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| 城发环境(000885) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,122.58 | 134,974.76 | 200,728.59 | 177,135.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 91,294.55 | 77,165.51 | 31,381.84 | 36,633.72 | |
| 应收票据 | 197.51 | 10.00 | 40.00 | 80.00 | |
| 应收账款 | 91,097.04 | 77,155.51 | 31,341.84 | 36,553.72 | |
| 应收款项融资 | -- | 279.16 | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,296.97 | 3,296.66 | 1,980.55 | 3,221.88 | |
| 其他应收款(合计) | 3,303.10 | 12,102.42 | 4,968.88 | 9,423.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 742.65 | 1,152.65 | 1,152.65 | 1,152.65 | |
| 其他应收款 | 2,560.44 | -- | 3,816.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,579.11 | 3,008.84 | 2,272.93 | 1,679.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,300.00 | 17,900.00 | 17,900.00 | 19,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 168,179.58 | 158,225.20 | 134,847.51 | 59,936.93 | |
| 流动资产合计 | 411,366.52 | 412,799.99 | 400,967.76 | 311,496.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 34,212.46 | 31,270.29 | 31,763.61 | 30,245.78 | |
| 长期股权投资 | 13,515.70 | 13,766.46 | 13,744.43 | 8,955.03 | |
| 投资性房地产 | 429.68 | 436.64 | 443.59 | 450.55 | |
| 在建工程(合计) | 20,006.93 | 14,848.81 | 14,784.71 | 14,495.90 | |
| 在建工程 | 20,006.93 | -- | 14,784.71 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 545,726.00 | 551,695.13 | 558,359.47 | 568,259.28 | |
| 固定资产净额 | 545,609.72 | -- | 558,359.47 | -- | |
| 固定资产清理 | 116.28 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,106,806.29 | 921,122.12 | 223,986.96 | 177,021.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 511.85 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,423.05 | 9,394.92 | 9,859.52 | 10,130.94 | |
| 递延所得税资产 | 3,241.44 | 3,080.74 | 2,952.65 | 2,951.58 | |
| 其他非流动资产 | 29,535.90 | 76,160.19 | 369,264.45 | 308,175.88 | |
| 非流动资产合计 | 1,763,409.31 | 1,621,775.31 | 1,225,159.39 | 1,120,686.39 | |
| 资产总计 | 2,174,775.83 | 2,034,575.30 | 1,626,127.15 | 1,432,182.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 112,262.69 | 142,013.30 | 57,277.26 | 44,615.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 227,248.38 | 222,220.08 | 189,040.18 | 157,384.00 | |
| 应付票据 | -- | 139.40 | 139.40 | -- | |
| 应付账款 | 227,248.38 | 222,080.67 | 188,900.78 | 157,384.00 | |
| 预收款项 | 293.65 | 469.12 | 531.83 | 781.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,900.15 | 9,445.01 | 7,925.07 | 5,469.30 | |
| 应交税费 | 12,347.26 | 11,926.59 | 11,857.87 | 11,239.72 | |
| 其他应付款(合计) | 38,006.27 | 52,516.25 | 26,310.46 | 20,605.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 449.40 | -- | 411.95 | 411.95 | |
| 其他应付款 | 37,556.87 | -- | 25,898.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 75,660.04 | 73,732.50 | 37,021.37 | 31,691.82 | |
| 其他流动负债 | 3,332.10 | 2,733.75 | 61,035.71 | 61,680.30 | |
| 流动负债合计 | 506,555.38 | 537,419.73 | 406,796.67 | 352,483.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 924,932.92 | 754,272.17 | 551,172.89 | 488,026.02 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 83,921.44 | 62,026.59 | 74,521.91 | 10,406.48 | |
| 长期应付款 | 83,921.44 | -- | 74,521.91 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,842.99 | 164.84 | 145.72 | 164.84 | |
| 长期递延收益 | 15,148.66 | 12,459.77 | 12,479.24 | 12,676.45 | |
| 其他非流动负债 | 7,704.05 | 48,771.60 | 7,771.00 | 20,221.49 | |
| 非流动负债合计 | 1,033,550.06 | 877,694.97 | 646,090.76 | 531,495.28 | |
| 负债合计 | 1,540,105.44 | 1,415,114.70 | 1,052,887.43 | 883,978.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,207.83 | 64,207.83 | 64,207.83 | 64,207.83 | |
| 资本公积 | 106,044.48 | 105,722.83 | 105,722.83 | 105,722.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 246.50 | 198.73 | 197.28 | 202.40 | |
| 盈余公积 | 60,334.71 | 55,099.61 | 55,099.61 | 55,069.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 329,391.60 | 314,006.40 | 285,069.41 | 263,929.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 560,225.12 | 539,235.39 | 510,296.94 | 489,132.21 | |
| 少数股东权益 | 74,445.27 | 80,225.22 | 62,942.78 | 59,071.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 634,670.39 | 619,460.60 | 573,239.73 | 548,204.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,174,775.83 | 2,034,575.30 | 1,626,127.15 | 1,432,182.47 | |
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