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| 中信国安(000839) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,228.17 | 246,877.11 | 158,585.17 | 70,168.51 | |
| 收到的税费返还 | 936.43 | 139.93 | 87.92 | 35.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,873.42 | 31,204.83 | 28,632.56 | 28,312.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 401,038.02 | 278,221.88 | 187,305.65 | 98,517.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,085.71 | 121,982.21 | 89,574.20 | 45,842.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,307.32 | 140,026.38 | 93,573.46 | 53,639.26 | |
| 支付的各项税费 | 18,177.37 | 13,022.47 | 8,555.55 | 5,364.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,715.73 | 22,145.41 | 14,757.53 | 9,206.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 404,286.12 | 297,176.47 | 206,460.73 | 114,052.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,248.11 | -18,954.59 | -19,155.08 | -15,535.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,117.28 | 79,391.39 | 67,870.06 | 13,941.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,423.09 | 11,133.71 | 6,597.66 | 200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 412.85 | 243.23 | 2.36 | 0.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 393.81 | 63.17 | 63.17 | 63.17 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,772.30 | 3,576.19 | 3,422.57 | 3,310.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,119.34 | 94,407.68 | 77,955.82 | 17,515.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,298.47 | 9,595.44 | 6,712.33 | 3,060.04 | |
| 投资所支付的现金 | 20,207.33 | 9,291.93 | 7,479.87 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,505.80 | 18,887.38 | 14,192.20 | 3,060.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 81,613.54 | 75,520.30 | 63,763.62 | 14,455.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,318.84 | 128,968.84 | 111,211.00 | 123,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,318.84 | 128,968.84 | 111,211.00 | 123,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 184,338.92 | 187,155.58 | 156,825.69 | 105,732.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,364.05 | 27,490.18 | 22,079.84 | 13,993.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,125.00 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119.14 | 100.86 | 43.93 | 25.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 214,822.11 | 214,746.61 | 178,949.46 | 119,751.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,503.27 | -85,777.77 | -67,738.46 | 3,548.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.80 | 82.38 | 0.93 | -9.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,103.03 | -29,129.69 | -23,128.99 | 2,458.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,060.76 | 56,060.76 | 56,060.76 | 56,060.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,957.73 | 26,931.08 | 32,931.77 | 58,519.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,912.57 | -- | 13,722.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10.39 | -- | 738.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,456.92 | -- | 2,593.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,864.13 | -- | 4,425.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,371.49 | -- | 1,548.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -102.62 | -- | 2.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,285.88 | -- | -5,132.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,236.88 | -- | 10,433.56 | -- | |
| 投资损失 | -41,831.90 | -- | -35,571.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,485.95 | -- | -102.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,009.68 | -- | 164.81 | -- | |
| 存货的减少 | -20,079.25 | -- | -10,833.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,997.78 | -- | -30,103.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,261.07 | -- | 28,957.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,248.11 | -- | -19,155.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,957.73 | -- | 32,931.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,060.76 | -- | 56,060.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,103.03 | -- | -23,128.99 | -- | |
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