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| 现代投资(000900) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 190,389.49 | 200,226.59 | 147,545.46 | 88,343.88 | |
| 交易性金融资产 | 22,688.95 | 13,150.08 | 8,238.96 | 16,443.23 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 26,813.66 | 32,750.59 | 26,668.64 | 30,901.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,850.17 | 26,746.41 | 26,708.41 | 23,065.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,377.09 | 357.70 | 209.09 | 736.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 56,461.35 | 46,691.04 | 36,545.12 | 41,171.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,425.25 | 15,082.10 | 14,413.85 | 9,779.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,874.82 | 9,952.75 | 4,841.62 | 4,816.63 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 151,578.76 | 122,599.33 | 175,187.05 | 149,926.45 | |
| 流动资产合计 | 483,479.53 | 467,556.59 | 440,358.20 | 365,185.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,752.31 | 6,498.14 | 12,045.25 | 14,298.07 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 33,065.47 | 25,988.39 | 25,640.04 | 21,596.07 | |
| 长期股权投资 | 19,550.81 | 44.37 | 45.63 | -- | |
| 投资性房地产 | 7,194.38 | 7,282.97 | 7,326.34 | 6,389.27 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,225.31 | 51,523.34 | 45,043.83 | 40,646.86 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 280,779.69 | 283,888.77 | 292,288.57 | 300,053.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,020,462.45 | 993,964.30 | 1,003,181.70 | 1,011,769.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 160.51 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | |
| 长期待摊费用 | 9,130.00 | 7,330.45 | 7,642.83 | 7,910.64 | |
| 递延所得税资产 | 671.13 | 355.23 | 355.23 | 357.88 | |
| 其他非流动资产 | 229.96 | 210.00 | 1,210.00 | 210.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,386,222.02 | 1,377,217.96 | 1,394,911.42 | 1,403,363.87 | |
| 资产总计 | 1,869,701.54 | 1,844,774.55 | 1,835,269.62 | 1,768,549.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,000.00 | 52,113.00 | 59,190.00 | 64,190.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,194.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,960.53 | 21,022.15 | 17,637.36 | 17,013.17 | |
| 预收款项 | 1,484.85 | 5,323.71 | 4,605.06 | 4,356.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,114.77 | 3,585.94 | 3,410.74 | 3,428.09 | |
| 应交税费 | 12,647.14 | 6,149.18 | 6,350.08 | 4,704.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,180.93 | 10,466.71 | 7,392.73 | 5,150.97 | |
| 应付股利 | -- | 127.18 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 72,038.97 | 83,922.63 | 79,864.17 | 80,894.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 108,700.00 | 102,090.00 | 154,550.00 | 157,900.00 | |
| 其他流动负债 | 302,125.18 | 177,217.03 | 180,890.15 | 117,741.45 | |
| 流动负债合计 | 567,446.38 | 465,017.53 | 513,890.28 | 455,378.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 595,280.00 | 599,630.00 | 540,257.00 | 544,647.00 | |
| 应付债券 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 23.06 | 50.01 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 300.81 | 161.51 | 161.51 | 161.51 | |
| 长期递延收益 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 252.00 | 1,241.50 | 1,241.50 | 1,220.50 | |
| 非流动负债合计 | 595,865.87 | 701,083.03 | 641,660.01 | 646,029.01 | |
| 负债合计 | 1,163,312.25 | 1,166,100.55 | 1,155,550.30 | 1,101,407.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,188.56 | 101,188.56 | 101,188.56 | 101,188.56 | |
| 资本公积 | 97,130.88 | 97,130.88 | 97,130.88 | 97,130.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,722.43 | 6,367.49 | 11,894.15 | 14,108.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 76,078.54 | 71,271.54 | 71,271.54 | 71,271.54 | |
| 一般风险准备 | 1,046.19 | 942.08 | 738.66 | 584.68 | |
| 未分配利润 | 411,413.20 | 392,867.36 | 388,764.77 | 374,297.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 696,579.79 | 669,767.90 | 670,988.54 | 658,581.16 | |
| 少数股东权益 | 9,809.51 | 8,906.10 | 8,730.78 | 8,560.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 706,389.30 | 678,673.99 | 679,719.32 | 667,141.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,869,701.54 | 1,844,774.55 | 1,835,269.62 | 1,768,549.62 | |
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