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| 中信国安(000839) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 125,570.99 | 93,215.93 | 95,106.76 | 160,204.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 116,221.02 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 19,722.54 | 5,746.05 | 6,261.59 | 16,593.95 | |
| 应收账款 | 96,498.48 | 94,652.21 | 90,277.02 | 82,732.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 90,423.57 | 68,704.54 | 67,515.90 | 64,015.00 | |
| 其他应收款(合计) | 14,064.86 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 6,897.41 | 13,044.24 | 7,362.72 | 5,934.01 | |
| 其他应收款 | 7,167.45 | 21,436.12 | 21,155.09 | 20,225.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 82,974.36 | 94,135.00 | 84,874.25 | 84,801.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 716.30 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,344.02 | 2,119.70 | 2,283.42 | 2,171.01 | |
| 流动资产合计 | 432,315.12 | 393,053.79 | 374,836.75 | 436,678.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 53,499.12 | 65,970.68 | 55,271.29 | 55,856.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 318,891.17 | 311,632.65 | 311,377.05 | 308,019.25 | |
| 投资性房地产 | 13,999.90 | 14,133.35 | 14,266.81 | 14,400.27 | |
| 在建工程(合计) | 558.34 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 558.34 | 10,757.77 | 6,718.43 | 7,569.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | 7.37 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 350,135.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 350,135.33 | 340,684.17 | 345,600.98 | 347,433.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,390.81 | 9,504.96 | 9,616.57 | 9,743.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | 437.42 | 315.52 | |
| 商誉 | -- | -- | 731.19 | 731.19 | |
| 长期待摊费用 | 2,154.91 | 2,578.44 | 2,681.73 | 2,720.87 | |
| 递延所得税资产 | 14,508.78 | 15,135.09 | 15,163.20 | 16,327.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 763,138.35 | 770,397.10 | 761,872.04 | 763,116.48 | |
| 资产总计 | 1,195,453.47 | 1,163,450.89 | 1,136,708.79 | 1,199,794.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 229,083.00 | 327,760.00 | 145,248.00 | 196,920.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,262.96 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,346.70 | 7,896.75 | 9,873.98 | 11,294.45 | |
| 应付账款 | 35,916.25 | 40,737.65 | 37,613.16 | 40,417.41 | |
| 预收款项 | 8,308.77 | 10,192.44 | 4,900.87 | 6,403.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,697.76 | 7,587.91 | 6,541.10 | 5,756.06 | |
| 应交税费 | 5,081.33 | 3,449.60 | 4,537.87 | 5,817.40 | |
| 其他应付款(合计) | 9,840.47 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,992.90 | 974.45 | 2,045.72 | 975.60 | |
| 应付股利 | -- | -- | 17,747.31 | 2,297.81 | |
| 其他应付款 | 5,847.58 | 5,757.60 | 5,553.67 | 8,568.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,741.57 | 37,741.57 | 208,122.81 | 201,139.86 | |
| 其他流动负债 | 516.66 | 686.73 | 686.73 | 686.73 | |
| 流动负债合计 | 344,532.52 | 442,784.69 | 442,871.22 | 480,277.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,000.00 | 55,000.00 | 35,000.00 | 45,000.00 | |
| 应付债券 | 148,740.00 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 49,592.35 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 49,581.35 | 52,899.78 | 56,022.66 | 59,020.86 | |
| 专项应付款 | 11.00 | 15.00 | -- | 40.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,619.16 | 11,339.37 | 9,734.46 | 9,822.24 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,012.51 | 5,187.39 | 5,156.38 | 5,092.38 | |
| 非流动负债合计 | 259,964.03 | 124,441.54 | 105,913.50 | 118,975.48 | |
| 负债合计 | 604,496.54 | 567,226.23 | 548,784.73 | 599,253.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 156,793.05 | 156,793.05 | 156,793.05 | 156,793.05 | |
| 资本公积 | 192,767.33 | 202,657.73 | 193,479.18 | 193,976.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,785.65 | 35,758.87 | 35,758.87 | 35,758.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 191,229.51 | 188,815.67 | 187,675.99 | 199,922.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 578,575.54 | 584,025.32 | 573,707.09 | 586,450.94 | |
| 少数股东权益 | 12,381.38 | 12,199.33 | 14,216.97 | 14,090.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 590,956.93 | 596,224.66 | 587,924.06 | 600,541.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,195,453.47 | 1,163,450.89 | 1,136,708.79 | 1,199,794.81 | |
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