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| 现代投资(000900) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,060.55 | 188,724.72 | 203,150.73 | 336,401.89 | |
| 交易性金融资产 | 205.80 | 1,227.87 | 1,777.95 | 2,332.25 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,599.24 | -- | 20,561.63 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,599.24 | 23,747.88 | 20,561.63 | 35,026.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 50,710.33 | 13,568.07 | 7,708.88 | 6,619.40 | |
| 其他应收款(合计) | 4,724.87 | -- | 4,488.53 | -- | |
| 应收利息 | 413.49 | 244.87 | 122.62 | 622.95 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,311.38 | 4,506.22 | 4,365.91 | 2,959.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,870.06 | 11,618.60 | 11,454.32 | 11,587.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,078.35 | 50,800.90 | 75,717.23 | 41,568.14 | |
| 流动资产合计 | 204,249.20 | 294,439.13 | 324,859.27 | 437,119.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,415.65 | 4,325.54 | 5,086.51 | 4,185.36 | |
| 持有至到期投资 | 3,216.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,690.20 | 5,065.24 | 3,996.00 | 3,576.00 | |
| 长期股权投资 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 投资性房地产 | 6,083.24 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 74,479.82 | -- | |
| 在建工程 | 488,164.24 | 144,547.48 | 74,479.82 | 43,574.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 78,442.42 | -- | |
| 固定资产净额 | 202,765.21 | 77,268.50 | 78,433.19 | 78,444.27 | |
| 固定资产清理 | -- | 9.23 | 9.23 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 240,483.20 | 242,248.11 | 243,260.90 | 250,607.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,869.06 | 3,374.33 | 3,434.91 | 3,503.17 | |
| 递延所得税资产 | 137.68 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 3,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 969,964.48 | 480,978.43 | 412,840.57 | 388,030.08 | |
| 资产总计 | 1,174,213.68 | 775,417.56 | 737,699.84 | 825,149.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,000.00 | -- | -- | 103,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,043.61 | -- | 6,086.26 | -- | |
| 应付票据 | 572.07 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 48,471.54 | 31,607.48 | 6,086.26 | 6,712.70 | |
| 预收款项 | 129.85 | 377.88 | 379.26 | 590.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 532.40 | 457.20 | 558.53 | 524.58 | |
| 应交税费 | 14,626.89 | 10,453.92 | 11,321.47 | 14,352.73 | |
| 其他应付款(合计) | 260,470.65 | -- | 19,689.06 | -- | |
| 应付利息 | 1,636.33 | -- | 3,295.61 | 2,304.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 258,834.33 | 20,208.15 | 16,393.45 | 16,054.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 59,138.78 | 53,010.11 | 54,110.11 | 50,330.41 | |
| 流动负债合计 | 423,942.19 | 116,114.73 | 92,144.69 | 194,370.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 190,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 190,100.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 负债合计 | 614,042.19 | 216,114.73 | 192,144.69 | 294,370.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,874.89 | 59,874.89 | 39,916.59 | 39,916.59 | |
| 资本公积 | 142,860.18 | 141,773.99 | 162,465.21 | 161,564.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 62,252.96 | 55,578.13 | 55,578.13 | 55,578.13 | |
| 一般风险准备 | 155.15 | 141.65 | 137.62 | 104.95 | |
| 未分配利润 | 296,311.84 | 301,458.52 | 286,902.70 | 273,180.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 561,455.02 | 558,827.17 | 545,000.25 | 530,344.25 | |
| 少数股东权益 | -1,283.52 | 475.65 | 554.90 | 434.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 560,171.50 | 559,302.83 | 545,555.15 | 530,778.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,174,213.68 | 775,417.56 | 737,699.84 | 825,149.35 | |
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