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| 城发环境(000885) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,171.88 | 64,422.22 | 63,162.73 | 58,569.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,488.44 | 13,482.56 | 8,029.10 | 8,529.89 | |
| 应收票据 | -- | 12.00 | 10.00 | 20.00 | |
| 应收账款 | 15,488.44 | 13,470.56 | 8,019.10 | 8,509.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 422.45 | 2,066.12 | 962.68 | 676.39 | |
| 其他应收款(合计) | 4,201.58 | 3,303.02 | 3,230.17 | 3,943.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,201.58 | -- | 3,230.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 793.06 | 2,467.60 | 2,007.27 | 1,108.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,760.00 | 39,000.00 | 32,700.00 | 27,600.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,041.73 | 920.52 | 744.67 | 1,278.59 | |
| 流动资产合计 | 118,879.13 | 125,662.03 | 110,836.62 | 101,707.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 42,297.99 | 51,500.78 | 60,457.01 | 79,738.79 | |
| 长期股权投资 | 3,617.66 | 3,985.87 | 3,154.83 | 2,810.96 | |
| 投资性房地产 | 485.33 | 492.29 | 499.25 | 506.21 | |
| 在建工程(合计) | 11,291.84 | 66,307.48 | 33,042.96 | 20,640.46 | |
| 在建工程 | 11,291.84 | -- | 33,042.96 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 600,532.01 | 556,713.55 | 581,061.35 | 590,584.35 | |
| 固定资产净额 | 600,532.01 | -- | 581,061.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,617.34 | 10,134.14 | 10,238.18 | 10,356.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,403.68 | 5,637.56 | 5,753.85 | 5,574.38 | |
| 递延所得税资产 | 2,453.81 | 1,636.81 | 1,454.49 | 1,222.80 | |
| 其他非流动资产 | 70,171.57 | 11,752.98 | 5,677.14 | 13.89 | |
| 非流动资产合计 | 780,871.23 | 708,161.47 | 701,339.05 | 711,448.17 | |
| 资产总计 | 899,750.37 | 833,823.49 | 812,175.67 | 813,155.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,152.14 | 33,954.00 | 30,282.00 | 25,082.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 119,240.62 | 93,561.67 | 82,871.90 | 76,632.49 | |
| 应付票据 | -- | 5,070.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 119,240.62 | 88,491.67 | 82,871.90 | -- | |
| 预收款项 | 17,480.90 | 19,929.30 | 19,477.48 | 18,719.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,958.46 | 3,142.33 | 2,582.05 | 2,503.04 | |
| 应交税费 | 7,425.57 | 8,835.70 | 7,899.26 | 8,350.11 | |
| 其他应付款(合计) | 10,788.58 | 11,688.59 | 11,259.45 | 10,300.77 | |
| 应付利息 | -- | 2,343.11 | 2,200.28 | 2,165.79 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,788.58 | -- | 9,059.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,175.38 | 49,467.62 | 55,186.20 | 62,242.48 | |
| 其他流动负债 | 241.29 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 256,462.95 | 220,579.20 | 209,558.35 | 203,830.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 256,157.55 | 234,120.89 | 246,751.95 | 257,288.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 24,368.01 | 27,974.04 | 27,393.98 | 33,520.11 | |
| 长期应付款 | 24,368.01 | -- | 27,393.98 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 145.89 | 26.72 | 26.72 | 26.72 | |
| 长期递延收益 | 10,109.44 | 10,733.16 | 10,847.43 | 10,989.64 | |
| 其他非流动负债 | 19,715.76 | 17,700.00 | 17,700.00 | 17,700.00 | |
| 非流动负债合计 | 310,496.64 | 290,554.81 | 302,720.07 | 319,525.17 | |
| 负债合计 | 566,959.59 | 511,134.01 | 512,278.42 | 523,355.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,638.20 | 49,638.20 | 49,638.20 | 49,638.20 | |
| 资本公积 | 5,521.35 | 5,521.35 | 5,521.35 | 5,521.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 49,032.34 | 40,567.04 | 40,567.04 | 40,567.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 195,115.23 | 197,067.09 | 175,210.94 | 167,402.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 299,307.13 | 292,793.68 | 270,937.53 | 263,129.13 | |
| 少数股东权益 | 33,483.65 | 29,895.81 | 28,959.72 | 26,670.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 332,790.78 | 322,689.49 | 299,897.24 | 289,799.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 899,750.37 | 833,823.49 | 812,175.67 | 813,155.25 | |
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