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华联股份(000882) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 216,269.44 | 228,673.71 | 265,183.53 | 376,415.98 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 20,462.23 | -- | 20,552.55 | 13,218.58 | |
应收票据 | 543.08 | 736.12 | 736.12 | -- | |
应收账款 | 19,919.15 | 22,886.74 | 19,816.42 | 13,218.58 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 31,891.88 | 40,812.37 | 41,350.50 | 17,603.46 | |
其他应收款(合计) | 25,064.17 | -- | 18,832.24 | 5,287.79 | |
应收利息 | 281.71 | -- | -- | -- | |
应收股利 | 229.98 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 24,552.47 | 25,865.64 | 18,832.24 | 5,287.79 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 84,030.45 | 675.29 | 667.51 | 665.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,226.67 | 3,236.17 | 3,683.39 | 6,393.38 | |
流动资产合计 | 381,944.84 | 322,886.04 | 350,269.72 | 419,584.57 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 245,464.89 | 202,597.68 | 171,482.08 | 173,940.30 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 208.00 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 297,026.22 | 293,626.51 | 283,462.45 | 280,294.00 | |
投资性房地产 | 242,290.87 | 264,985.73 | 266,867.20 | 269,057.72 | |
在建工程(合计) | 51,007.76 | -- | 79,803.15 | 77,269.92 | |
在建工程 | 51,007.76 | 83,843.54 | 79,803.15 | 77,269.92 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 5,680.04 | -- | 5,623.67 | 5,261.63 | |
固定资产净额 | 5,680.04 | 5,505.55 | 5,623.67 | 5,261.63 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 40,645.01 | 90,177.85 | 90,241.09 | 90,395.04 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 15,976.61 | 33,298.90 | 33,298.90 | 31,465.48 | |
长期待摊费用 | 89,358.18 | 88,818.67 | 90,021.15 | 91,470.43 | |
递延所得税资产 | 550.32 | 313.73 | 302.94 | 219.23 | |
其他非流动资产 | 18,741.04 | 13,438.00 | 13,438.00 | 19,860.30 | |
非流动资产合计 | 1,006,948.96 | 1,076,606.17 | 1,034,540.63 | 1,039,234.03 | |
资产总计 | 1,388,893.80 | 1,399,492.21 | 1,384,810.35 | 1,458,818.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 21,904.53 | 4,600.00 | -- | 20,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 20,341.83 | -- | 21,680.89 | 20,068.44 | |
应付票据 | 5,079.19 | 5,079.19 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
应付账款 | 15,262.64 | 12,649.20 | 16,680.89 | 15,068.44 | |
预收款项 | 5,377.24 | 4,887.47 | 4,528.06 | 4,457.61 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,705.43 | 1,189.59 | 1,224.87 | 1,121.68 | |
应交税费 | 7,324.80 | 8,177.69 | 7,632.67 | 7,232.97 | |
其他应付款(合计) | 44,760.80 | -- | 34,040.76 | 39,121.67 | |
应付利息 | 11,783.59 | 8,690.69 | 5,423.68 | 8,351.56 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 32,977.21 | 31,548.38 | 28,617.08 | 30,770.11 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 322,297.88 | 14,000.00 | 12,000.00 | 11,000.00 | |
其他流动负债 | 72.40 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 423,784.90 | 90,822.21 | 81,107.26 | 103,002.38 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 52,431.63 | 128,631.63 | 129,592.10 | 184,400.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 77.14 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 77.14 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 5,284.78 | 17,434.45 | 17,403.32 | 17,587.63 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 116,500.00 | 369,010.00 | 355,000.00 | 355,000.00 | |
非流动负债合计 | 174,293.55 | 515,076.08 | 501,995.42 | 556,987.63 | |
负债合计 | 598,078.46 | 605,898.29 | 583,102.68 | 659,990.01 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 273,735.19 | 273,735.19 | 273,735.19 | 273,735.19 | |
资本公积 | 465,406.20 | 465,522.51 | 465,522.51 | 465,522.51 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 5,504.01 | 6,408.31 | 6,546.14 | 7,412.06 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,931.00 | 13,651.57 | 13,651.57 | 13,651.57 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 16,608.81 | 18,883.80 | 27,081.98 | 25,406.26 | |
归属于母公司股东权益合计 | 776,185.22 | 778,201.38 | 786,537.39 | 785,727.59 | |
少数股东权益 | 14,630.13 | 15,392.53 | 15,170.28 | 13,101.01 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 790,815.34 | 793,593.91 | 801,707.67 | 798,828.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,388,893.80 | 1,399,492.21 | 1,384,810.35 | 1,458,818.60 |
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