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| 现代投资(000900) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 284,537.93 | 246,856.01 | 218,574.14 | 266,087.27 | |
| 交易性金融资产 | 30,661.25 | 26,186.97 | 31,168.30 | 30,016.54 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,822.29 | -- | 32,297.83 | 35,686.99 | |
| 应收票据 | 44.21 | 246.00 | 70.00 | 6,090.00 | |
| 应收账款 | 39,778.08 | 35,092.79 | 32,227.83 | 29,596.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,346.18 | 35,300.80 | 104,378.13 | 45,916.88 | |
| 其他应收款(合计) | 69,897.40 | -- | 62,683.89 | 63,324.88 | |
| 应收利息 | 1,300.60 | 4,028.70 | 3,101.08 | 2,167.74 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 68,596.80 | 106,528.60 | 59,582.81 | 61,157.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,284.87 | 60,329.07 | 57,857.28 | 37,136.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,918.64 | 3,780.96 | 4,719.06 | 4,990.35 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 133,860.85 | 202,476.04 | 158,392.92 | 188,023.41 | |
| 流动资产合计 | 640,329.41 | 720,825.95 | 670,071.56 | 671,182.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 45,070.05 | 7,489.41 | 7,809.82 | 8,070.16 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 长期应收款 | 40,310.89 | 39,340.98 | 39,141.33 | 33,634.34 | |
| 长期股权投资 | 116,663.87 | 77,932.77 | 19,501.14 | 19,480.81 | |
| 投资性房地产 | 6,986.51 | 7,056.21 | 7,102.26 | 7,101.67 | |
| 在建工程(合计) | 84,615.24 | -- | 29,069.26 | 26,321.99 | |
| 在建工程 | 84,389.25 | 33,936.04 | 29,069.26 | 26,321.99 | |
| 工程物资 | 225.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 252,406.29 | -- | 265,291.50 | 273,211.36 | |
| 固定资产净额 | 252,406.29 | 256,685.45 | 265,291.50 | 273,211.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 997,028.74 | 1,005,385.58 | 1,013,137.27 | 1,018,546.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 845.74 | 182.53 | 182.53 | 791.32 | |
| 长期待摊费用 | 9,142.04 | 9,136.22 | 9,342.82 | 9,476.03 | |
| 递延所得税资产 | 1,359.51 | 660.07 | 660.82 | 670.38 | |
| 其他非流动资产 | 6,899.57 | 3,549.99 | 3,549.98 | 3,550.04 | |
| 非流动资产合计 | 1,561,328.45 | 1,441,355.25 | 1,394,788.75 | 1,400,954.69 | |
| 资产总计 | 2,201,657.86 | 2,162,181.20 | 2,064,860.31 | 2,072,137.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 165,452.75 | 156,014.48 | 105,000.00 | 96,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 1,131.67 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,490.76 | -- | 37,660.96 | 36,961.04 | |
| 应付票据 | 10,000.00 | 16,854.00 | 25,854.00 | 25,188.56 | |
| 应付账款 | 26,490.76 | 12,038.02 | 11,806.96 | 11,772.48 | |
| 预收款项 | 8,337.28 | 11,319.34 | 8,869.06 | 4,242.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,472.84 | 4,275.78 | 4,110.72 | 3,655.85 | |
| 应交税费 | 11,129.94 | 10,201.71 | 8,851.13 | 13,533.86 | |
| 其他应付款(合计) | 86,379.65 | -- | 103,998.18 | 107,317.46 | |
| 应付利息 | 2,909.13 | 5,800.25 | 7,742.90 | 7,522.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 83,470.52 | 96,692.65 | 96,255.29 | 99,794.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,200.00 | 16,450.00 | 116,450.00 | 108,700.00 | |
| 其他流动负债 | 416,941.81 | 417,569.03 | 285,032.35 | 326,783.20 | |
| 流动负债合计 | 756,536.69 | 747,215.25 | 669,972.39 | 697,194.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 632,814.25 | 645,980.00 | 645,980.00 | 640,280.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 50.88 | -- | 14,558.38 | 14,780.01 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 50.88 | 14,570.91 | 14,558.38 | 14,780.01 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,147.16 | 2,062.01 | 2,125.56 | 1,669.74 | |
| 长期递延收益 | 14,673.00 | 249.00 | 249.00 | 10.00 | |
| 其他非流动负债 | 1,399.90 | 252.00 | 252.00 | 252.00 | |
| 非流动负债合计 | 651,085.19 | 663,113.93 | 663,164.94 | 656,991.75 | |
| 负债合计 | 1,407,621.87 | 1,410,329.18 | 1,333,137.34 | 1,354,185.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,188.56 | 101,188.56 | 101,188.56 | 101,188.56 | |
| 资本公积 | 97,130.88 | 97,269.88 | 97,269.88 | 97,130.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,667.65 | 7,578.98 | 7,787.05 | 8,004.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 83,203.78 | 76,078.54 | 76,078.54 | 76,078.54 | |
| 一般风险准备 | 1,753.06 | 1,397.21 | 1,267.53 | 1,092.25 | |
| 未分配利润 | 481,701.86 | 461,093.96 | 441,383.19 | 423,572.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 772,645.78 | 744,607.11 | 724,974.74 | 707,067.01 | |
| 少数股东权益 | 21,390.21 | 7,244.91 | 6,748.23 | 10,884.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 794,035.99 | 751,852.02 | 731,722.97 | 717,951.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,201,657.86 | 2,162,181.20 | 2,064,860.31 | 2,072,137.45 | |
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