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| 现代投资(000900) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 196,062.89 | 164,353.86 | 162,052.35 | 118,885.54 | |
| 交易性金融资产 | 3,069.01 | 2,206.95 | 1,743.59 | 1,978.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,827.22 | 7,102.63 | 7,053.41 | 25,229.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,049.02 | 7,645.62 | 2,918.79 | 1,491.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 377.45 | 279.65 | 181.86 | 364.68 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,932.17 | 12,370.22 | 13,122.49 | 12,250.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,541.72 | 7,572.56 | 7,386.70 | 6,684.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,940.00 | 30.00 | 60.00 | 120.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 53,855.95 | 42,505.70 | 36,929.25 | 38,147.86 | |
| 流动资产合计 | 276,655.44 | 244,067.19 | 231,448.43 | 205,151.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 2,970.00 | -- | 2,970.00 | |
| 长期股权投资 | 402.65 | 413.06 | 437.94 | 615.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,588.01 | 5,079.09 | 4,549.79 | 3,414.54 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 82,335.78 | 69,053.02 | 69,908.69 | 70,879.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 280,276.54 | 285,962.57 | 291,664.33 | 297,366.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,707.95 | 2,866.78 | 2,834.75 | 2,921.78 | |
| 递延所得税资产 | 18.58 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 372,329.51 | 366,344.51 | 369,395.50 | 378,167.07 | |
| 资产总计 | 648,984.96 | 610,411.70 | 600,843.93 | 583,319.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,809.00 | 3,913.06 | 3,654.71 | 4,499.43 | |
| 预收款项 | 710.90 | 271.93 | 279.18 | 251.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 264.91 | 375.18 | 463.64 | 359.29 | |
| 应交税费 | 18,654.12 | 12,797.88 | 19,711.75 | 15,720.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,106.56 | -- | 3,295.61 | 2,201.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,125.59 | -- | |
| 其他应付款 | 11,303.93 | 27,443.05 | 22,121.13 | 19,949.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 71,910.85 | 52,898.80 | 53,891.20 | 49,781.47 | |
| 流动负债合计 | 112,760.26 | 97,699.90 | 107,542.81 | 92,762.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 9.75 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,009.75 | |
| 负债合计 | 212,760.26 | 197,699.90 | 207,542.81 | 192,772.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,916.59 | 39,916.59 | 39,916.59 | 39,916.59 | |
| 资本公积 | 157,378.70 | 157,378.70 | 157,378.70 | 157,378.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 47,131.42 | 39,256.11 | 39,256.11 | 39,256.11 | |
| 一般风险准备 | 48.69 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 190,728.26 | 175,160.25 | 155,785.04 | 153,083.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 435,203.65 | 411,711.65 | 392,336.44 | 389,634.87 | |
| 少数股东权益 | 1,021.04 | 1,000.15 | 964.68 | 911.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 436,224.70 | 412,711.80 | 393,301.12 | 390,546.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 648,984.96 | 610,411.70 | 600,843.93 | 583,319.03 | |
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