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| 城发环境(000885) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,626.51 | 146,096.85 | 279,277.82 | 141,611.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 261,708.33 | 254,990.29 | 234,878.60 | 199,239.12 | |
| 应收票据 | 257.74 | 64.00 | 162.00 | 380.51 | |
| 应收账款 | 261,450.60 | 254,926.29 | 234,716.60 | 198,858.61 | |
| 应收款项融资 | 73.17 | 80.73 | 80.90 | 124.12 | |
| 预付款项 | 4,287.63 | 8,862.65 | 7,236.12 | 6,481.41 | |
| 其他应收款(合计) | 4,626.60 | 5,894.20 | 5,243.09 | 9,070.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,626.60 | -- | 5,243.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,724.01 | 7,454.47 | 7,552.21 | 7,244.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,783.20 | 5,200.00 | 5,600.00 | 6,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 97,179.35 | 95,066.34 | 90,574.50 | 83,674.91 | |
| 流动资产合计 | 562,969.20 | 553,442.00 | 653,900.87 | 479,332.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 19,319.75 | 32,062.77 | 31,931.44 | 31,698.15 | |
| 长期股权投资 | 59,083.38 | 59,144.15 | 58,983.87 | 58,001.26 | |
| 投资性房地产 | 374.02 | 380.98 | 387.94 | 394.89 | |
| 在建工程(合计) | 75,907.20 | 86,929.89 | 79,358.24 | 52,838.05 | |
| 在建工程 | 75,907.20 | -- | 79,358.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 521,391.24 | 496,124.78 | 499,516.04 | 508,178.09 | |
| 固定资产净额 | 521,285.43 | -- | 499,412.23 | -- | |
| 固定资产清理 | 105.81 | -- | 103.81 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,208.82 | 55.31 | 71.11 | 82.96 | |
| 无形资产 | 1,642,840.98 | 1,558,401.67 | 1,535,896.85 | 1,475,738.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 732.18 | 732.18 | 732.18 | 732.18 | |
| 长期待摊费用 | 12,702.13 | 10,873.73 | 10,376.24 | 10,289.49 | |
| 递延所得税资产 | 11,849.27 | 4,111.71 | 4,086.11 | 6,439.89 | |
| 其他非流动资产 | 2,438.89 | 8,446.69 | 11,854.88 | 19,401.25 | |
| 非流动资产合计 | 2,349,847.86 | 2,257,263.86 | 2,233,194.90 | 2,163,794.64 | |
| 资产总计 | 2,912,817.05 | 2,810,705.86 | 2,887,095.76 | 2,643,126.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,667.63 | 105,580.93 | 154,588.06 | 84,512.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 318,816.76 | 303,838.31 | 321,517.45 | 277,610.07 | |
| 应付票据 | 16,434.44 | 11,312.20 | 11,248.52 | 8,935.13 | |
| 应付账款 | 302,382.33 | 292,526.11 | 310,268.92 | 268,674.94 | |
| 预收款项 | 373.72 | 689.54 | 601.70 | 506.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,273.57 | 12,044.60 | 13,915.05 | 11,277.35 | |
| 应交税费 | 20,807.01 | 13,384.50 | 11,511.64 | 15,427.39 | |
| 其他应付款(合计) | 39,238.15 | 37,489.89 | 46,629.40 | 39,908.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,930.37 | 607.62 | 12,235.20 | 1,675.33 | |
| 其他应付款 | 37,307.78 | -- | 34,394.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,942.12 | 70,081.69 | 59,026.73 | 59,552.83 | |
| 其他流动负债 | 93,443.99 | 96,180.02 | 117,707.28 | 76,077.64 | |
| 流动负债合计 | 655,026.41 | 658,934.94 | 747,971.92 | 584,657.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,302,032.91 | 1,232,204.24 | 1,256,451.55 | 1,220,966.81 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,258.15 | -- | -- | 25.27 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 54,294.66 | 65,250.33 | 59,284.21 | 33,455.60 | |
| 长期应付款 | 54,294.66 | -- | 59,284.21 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 22,028.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,058.62 | 3,022.34 | 3,075.26 | 3,127.86 | |
| 长期递延收益 | 18,007.27 | 16,617.45 | 16,440.47 | 16,674.71 | |
| 其他非流动负债 | 7,704.05 | 7,700.00 | 7,770.63 | 7,737.16 | |
| 非流动负债合计 | 1,409,384.55 | 1,324,794.36 | 1,343,022.12 | 1,281,987.41 | |
| 负债合计 | 2,064,410.96 | 1,983,729.31 | 2,090,994.04 | 1,866,645.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,207.83 | 64,207.83 | 64,207.83 | 64,207.83 | |
| 资本公积 | 102,166.37 | 102,159.54 | 102,159.54 | 102,159.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 627.20 | 901.90 | 773.94 | 451.89 | |
| 盈余公积 | 65,240.08 | 65,240.08 | 65,240.08 | 65,240.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 517,932.68 | 498,202.24 | 469,793.37 | 451,697.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 750,174.16 | 730,711.59 | 702,174.76 | 683,756.67 | |
| 少数股东权益 | 98,231.93 | 96,264.96 | 93,926.97 | 92,725.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 848,406.09 | 826,976.55 | 796,101.73 | 776,481.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,912,817.05 | 2,810,705.86 | 2,887,095.76 | 2,643,126.95 | |
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