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| 中信国安(000839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,274.17 | 209,200.12 | 146,419.37 | 58,143.05 | |
| 收到的税费返还 | 21,804.88 | 21,886.70 | 6,050.30 | 1,806.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,069.08 | 7,188.22 | 4,570.37 | 2,679.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 339,148.13 | 238,275.04 | 157,040.05 | 62,629.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,744.30 | 83,149.89 | 57,027.72 | 31,921.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,119.36 | 112,056.19 | 71,580.26 | 30,534.66 | |
| 支付的各项税费 | 72,847.40 | 68,501.18 | 21,664.38 | 8,696.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,886.12 | 5,362.17 | 4,207.42 | 1,025.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 368,597.18 | 269,069.43 | 154,479.78 | 72,177.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,449.05 | -30,794.39 | 2,560.27 | -9,548.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,068.17 | 76,389.20 | 72,661.64 | 52,874.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,275.44 | 2,197.57 | 40.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.71 | 24.13 | 12.55 | 0.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,527.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,493.52 | 17,208.61 | 17,145.13 | 83.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,462.36 | 95,819.51 | 89,859.73 | 52,958.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,777.13 | 8,599.03 | 6,204.61 | 2,672.43 | |
| 投资所支付的现金 | 33,669.94 | 17,053.22 | 17,053.22 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,733.67 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,180.74 | 25,652.25 | 23,257.83 | 2,672.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,281.62 | 70,167.26 | 66,601.90 | 50,285.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,050.97 | 50,050.97 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,050.97 | 50,050.97 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,078.16 | 65,936.42 | 48,848.95 | 36,237.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,503.29 | 8,907.68 | 5,134.10 | 3,219.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 989.98 | 989.98 | 172.81 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,342.68 | 4,773.89 | 3,064.56 | 16.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,924.13 | 79,618.00 | 57,047.62 | 39,473.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,873.17 | -29,567.03 | -57,047.62 | -39,473.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.42 | 10.17 | 4.72 | -0.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,032.18 | 9,816.00 | 12,119.27 | 1,263.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,183.93 | 34,183.93 | 34,183.93 | 34,183.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,151.75 | 43,999.93 | 46,303.19 | 35,447.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -187,050.06 | -- | -25,115.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 85,311.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,183.41 | -- | 1,493.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,230.36 | -- | 2,397.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,835.35 | -- | 994.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -637.57 | -- | 0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.15 | -- | 32.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,010.93 | -- | 3,839.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,548.63 | -- | 5,288.77 | -- | |
| 投资损失 | 11,822.63 | -- | -419.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,720.76 | -- | -93.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,572.66 | -- | -3,339.94 | -- | |
| 存货的减少 | 13,850.60 | -- | -5,313.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,838.46 | -- | 4,143.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,512.80 | -- | 14,373.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,449.05 | -- | 2,560.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,151.75 | -- | 46,303.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,183.93 | -- | 34,183.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,032.18 | -- | 12,119.27 | -- | |
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