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| 现代投资(000900) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 123,228.90 | 89,554.37 | 83,504.59 | 79,775.45 | |
| 交易性金融资产 | 1,714.87 | 2,510.21 | 808.16 | 1,044.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,446.16 | 11,415.99 | 10,494.48 | 12,815.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 684.19 | 6,353.29 | 6,038.27 | 5,258.12 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 267.26 | 169.38 | 71.51 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,675.54 | 5,385.72 | 2,847.73 | 1,692.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,885.14 | 9,106.35 | 8,224.99 | 8,129.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,482.40 | 32,070.09 | 21,950.16 | 18,220.06 | |
| 流动资产合计 | 179,504.47 | 156,565.39 | 133,939.88 | 126,934.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 长期应收款 | 2,970.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 457.22 | 491.70 | 517.42 | 545.04 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,233.60 | 3,085.04 | 2,894.11 | 2,813.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 72,046.70 | 69,455.79 | 70,245.21 | 70,961.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 8.27 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 303,062.85 | 312,163.24 | 317,864.74 | 323,566.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,889.31 | 2,184.61 | 2,221.78 | 2,247.20 | |
| 递延所得税资产 | 12.00 | 6,453.56 | 6,443.82 | 6,504.71 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 383,671.68 | 398,333.94 | 404,687.07 | 406,646.34 | |
| 资产总计 | 563,176.15 | 554,899.34 | 538,626.95 | 533,580.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,823.74 | 3,810.97 | 3,655.91 | 4,504.56 | |
| 预收款项 | 40.54 | 9,048.24 | 7,193.00 | 7,193.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 313.68 | 295.39 | 309.09 | 312.27 | |
| 应交税费 | 21,102.21 | 16,235.93 | 13,722.06 | 16,073.35 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,106.56 | -- | 3,295.61 | 2,201.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | 8,421.55 | -- | |
| 其他应付款 | 16,465.63 | 21,857.01 | 20,396.79 | 18,840.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 45,721.03 | 44,666.37 | 40,458.10 | 29,062.95 | |
| 流动负债合计 | 91,573.38 | 95,913.92 | 97,452.12 | 78,187.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9.75 | 2.21 | 0.25 | 1.95 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 100,009.75 | 100,002.21 | 100,000.25 | 100,001.95 | |
| 负债合计 | 191,583.13 | 195,916.12 | 197,452.37 | 178,189.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,916.59 | 39,916.59 | 39,916.59 | 39,916.59 | |
| 资本公积 | 157,378.70 | 157,378.70 | 157,378.70 | 157,378.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,256.11 | 32,866.64 | 32,866.64 | 32,866.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 134,552.47 | 128,326.54 | 110,521.10 | 124,723.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 371,103.87 | 358,488.46 | 340,683.02 | 354,885.47 | |
| 少数股东权益 | 489.15 | 494.75 | 491.55 | 505.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 371,593.02 | 358,983.21 | 341,174.58 | 355,391.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 563,176.15 | 554,899.34 | 538,626.95 | 533,580.82 | |
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