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| 华联股份(000882) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,800.90 | 123,841.19 | 115,753.00 | 110,839.48 | 109,606.39 |
| 交易性金融资产 | 80,334.38 | 57,907.81 | 82,879.99 | 82,373.35 | 86,260.70 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,125.33 | 11,222.99 | 10,807.42 | 10,913.27 | 8,374.65 |
| 应收票据 | 1,500.69 | 2,095.69 | 593.39 | -- | -- |
| 应收账款 | 7,624.64 | 9,127.31 | 10,214.04 | 10,913.27 | 8,374.65 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 251.88 | 246.17 | 1,184.21 | 2,554.12 | 5,788.51 |
| 其他应收款(合计) | 1,901.42 | 1,226.31 | 1,452.13 | 1,264.26 | 2,186.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,226.31 | -- | 1,264.26 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 59,183.35 | 59,164.54 | 56,381.88 | 55,897.34 | 55,872.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 20.80 | 20.80 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,939.98 | 2,392.88 | 3,437.40 | 3,023.39 | 3,254.80 |
| 流动资产合计 | 251,558.04 | 256,022.68 | 271,896.03 | 266,865.20 | 271,343.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 104.00 | 104.00 | 124.80 | 124.80 | 124.80 |
| 长期股权投资 | 278,924.28 | 277,433.83 | 280,571.89 | 280,943.72 | 282,160.65 |
| 投资性房地产 | 182,022.33 | 183,402.15 | 184,880.57 | 186,260.38 | 187,640.20 |
| 在建工程(合计) | 168,480.32 | 166,810.08 | 165,172.26 | 163,292.20 | 161,751.94 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 163,292.20 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,959.49 | 2,188.73 | 2,284.96 | 2,431.03 | 2,670.66 |
| 固定资产净额 | -- | 2,188.73 | -- | 2,431.03 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 177,938.06 | 183,161.42 | 194,017.06 | 198,520.43 | 203,359.91 |
| 无形资产 | 41,115.29 | 41,747.26 | 41,791.51 | 42,289.19 | 42,787.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,294.71 | 5,294.71 | 5,996.35 | 5,996.35 | 5,996.35 |
| 长期待摊费用 | 53,328.53 | 55,578.51 | 58,495.94 | 60,908.18 | 63,139.41 |
| 递延所得税资产 | 24,441.33 | 24,516.34 | 25,364.19 | 25,442.48 | 25,406.82 |
| 其他非流动资产 | 13,606.51 | 11,088.49 | 6,418.23 | 4,328.47 | 11,124.17 |
| 非流动资产合计 | 976,901.58 | 981,322.64 | 995,872.64 | 1,001,145.16 | 1,016,693.49 |
| 资产总计 | 1,228,459.62 | 1,237,345.32 | 1,267,768.67 | 1,268,010.36 | 1,288,037.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,548.41 | 28,547.13 | 25,737.82 | 18,026.11 | 18,030.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 45,395.78 | 41,005.48 | 29,554.98 | 33,929.82 | 44,958.73 |
| 应付票据 | 9,600.17 | 6,910.57 | 5,039.12 | 1,490.30 | 12,170.32 |
| 应付账款 | 35,795.61 | 34,094.92 | 24,515.85 | 32,439.52 | 32,788.41 |
| 预收款项 | 5,061.54 | 3,326.74 | 4,506.79 | 5,081.18 | 4,324.72 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,591.04 | 4,267.76 | 2,430.50 | 2,744.14 | 2,391.67 |
| 应交税费 | 5,554.85 | 6,350.77 | 6,576.26 | 6,085.04 | 7,355.51 |
| 其他应付款(合计) | 61,335.13 | 55,959.85 | 52,762.34 | 50,426.79 | 55,872.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 438.23 | 520.46 | 226.46 | 349.71 | 310.97 |
| 其他应付款 | -- | 55,439.38 | -- | 50,077.08 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,893.07 | 72,084.23 | 80,071.32 | 83,623.04 | 48,372.06 |
| 其他流动负债 | 16,519.85 | 17,381.19 | 24,344.76 | 24,344.26 | 16,639.64 |
| 流动负债合计 | 225,468.52 | 229,475.22 | 226,422.60 | 224,682.82 | 198,274.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,300.00 | 34,400.00 | 36,500.00 | 38,500.00 | 68,500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 8,000.00 |
| 租赁负债 | 251,422.45 | 254,486.83 | 267,902.90 | 272,073.72 | 275,859.44 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,630.00 | 2,630.00 | 3,447.56 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8,760.93 | 8,814.02 | 10,463.76 | 10,515.23 | 10,487.18 |
| 长期递延收益 | 531.22 | 559.81 | 588.40 | 616.99 | 420.57 |
| 其他非流动负债 | 12,141.71 | 12,141.71 | 12,348.08 | 12,348.08 | 12,348.08 |
| 非流动负债合计 | 307,786.30 | 313,032.36 | 331,250.70 | 334,054.02 | 375,615.27 |
| 负债合计 | 533,254.82 | 542,507.57 | 557,673.30 | 558,736.84 | 573,890.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 273,735.19 | 273,735.19 | 273,735.19 | 273,735.19 | 273,735.19 |
| 资本公积 | 465,383.80 | 465,383.80 | 465,383.80 | 465,383.80 | 465,383.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 8,502.43 | 9,262.02 | 10,071.18 | 9,220.32 | 8,894.56 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,646.95 | 7,646.95 | 7,646.95 | 7,646.95 | 7,646.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -62,165.41 | -63,009.10 | -48,905.34 | -48,595.95 | -43,883.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 693,102.97 | 693,018.88 | 707,931.78 | 707,390.32 | 711,777.42 |
| 少数股东权益 | 2,101.84 | 1,818.87 | 2,163.59 | 1,883.20 | 2,369.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 695,204.80 | 694,837.75 | 710,095.37 | 709,273.52 | 714,147.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,228,459.62 | 1,237,345.32 | 1,267,768.67 | 1,268,010.36 | 1,288,037.39 |
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