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| 中信国安(000839) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,010.78 | 213,227.87 | 139,724.47 | 66,046.49 | |
| 收到的税费返还 | 60.94 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,262.72 | 9,467.38 | 3,303.47 | 2,443.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 321,334.44 | 222,706.34 | 143,039.02 | 68,501.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,066.00 | 142,745.51 | 93,770.22 | 44,516.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,941.90 | 86,828.89 | 58,010.25 | 33,415.20 | |
| 支付的各项税费 | 20,820.83 | 15,696.47 | 10,337.54 | 4,610.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,310.44 | 21,191.81 | 19,229.98 | 18,224.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 345,139.18 | 266,462.68 | 181,347.98 | 100,766.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,804.74 | -43,756.34 | -38,308.96 | -32,265.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 189,483.94 | 189,496.70 | 189,483.94 | 177,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,651.72 | 16,585.63 | 11,915.41 | 13,278.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.52 | 53.12 | 36.41 | 2.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,449.56 | 811.68 | 634.56 | 8,830.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 213,707.73 | 206,947.13 | 202,070.32 | 199,111.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,855.29 | 9,531.86 | 4,101.92 | 1,934.25 | |
| 投资所支付的现金 | 477,199.00 | 347,026.60 | 276,932.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 499,054.29 | 363,558.46 | 281,033.91 | 3,934.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -285,346.56 | -156,611.33 | -78,963.59 | 195,177.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,580.61 | 441.00 | 441.00 | 1,941.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 893.40 | 441.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 646,494.40 | 355,018.00 | 252,518.00 | 97,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,402.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 651,477.95 | 355,465.94 | 252,965.94 | 99,347.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 297,900.00 | 144,700.00 | 101,700.00 | 3,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,971.29 | 22,359.96 | 3,870.83 | 1,493.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,346.37 | 104.84 | 85.15 | 18.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 337,217.66 | 167,164.80 | 105,655.98 | 5,112.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 314,260.29 | 188,301.14 | 147,309.96 | 94,235.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 278.81 | 27.94 | 10.44 | 4.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,387.80 | -12,038.59 | 30,047.84 | 257,151.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,437.84 | 149,437.84 | 148,949.94 | 148,949.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,825.64 | 137,399.25 | 178,997.78 | 406,101.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,829.58 | -- | 17,852.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,377.25 | -- | 73.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,082.10 | -- | 2,522.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 165.87 | -- | 489.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,346.15 | -- | 712.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,271.25 | -- | 410.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,316.37 | -- | 7,543.80 | -- | |
| 投资损失 | -28,953.97 | -- | -15,088.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -939.81 | -- | 0.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,823.22 | -- | -2,303.28 | -- | |
| 存货的减少 | -32,366.62 | -- | -9,970.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,723.86 | -- | -46,010.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,606.89 | -- | 5,457.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,804.74 | -- | -38,308.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 154,825.64 | -- | 178,997.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,437.84 | -- | 148,949.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,387.80 | -- | 30,047.84 | -- | |
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