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| 现代投资(000900) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 256,629.33 | 275,187.22 | 299,155.21 | 254,283.09 | |
| 交易性金融资产 | 23,034.85 | 54,912.78 | 47,730.89 | 49,448.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,576.18 | -- | 40,914.75 | 39,524.92 | |
| 应收票据 | 100.00 | 300.00 | 3,220.00 | 3,144.21 | |
| 应收账款 | 43,476.18 | 38,733.34 | 37,694.75 | 36,380.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,666.80 | 69,739.67 | 35,959.55 | 49,590.29 | |
| 其他应收款(合计) | 40,074.76 | -- | 60,323.41 | 70,202.88 | |
| 应收利息 | 798.62 | 944.25 | 1,234.35 | 2,049.85 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 39,276.14 | 44,639.16 | 59,089.06 | 68,153.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 99,294.17 | 87,776.12 | 90,740.06 | 47,123.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,618.32 | 4,102.29 | 3,692.46 | 4,470.34 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 153,783.93 | 162,685.15 | 137,598.69 | 179,925.84 | |
| 流动资产合计 | 638,678.34 | 739,019.98 | 716,115.02 | 694,569.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,038.84 | 9,884.66 | 17,730.26 | 32,930.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 23,954.82 | 63,703.43 | 46,362.50 | 38,435.66 | |
| 长期股权投资 | 211,997.87 | 121,047.36 | 121,142.77 | 116,020.32 | |
| 投资性房地产 | 6,363.07 | 6,771.52 | 6,882.57 | 6,934.54 | |
| 在建工程(合计) | 186,391.72 | -- | 120,284.01 | 92,406.30 | |
| 在建工程 | 186,391.72 | 140,939.76 | 116,569.88 | 90,745.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | 3,714.12 | 1,661.12 | |
| 固定资产及清理(合计) | 230,394.66 | -- | 236,548.23 | 244,633.76 | |
| 固定资产净额 | 230,394.66 | 227,289.31 | 236,548.23 | 244,633.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 966,173.27 | 994,334.66 | 998,985.89 | 988,929.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 733.62 | 845.74 | 845.74 | 845.74 | |
| 长期待摊费用 | 8,168.69 | 8,393.24 | 8,600.14 | 8,890.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,926.13 | 1,403.06 | 1,701.16 | 1,332.58 | |
| 其他非流动资产 | 17,981.62 | 10,113.06 | 15,789.00 | 7,358.11 | |
| 非流动资产合计 | 1,661,124.31 | 1,584,725.80 | 1,574,872.27 | 1,538,717.20 | |
| 资产总计 | 2,299,802.65 | 2,323,745.79 | 2,290,987.29 | 2,233,286.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 234,873.94 | 78,941.37 | 161,630.80 | 161,724.48 | |
| 交易性金融负债 | 503.37 | 867.60 | 333.89 | 1,415.71 | |
| 应付票据及应付账款 | 25,191.20 | -- | 40,932.13 | 31,518.01 | |
| 应付票据 | -- | 8,740.69 | 8,740.69 | 10,000.00 | |
| 应付账款 | 25,191.20 | 31,788.04 | 32,191.44 | 21,518.01 | |
| 预收款项 | 3,996.35 | 8,382.48 | 7,336.42 | 17,194.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,138.63 | 4,158.01 | 4,159.94 | 4,313.96 | |
| 应交税费 | 9,290.55 | 9,739.29 | 10,547.55 | 10,069.27 | |
| 其他应付款(合计) | 82,589.46 | -- | 87,950.27 | 82,215.51 | |
| 应付利息 | 5,973.63 | 6,753.87 | 7,250.27 | 5,803.86 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 76,615.83 | 84,672.87 | 80,700.00 | 76,411.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,400.00 | 42,300.00 | 24,200.00 | 24,200.00 | |
| 其他流动负债 | 294,395.45 | 468,031.29 | 429,400.98 | 422,568.85 | |
| 流动负债合计 | 731,378.94 | 744,375.49 | 766,491.98 | 755,219.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 663,982.87 | 670,822.86 | 655,955.86 | 646,904.83 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 127.87 | -- | 47.39 | 59.51 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 10.00 | |
| 专项应付款 | 127.87 | 320.23 | 47.39 | 49.51 | |
| 预计非流动负债 | 855.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,983.82 | 2,147.16 | 2,410.92 | 2,192.03 | |
| 长期递延收益 | 14,662.76 | 14,673.00 | 14,673.00 | 14,673.00 | |
| 其他非流动负债 | 1,328.00 | 27,918.35 | 9,899.90 | 1,899.90 | |
| 非流动负债合计 | 682,941.02 | 715,881.60 | 682,987.07 | 665,729.26 | |
| 负债合计 | 1,414,319.96 | 1,460,257.09 | 1,449,479.05 | 1,420,949.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,782.83 | 151,782.83 | 101,188.56 | 101,188.56 | |
| 资本公积 | 47,330.23 | 46,820.22 | 97,130.88 | 97,130.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,133.81 | 8,617.29 | 9,970.02 | 8,170.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 92,080.13 | 83,203.78 | 83,203.78 | 83,203.78 | |
| 一般风险准备 | 2,017.38 | 1,986.27 | 1,901.14 | 1,798.87 | |
| 未分配利润 | 553,994.99 | 541,900.06 | 522,241.23 | 499,246.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 853,339.38 | 834,310.45 | 815,635.60 | 790,738.69 | |
| 少数股东权益 | 32,143.32 | 29,178.24 | 25,872.64 | 21,598.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 885,482.70 | 863,488.69 | 841,508.24 | 812,337.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,299,802.65 | 2,323,745.79 | 2,290,987.29 | 2,233,286.81 | |
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