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| ST国安(000839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,880.18 | 209,089.25 | 160,027.63 | 67,901.00 | |
| 收到的税费返还 | 52.89 | 51.62 | 50.91 | 12.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,844.88 | 29,245.15 | 8,013.24 | 9,388.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 311,777.95 | 238,386.02 | 168,091.78 | 77,301.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,994.84 | 103,696.22 | 77,848.56 | 30,508.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,376.23 | 111,333.58 | 88,585.94 | 47,397.54 | |
| 支付的各项税费 | 18,915.82 | 14,532.29 | 9,878.64 | 3,357.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,383.76 | 40,125.17 | 8,765.14 | 41,385.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 330,670.65 | 269,687.26 | 185,078.29 | 122,648.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,892.70 | -31,301.24 | -16,986.51 | -45,346.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 199,367.66 | 131,410.81 | 50,897.96 | 20,961.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,467.57 | 18,595.05 | 16,757.03 | 16,150.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,032.58 | 1,193.57 | 1,193.40 | 104.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 390.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 361.72 | 236.46 | 151.37 | 73.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 206,619.53 | 151,435.89 | 69,099.77 | 37,289.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,186.55 | 10,189.33 | 6,349.91 | 1,575.77 | |
| 投资所支付的现金 | 56,988.61 | 51,002.14 | 44,101.06 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,175.16 | 61,191.48 | 50,450.97 | 1,575.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 131,444.36 | 90,244.41 | 18,648.80 | 35,714.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 172,403.00 | 154,033.00 | 112,317.00 | 5,103.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,403.00 | 154,033.00 | 112,317.00 | 5,103.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 223,320.80 | 183,336.29 | 115,068.40 | 1,275.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,579.04 | 25,141.69 | 18,191.19 | 6,852.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,415.54 | 77.19 | 63.80 | 17.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 253,315.38 | 208,555.17 | 133,323.39 | 8,144.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,912.38 | -54,522.17 | -21,006.39 | -3,041.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.57 | -68.17 | 44.03 | 16.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,620.71 | 4,352.83 | -19,300.07 | -12,657.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,957.73 | 35,957.73 | 35,957.73 | 35,957.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,578.45 | 40,310.56 | 16,657.66 | 23,299.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -295,514.85 | -- | -20,434.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 235,322.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,556.83 | -- | 3,190.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28,562.68 | -- | 7,346.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,586.26 | -- | 1,720.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -253.34 | -- | -404.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 195.16 | -- | 12.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,997.45 | -- | 12,765.82 | -- | |
| 投资损失 | -3,061.65 | -- | -1,854.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,373.87 | -- | 444.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14,998.27 | -- | -3,173.68 | -- | |
| 存货的减少 | -23,779.69 | -- | -11,931.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,999.42 | -- | -6,907.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,236.19 | -- | 1,369.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,892.70 | -- | -16,986.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,578.45 | -- | 16,657.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,957.73 | -- | 35,957.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,620.71 | -- | -19,300.07 | -- | |
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