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| 城发环境(000885) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 143,300.04 | 114,789.18 | 174,011.85 | 117,232.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 166,118.31 | 177,447.56 | 165,336.97 | 133,681.93 | |
| 应收票据 | 757.93 | 1,283.95 | 571.65 | 442.70 | |
| 应收账款 | 165,360.38 | 176,163.60 | 164,765.32 | 133,239.23 | |
| 应收款项融资 | 90.60 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,287.67 | 7,292.24 | 11,961.55 | 12,142.42 | |
| 其他应收款(合计) | 9,666.87 | 63,042.32 | 62,168.81 | 10,779.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 742.65 | 742.65 | 742.65 | 742.65 | |
| 其他应收款 | 8,924.21 | -- | 61,426.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,399.57 | 16,929.76 | 5,913.34 | 5,566.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,000.00 | -- | 5,600.00 | 8,300.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 82,014.67 | 76,584.25 | 75,590.41 | 148,550.46 | |
| 流动资产合计 | 439,085.08 | 470,786.21 | 513,715.28 | 443,387.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 31,839.82 | 37,470.09 | 37,385.12 | 32,813.90 | |
| 长期股权投资 | 56,242.91 | 22,141.47 | 20,834.75 | 16,201.71 | |
| 投资性房地产 | 401.85 | 408.81 | 415.77 | 422.72 | |
| 在建工程(合计) | 45,916.27 | 35,707.82 | 24,779.07 | 21,538.24 | |
| 在建工程 | 45,916.27 | -- | 24,779.07 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 518,639.62 | 524,026.75 | 527,887.07 | 535,879.80 | |
| 固定资产净额 | 518,535.81 | -- | 527,783.26 | -- | |
| 固定资产清理 | 103.81 | -- | 103.81 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 94.81 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,415,284.58 | 1,335,137.38 | 1,288,133.27 | 1,224,185.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 732.18 | 1,057.97 | 1,016.66 | 511.85 | |
| 长期待摊费用 | 10,159.12 | 10,146.63 | 9,347.47 | 9,309.29 | |
| 递延所得税资产 | 6,393.23 | 4,563.45 | 4,576.66 | 3,308.88 | |
| 其他非流动资产 | 25,949.64 | 30,304.60 | 31,753.23 | 31,237.68 | |
| 非流动资产合计 | 2,111,654.03 | 2,000,964.97 | 1,946,129.05 | 1,875,409.52 | |
| 资产总计 | 2,550,739.11 | 2,471,751.18 | 2,459,844.34 | 2,318,797.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,817.22 | 81,522.60 | 106,611.36 | 102,068.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 285,509.03 | 282,834.11 | 281,172.60 | 244,216.80 | |
| 应付票据 | 10,147.29 | 14,533.94 | 9,956.63 | -- | |
| 应付账款 | 275,361.74 | 268,300.17 | 271,215.97 | 244,216.80 | |
| 预收款项 | 404.92 | 488.06 | 279.74 | 226.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,115.17 | 11,045.57 | 11,730.03 | 9,416.29 | |
| 应交税费 | 17,008.67 | 11,932.48 | 12,178.32 | 11,126.11 | |
| 其他应付款(合计) | 38,105.81 | 30,595.61 | 53,680.53 | 55,440.94 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,675.33 | 1,033.28 | -- | 449.40 | |
| 其他应付款 | 36,430.48 | -- | 53,680.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,654.57 | 92,662.17 | 85,430.61 | 78,651.43 | |
| 其他流动负债 | 75,098.02 | 82,052.97 | 1,513.23 | 5,357.20 | |
| 流动负债合计 | 589,253.28 | 621,720.37 | 578,670.94 | 535,376.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,181,934.79 | 1,090,478.54 | 1,091,548.82 | 1,018,472.75 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 24.99 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,207.74 | 10,663.24 | 70,166.89 | 75,559.23 | |
| 长期应付款 | 10,207.74 | -- | 70,166.89 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,170.39 | 2,408.58 | 2,442.31 | 1,827.64 | |
| 长期递延收益 | 16,567.66 | 14,501.20 | 14,844.69 | 15,245.70 | |
| 其他非流动负债 | 7,704.05 | 7,804.48 | 7,771.56 | 7,735.48 | |
| 非流动负债合计 | 1,219,609.62 | 1,125,856.04 | 1,186,774.27 | 1,118,840.80 | |
| 负债合计 | 1,808,862.90 | 1,747,576.42 | 1,765,445.21 | 1,654,217.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,207.83 | 64,207.83 | 64,207.83 | 64,207.83 | |
| 资本公积 | 102,159.54 | 106,044.48 | 106,044.48 | 106,044.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 196.33 | -- | 102.10 | 210.29 | |
| 盈余公积 | 65,240.08 | 60,334.71 | 60,334.71 | 60,334.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 421,022.75 | 402,852.69 | 377,911.24 | 351,830.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 652,826.53 | 633,439.71 | 608,600.36 | 582,627.41 | |
| 少数股东权益 | 89,049.69 | 90,735.05 | 85,798.77 | 81,952.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 741,876.22 | 724,174.76 | 694,399.13 | 664,579.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,550,739.11 | 2,471,751.18 | 2,459,844.34 | 2,318,797.37 | |
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