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| 现代投资(000900) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 542,870.24 | 361,544.93 | 298,349.38 | 343,616.77 | |
| 交易性金融资产 | 7,846.35 | 41,320.80 | 141,693.61 | 168,198.07 | |
| 衍生金融资产 | 7,456.36 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,854.71 | 55,659.66 | 84,514.79 | 2,561.54 | |
| 应收票据 | 820.00 | 1,862.67 | 16,645.85 | -- | |
| 应收账款 | 28,034.71 | 53,796.98 | 67,868.95 | 2,561.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 34,582.36 | |
| 预付款项 | 13,727.27 | 35,012.87 | 28,300.57 | 36,820.67 | |
| 其他应收款(合计) | 28,441.98 | 59,936.00 | 40,638.07 | 43,384.10 | |
| 应收利息 | 8,236.39 | 7,033.49 | 12,940.83 | 10,803.88 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,205.59 | -- | 27,697.24 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 34,000.00 | -- | -- | 64,400.00 | |
| 存货 | 70,954.02 | 114,816.57 | 140,939.17 | 96,086.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,983.50 | 5,337.62 | 5,742.41 | 5,742.87 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 178,674.85 | 264,971.83 | 310,212.27 | 292,643.43 | |
| 流动资产合计 | 935,454.30 | 938,600.28 | 1,050,390.27 | 1,088,036.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 386,331.10 | 371,298.10 | 354,179.87 | 321,057.83 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 259,896.17 | 300,113.77 | 319,648.29 | 264,164.96 | |
| 长期应收款 | 18,197.83 | 19,517.41 | 18,537.27 | 14,961.65 | |
| 长期股权投资 | 234,975.74 | 229,626.08 | 224,370.34 | 229,248.85 | |
| 投资性房地产 | 18,144.37 | 13,550.86 | 18,479.46 | 18,466.77 | |
| 在建工程(合计) | 41,507.62 | 43,984.04 | 34,578.14 | 32,874.19 | |
| 在建工程 | 41,479.83 | -- | 34,578.14 | -- | |
| 工程物资 | 27.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 191,483.92 | 196,636.75 | 207,906.61 | 215,655.26 | |
| 固定资产净额 | 191,483.92 | -- | 207,907.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -1.14 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,344,725.81 | 2,360,938.16 | 2,378,058.57 | 2,385,242.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 34,678.11 | 34,678.11 | 34,678.11 | 34,678.11 | |
| 长期待摊费用 | 26,423.03 | 12,197.28 | 12,611.33 | 12,877.14 | |
| 递延所得税资产 | 13,207.60 | 15,094.72 | 13,592.64 | 13,089.78 | |
| 其他非流动资产 | 13,848.29 | 12,429.03 | 12,213.59 | 12,339.18 | |
| 非流动资产合计 | 3,620,188.17 | 3,644,564.28 | 3,653,480.32 | 3,592,852.01 | |
| 资产总计 | 4,555,642.48 | 4,583,164.56 | 4,703,870.60 | 4,680,888.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 390,870.81 | 378,559.88 | 396,746.85 | 299,587.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | 23,026.07 | 6,586.31 | 13,826.01 | |
| 应付票据及应付账款 | 72,781.91 | 113,370.56 | 275,579.57 | 267,150.30 | |
| 应付票据 | 15,600.00 | 71,778.00 | 231,849.90 | 222,895.20 | |
| 应付账款 | 57,181.91 | 41,592.56 | 43,729.67 | 44,255.10 | |
| 预收款项 | 1,362.87 | 19,511.74 | 17,287.65 | 13,982.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,288.35 | 7,252.55 | 5,674.57 | 5,827.61 | |
| 应交税费 | 8,154.49 | 13,351.99 | 6,720.37 | 5,750.51 | |
| 其他应付款(合计) | 95,215.31 | 151,515.18 | 176,487.04 | 329,266.63 | |
| 应付利息 | 17,603.46 | 21,257.28 | 15,800.39 | 14,703.34 | |
| 应付股利 | -- | -- | 24,285.25 | -- | |
| 其他应付款 | 77,611.85 | -- | 136,401.40 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,097.19 | 23,342.80 | 22,732.00 | 24,732.00 | |
| 其他流动负债 | 288,231.25 | 294,324.50 | 285,207.43 | 280,065.65 | |
| 流动负债合计 | 1,699,422.69 | 1,770,184.16 | 1,923,560.19 | 1,953,219.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,653,117.91 | 1,677,021.24 | 1,670,764.54 | 1,630,919.54 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 423.24 | 514.59 | 388.33 | 392.51 | |
| 长期应付款 | 237.62 | -- | 140.99 | -- | |
| 专项应付款 | 185.62 | -- | 247.34 | -- | |
| 预计非流动负债 | 543.97 | 1,408.71 | 1,408.71 | 1,864.42 | |
| 递延所得税负债 | 16,123.38 | 14,836.65 | 15,356.79 | 4,761.39 | |
| 长期递延收益 | 14,619.24 | 13,376.92 | 13,526.88 | 13,678.80 | |
| 其他非流动负债 | 2,316.19 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,687,143.93 | 1,707,158.12 | 1,701,445.25 | 1,651,616.65 | |
| 负债合计 | 3,386,566.62 | 3,477,342.28 | 3,625,005.44 | 3,604,836.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,782.83 | 151,782.83 | 151,782.83 | 151,782.83 | |
| 资本公积 | 44,566.06 | 44,790.68 | 44,790.68 | 44,790.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,374.92 | 8,206.77 | 7,514.75 | 8,783.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 115,459.80 | 111,400.78 | 111,400.78 | 111,409.28 | |
| 一般风险准备 | 9,260.20 | 7,351.93 | 7,351.93 | 7,351.93 | |
| 未分配利润 | 706,255.58 | 704,848.32 | 675,562.81 | 675,558.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,086,699.39 | 1,028,381.30 | 998,403.78 | 999,676.84 | |
| 少数股东权益 | 82,376.47 | 77,440.98 | 80,461.37 | 76,374.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,169,075.86 | 1,105,822.28 | 1,078,865.15 | 1,076,051.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,555,642.48 | 4,583,164.56 | 4,703,870.60 | 4,680,888.35 | |
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