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| 华联股份(000882) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,617.76 | 230,082.11 | 254,560.72 | 321,813.34 | |
| 交易性金融资产 | 165,588.95 | 175,508.59 | 186,973.91 | 163,639.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,471.58 | 33,577.99 | 27,922.20 | 30,557.39 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 19,471.58 | 33,577.99 | 27,922.20 | 30,557.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,072.66 | 38,380.93 | 33,957.01 | 41,350.00 | |
| 其他应收款(合计) | 2,228.99 | 5,037.12 | 3,549.11 | 69,417.89 | |
| 应收利息 | -- | 2,540.85 | 2,121.12 | 3,423.17 | |
| 应收股利 | 40.00 | 40.00 | 102.40 | 102.40 | |
| 其他应收款 | 2,188.99 | -- | 1,325.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 82,928.56 | 87,218.44 | 86,522.22 | 85,711.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 74,992.91 | 88,975.95 | 44,625.59 | 5,239.33 | |
| 流动资产合计 | 498,901.40 | 658,781.14 | 638,110.75 | 717,728.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 187.20 | 187.20 | 187.20 | 187.20 | |
| 长期股权投资 | 314,894.68 | 313,803.74 | 310,767.56 | 314,001.53 | |
| 投资性房地产 | 225,947.07 | 116,614.61 | 117,433.92 | 118,271.33 | |
| 在建工程(合计) | 151,625.37 | 43,655.59 | 43,062.02 | 51,949.99 | |
| 在建工程 | -- | -- | 43,062.02 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,227.09 | 5,116.22 | 4,658.27 | 5,026.62 | |
| 固定资产净额 | 5,227.09 | -- | 4,658.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 47,257.67 | 30,481.54 | 30,830.55 | 31,181.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,294.71 | 7,396.10 | 7,597.85 | 7,597.85 | |
| 长期待摊费用 | 78,901.79 | 74,003.42 | 76,085.58 | 77,614.52 | |
| 递延所得税资产 | 292.23 | 490.20 | 381.96 | 1,282.95 | |
| 其他非流动资产 | 15,238.59 | 13,665.85 | 19,862.80 | 13,635.24 | |
| 非流动资产合计 | 895,688.93 | 614,524.11 | 620,728.70 | 629,048.08 | |
| 资产总计 | 1,394,590.33 | 1,273,305.24 | 1,258,839.45 | 1,346,776.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,054.22 | 75,540.00 | 85,212.00 | 177,972.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,769.48 | 40,981.03 | 44,755.56 | 45,926.95 | |
| 应付票据 | 7,336.72 | 26,288.00 | 29,288.00 | -- | |
| 应付账款 | 29,432.77 | 14,693.03 | 15,467.56 | -- | |
| 预收款项 | 8,273.06 | 8,686.85 | 8,508.82 | 4,747.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,805.99 | 1,767.37 | 1,797.22 | 2,034.11 | |
| 应交税费 | 5,729.65 | 5,163.18 | 5,191.24 | 5,749.98 | |
| 其他应付款(合计) | 43,707.53 | 52,489.50 | 45,017.76 | 46,120.01 | |
| 应付利息 | -- | 7,076.25 | 5,582.91 | 2,616.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,094.74 | -- | |
| 其他应付款 | 43,707.53 | -- | 38,340.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 92,147.80 | 110,000.00 | 117,026.08 | 11,026.08 | |
| 其他流动负债 | 75,305.80 | 70,423.28 | 77,084.37 | 71,776.03 | |
| 流动负债合计 | 343,793.52 | 365,051.21 | 384,593.04 | 365,352.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 77,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 38,800.00 | |
| 应付债券 | 43,122.64 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 186.11 | 485.36 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,372.30 | 1,258.57 | 1,170.86 | 1,218.38 | |
| 长期递延收益 | 599.11 | 210.00 | 218.40 | 226.80 | |
| 其他非流动负债 | 94,308.27 | 6,102.00 | -- | 105,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 227,388.42 | 78,855.93 | 72,189.26 | 185,245.18 | |
| 负债合计 | 571,181.95 | 443,907.14 | 456,782.30 | 550,597.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 273,735.19 | 273,735.19 | 273,735.19 | 273,735.19 | |
| 资本公积 | 467,672.03 | 467,657.19 | 467,657.19 | 467,657.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14,178.19 | 11,638.33 | 9,050.48 | 6,280.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,931.00 | 14,931.00 | 14,931.00 | 14,931.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,250.89 | 40,396.23 | 22,789.18 | 20,272.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 809,767.31 | 808,357.94 | 788,163.06 | 782,875.80 | |
| 少数股东权益 | 13,641.07 | 21,040.16 | 13,894.09 | 13,303.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 823,408.38 | 829,398.10 | 802,057.15 | 796,179.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,394,590.33 | 1,273,305.24 | 1,258,839.45 | 1,346,776.43 | |
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