | 700.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 247,341.14 | 105,693.07 | 11,391.77 | 5,507.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,776.81 | 88,623.35 | 64,787.68 | 34,435.17 | |
| 投资所支付的现金 | 43,062.78 | 14,725.82 | 9,725.82 | 4,865.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 14,902.50 | 602.50 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 172,839.59 | 118,251.67 | 75,115.99 | 39,300.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,501.55 | -12,558.60 | -63,724.22 | -33,793.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 375,645.54 | 270,605.54 | 199,205.54 | 118,699.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,400.00 | 99,400.00 | 99,400.00 | 54,690.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 475,245.54 | 370,205.54 | 298,805.54 | 173,389.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 532,246.96 | 334,176.72 | 226,039.38 | 80,166.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,227.74 | 61,414.72 | 29,231.88 | 7,465.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,102.92 | 11,492.92 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,202.93 | 1,507.82 | 305.28 | 292.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 604,677.63 | 397,099.25 | 255,576.54 | 87,924.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -129,432.09 | -26,893.71 | 43,229.00 | 85,464.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 197.96 | 193.44 | 95.22 | -36.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,147.21 | -83,067.13 | -56,232.84 | 33,194.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,207.97 | 124,207.97 | 124,207.97 | 124,207.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,060.76 | 41,140.84 | 67,975.13 | 157,402.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 191,925.00 | -- | -2,194.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,684.49 | -- | -0.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,953.57 | -- | 3,073.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,330.08 | -- | 673.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,346.46 | -- | 1,235.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.14 | -- | -5.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.16 | -- | 16.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,576.52 | -- | 14,435.49 | -- | |
| 投资损失 | -296,864.05 | -- | -20,117.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,400.80 | -- | 947.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,318.31 | -- | 212.92 | -- | |
| 存货的减少 | -48,329.76 | -- | -7,462.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,789.81 | -- | -24,536.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 110,820.34 | -- | -2,109.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,414.63 | -- | -35,832.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,060.76 | -- | 67,975.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,207.97 | -- | 124,207.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -68,147.21 | -- | -56,232.84 | -- | |
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