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| 城发环境(000885) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,831.88 | 7,246.06 | 12,201.30 | 17,590.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,141.55 | 4,888.63 | 8,227.83 | 22,240.78 | |
| 应收账款 | 8,026.55 | 7,889.72 | 7,721.79 | 8,428.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,087.33 | 10,343.77 | 10,558.76 | 11,627.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 34.22 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,630.55 | 4,410.47 | 5,243.88 | 3,339.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,949.03 | 36,424.27 | 33,673.05 | 36,965.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,585.03 | 1,567.62 | 1,594.41 | 1,581.61 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,673.54 | 5,500.00 | 3,000.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 70,959.67 | 78,270.56 | 82,221.02 | 101,773.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 18,503.98 | 14,618.64 | 10,462.18 | 6,988.91 | |
| 工程物资 | -- | 108.85 | 108.85 | 108.85 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 320,702.34 | 323,061.66 | 329,731.25 | 336,597.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.05 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,439.57 | 38,793.12 | 39,100.15 | 39,442.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,719.00 | 6,719.00 | 6,719.00 | 6,719.00 | |
| 长期待摊费用 | 13,323.83 | 13,684.97 | 13,922.57 | 14,288.53 | |
| 递延所得税资产 | 4,729.43 | 4,559.91 | 4,518.32 | 4,417.04 | |
| 其他非流动资产 | 3,877.10 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 411,295.25 | 401,546.16 | 404,562.32 | 408,562.50 | |
| 资产总计 | 482,254.92 | 479,816.71 | 486,783.34 | 510,335.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,500.00 | 19,000.00 | 24,500.00 | 64,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 59,590.53 | 50,287.41 | 50,373.20 | 46,233.73 | |
| 预收款项 | 8,070.17 | 9,336.95 | 7,603.65 | 10,217.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,403.98 | 1,679.00 | 2,533.09 | 2,146.77 | |
| 应交税费 | 4,076.79 | 1,328.58 | 1,856.34 | 4,230.31 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 190.33 | 289.70 | 225.60 | 592.96 | |
| 应付股利 | 1,420.95 | 2,893.83 | 2,118.87 | 442.75 | |
| 其他应付款 | 29,024.89 | 37,785.73 | 36,090.22 | 36,648.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,500.00 | 2,300.00 | -- | 2,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 170,777.63 | 124,901.20 | 125,300.95 | 167,212.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,658.00 | 78,194.00 | 86,018.00 | 103,756.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 64.00 | 64.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,295.08 | 7,766.57 | 7,418.69 | 6,869.79 | |
| 递延所得税负债 | 1,990.28 | 2,037.61 | 2,000.04 | 2,037.61 | |
| 长期递延收益 | 3,437.32 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,192.21 | 3,210.42 | 3,228.64 | |
| 非流动负债合计 | 39,380.69 | 91,254.38 | 98,711.15 | 115,892.04 | |
| 负债合计 | 210,158.32 | 216,155.58 | 224,012.10 | 283,104.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,479.93 | 47,479.93 | 47,479.93 | 42,679.93 | |
| 资本公积 | 119,850.43 | 119,850.43 | 119,850.43 | 95,468.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2.33 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,936.11 | 3,365.84 | 3,403.38 | 3,337.81 | |
| 盈余公积 | 6,696.79 | 5,099.55 | 5,099.55 | 5,099.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,995.44 | 35,351.48 | 31,147.70 | 25,687.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,956.36 | 211,145.09 | 206,978.87 | 172,273.04 | |
| 少数股东权益 | 55,140.24 | 52,516.05 | 55,792.37 | 54,958.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 272,096.60 | 263,661.13 | 262,771.24 | 227,231.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 482,254.92 | 479,816.71 | 486,783.34 | 510,335.99 | |
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