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| 现代投资(000900) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 543,703.76 | 442,175.38 | 384,622.76 | 388,122.69 | |
| 交易性金融资产 | 9,015.65 | 32,782.53 | 20,707.15 | 17,017.29 | |
| 衍生金融资产 | 130.46 | 3,664.16 | 8,009.10 | 9,281.34 | |
| 应收票据及应收账款 | 32,298.67 | 38,584.57 | 43,230.22 | 36,051.25 | |
| 应收票据 | 2,138.88 | 1,445.00 | 831.00 | 161.00 | |
| 应收账款 | 30,159.79 | 37,139.57 | 42,399.22 | 35,890.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,141.72 | 23,250.04 | 24,918.22 | 40,368.71 | |
| 其他应收款(合计) | 25,526.10 | 21,480.43 | 22,536.43 | 30,032.01 | |
| 应收利息 | 8,833.06 | 6,358.72 | 7,469.99 | 7,987.39 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,693.04 | -- | 15,066.44 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,463.74 | 61,034.48 | 110,007.28 | 125,862.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,226.42 | 11,263.50 | 12,025.86 | 12,025.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 171,443.72 | 188,359.73 | 192,069.48 | 162,358.64 | |
| 流动资产合计 | 889,663.91 | 836,146.59 | 832,157.38 | 833,321.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 481,611.44 | 483,714.99 | 465,598.60 | 447,421.69 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 370,737.84 | 344,325.22 | 324,766.28 | 326,695.36 | |
| 长期应收款 | 24,646.53 | 27,878.15 | 22,787.16 | 20,592.25 | |
| 长期股权投资 | 243,335.18 | 238,589.06 | 236,758.80 | 239,897.36 | |
| 投资性房地产 | 19,136.81 | 19,084.62 | 17,842.59 | 17,875.30 | |
| 在建工程(合计) | 57,688.65 | 47,326.56 | 42,946.09 | 49,339.46 | |
| 在建工程 | 57,651.10 | -- | 42,946.09 | -- | |
| 工程物资 | 37.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 176,295.74 | 171,606.85 | 181,256.95 | 182,396.36 | |
| 固定资产净额 | 176,292.26 | -- | 181,256.95 | -- | |
| 固定资产清理 | 3.48 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,030.73 | 903.96 | 1,005.04 | 1,242.20 | |
| 无形资产 | 3,319,334.38 | 2,325,630.20 | 2,333,983.07 | 2,332,870.37 | |
| 开发支出 | -- | 25.93 | 25.90 | 17.87 | |
| 商誉 | 34,678.11 | 34,678.11 | 34,678.11 | 34,678.11 | |
| 长期待摊费用 | 23,692.10 | 22,453.99 | 23,560.33 | 25,102.47 | |
| 递延所得税资产 | 14,839.39 | 12,667.33 | 12,633.32 | 13,640.86 | |
| 其他非流动资产 | 15,526.95 | 17,726.69 | 16,992.71 | 15,166.05 | |
| 非流动资产合计 | 4,813,275.27 | 3,780,264.97 | 3,746,576.35 | 3,738,856.12 | |
| 资产总计 | 5,702,939.18 | 4,616,411.57 | 4,578,733.73 | 4,572,177.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 308,450.42 | 214,716.24 | 221,594.86 | 276,164.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 96,663.56 | 82,890.17 | 53,262.61 | 44,155.38 | |
| 应付票据 | 54,630.00 | 47,450.00 | 14,550.00 | 7,350.00 | |
| 应付账款 | 42,033.56 | 35,440.17 | 38,712.61 | 36,805.38 | |
| 预收款项 | 1,535.43 | 3,622.93 | 1,344.10 | 1,375.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,486.33 | 13,569.27 | 8,646.42 | 8,521.49 | |
| 应交税费 | 16,146.30 | 9,686.21 | 6,177.09 | 9,893.31 | |
| 其他应付款(合计) | 893,688.69 | 87,053.80 | 119,734.24 | 120,207.65 | |
| 应付利息 | 28,047.08 | 22,946.68 | 21,463.59 | 18,015.46 | |
| 应付股利 | -- | -- | 8,954.67 | -- | |
| 其他应付款 | 865,641.61 | -- | 89,315.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 79,330.91 | 79,954.76 | 71,185.49 | 48,937.19 | |
| 其他流动负债 | 403,187.95 | 346,440.55 | 352,028.34 | 318,736.72 | |
| 流动负债合计 | 2,724,639.68 | 1,697,031.70 | 1,668,335.50 | 1,686,642.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,675,752.16 | 1,690,386.36 | 1,691,305.64 | 1,657,397.91 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 496.68 | 875.63 | 995.59 | 1,242.20 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,519.14 | 136.17 | 546.54 | 507.70 | |
| 长期应付款 | 11,383.13 | -- | 410.25 | -- | |
| 专项应付款 | 136.01 | -- | 136.29 | -- | |
| 预计非流动负债 | 460.97 | 481.33 | 543.97 | 1,189.74 | |
| 递延所得税负债 | 14,668.21 | 16,084.05 | 16,100.26 | 16,087.88 | |
| 长期递延收益 | 13,612.81 | 13,957.33 | 14,162.88 | 14,388.17 | |
| 其他非流动负债 | 2,045.97 | 2,316.19 | 2,316.19 | 2,316.19 | |
| 非流动负债合计 | 1,718,555.92 | 1,724,237.06 | 1,725,971.06 | 1,693,129.79 | |
| 负债合计 | 4,443,195.60 | 3,421,268.76 | 3,394,306.56 | 3,379,772.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,782.83 | 151,782.83 | 151,782.83 | 151,782.83 | |
| 资本公积 | 4,933.46 | 44,566.06 | 44,566.06 | 44,566.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,430.07 | 7,728.77 | 8,919.23 | 7,692.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 120,653.54 | 115,459.80 | 115,459.80 | 115,459.80 | |
| 一般风险准备 | 11,231.50 | 9,279.15 | 9,279.15 | 9,279.35 | |
| 未分配利润 | 734,070.79 | 739,191.39 | 726,884.45 | 734,548.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,082,102.19 | 1,118,008.02 | 1,106,891.53 | 1,113,329.44 | |
| 少数股东权益 | 177,641.38 | 77,134.79 | 77,535.64 | 79,076.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,259,743.58 | 1,195,142.81 | 1,184,427.17 | 1,192,405.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,702,939.18 | 4,616,411.57 | 4,578,733.73 | 4,572,177.94 | |
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