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| 华联股份(000882) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 221,575.81 | 214,111.61 | 237,256.66 | 197,019.52 | |
| 交易性金融资产 | 4,997.31 | 102.30 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,742.35 | 60,682.10 | 30,382.26 | 27,893.69 | |
| 应收票据 | -- | -- | 543.08 | 543.08 | |
| 应收账款 | 43,742.35 | -- | 29,839.18 | 27,350.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,554.22 | 34,621.19 | 35,278.44 | 35,026.33 | |
| 其他应收款(合计) | 67,024.53 | 7,114.36 | 25,134.63 | 31,205.24 | |
| 应收利息 | 2,495.96 | -- | 870.93 | 592.18 | |
| 应收股利 | 102.40 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 64,426.17 | 7,114.36 | 24,263.71 | 30,613.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,279.94 | 85,112.79 | 84,937.28 | 84,503.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 104,643.03 | 56,375.42 | 55,097.92 | 2,694.06 | |
| 流动资产合计 | 566,817.20 | 458,119.77 | 468,087.19 | 378,342.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 178,552.88 | 207,035.67 | 213,940.50 | 248,864.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | |
| 长期股权投资 | 311,108.33 | 305,395.15 | 303,192.28 | 301,232.65 | |
| 投资性房地产 | 119,072.54 | 238,537.53 | 240,526.16 | 239,663.54 | |
| 在建工程(合计) | 50,527.93 | 50,294.40 | 49,394.72 | 52,405.15 | |
| 在建工程 | 50,527.93 | 50,294.40 | 49,394.72 | 52,405.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,177.94 | 6,073.97 | 6,334.96 | 6,213.69 | |
| 固定资产净额 | 5,177.94 | 6,073.97 | 6,334.96 | 6,213.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,524.63 | 39,363.31 | 39,790.69 | 40,262.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,597.85 | 15,976.61 | 15,976.61 | 15,976.61 | |
| 长期待摊费用 | 79,889.25 | 75,072.55 | 75,070.21 | 88,280.05 | |
| 递延所得税资产 | 1,110.07 | 324.13 | 587.46 | 563.06 | |
| 其他非流动资产 | 26,231.24 | 19,510.15 | 19,522.43 | 18,660.24 | |
| 非流动资产合计 | 811,000.66 | 957,791.47 | 964,544.02 | 1,012,330.26 | |
| 资产总计 | 1,377,817.86 | 1,415,911.24 | 1,432,631.21 | 1,390,672.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 225,179.58 | 241,232.09 | 208,036.09 | 80,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,482.69 | 15,656.40 | 14,587.12 | 15,320.51 | |
| 应付票据 | 30,113.85 | -- | 825.85 | -- | |
| 应付账款 | 17,368.85 | -- | 13,761.27 | 15,320.51 | |
| 预收款项 | 7,969.01 | 18,771.77 | 5,321.01 | 5,958.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,338.43 | 1,316.87 | 1,364.00 | 1,310.07 | |
| 应交税费 | 5,430.97 | 5,277.97 | 5,666.86 | 4,941.20 | |
| 其他应付款(合计) | 44,354.07 | 52,060.57 | 49,464.40 | 40,238.11 | |
| 应付利息 | 5,924.88 | -- | 4,252.13 | 7,597.79 | |
| 应付股利 | -- | -- | 821.21 | -- | |
| 其他应付款 | 38,429.19 | 52,060.57 | 44,391.06 | 32,640.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,051.79 | 11,300.69 | 67,800.69 | 188,797.88 | |
| 其他流动负债 | 919.18 | 296.22 | 476.56 | 519.33 | |
| 流动负债合计 | 352,725.73 | 345,912.59 | 352,716.71 | 337,385.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,800.00 | 53,200.00 | 63,700.00 | 63,700.00 | |
| 应付债券 | 77,000.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1.44 | 26.42 | 53.19 | |
| 长期应付款 | -- | 1.44 | 26.42 | 53.19 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,117.72 | 4,994.10 | 5,073.84 | 5,264.38 | |
| 长期递延收益 | 235.20 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 106,500.00 | 110,250.00 | 113,400.00 | 115,801.00 | |
| 非流动负债合计 | 226,652.92 | 245,445.54 | 259,200.26 | 261,818.56 | |
| 负债合计 | 579,378.65 | 591,358.13 | 611,916.97 | 599,203.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 273,735.19 | 273,735.19 | 273,735.19 | 273,735.19 | |
| 资本公积 | 467,657.19 | 465,406.20 | 465,406.20 | 465,406.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,919.71 | 7,402.11 | 5,231.70 | 5,271.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,931.00 | 14,931.00 | 14,931.00 | 14,931.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,067.67 | 46,869.31 | 45,458.20 | 17,199.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 785,310.78 | 808,343.82 | 804,762.30 | 776,543.09 | |
| 少数股东权益 | 13,128.44 | 16,209.29 | 15,951.93 | 14,925.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 798,439.21 | 824,553.10 | 820,714.23 | 791,468.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,377,817.86 | 1,415,911.24 | 1,432,631.21 | 1,390,672.52 | |
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