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| 电广传媒(000917) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 292,570.15 | 242,863.34 | 228,148.41 | 214,336.31 | |
| 交易性金融资产 | 7,706.00 | 7,260.78 | 4,735.19 | 5,789.86 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,264.11 | 12,589.21 | 10,669.52 | 10,373.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,438.61 | 7,048.14 | 20,611.94 | 25,181.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 962.31 | 796.06 | 1,634.58 | |
| 其他应收款 | 9,405.05 | 4,110.27 | 9,570.46 | 9,265.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 138,012.82 | 113,926.67 | 107,965.00 | 105,422.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 487,396.73 | 388,760.70 | 382,496.57 | 372,002.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 120,894.53 | 53,485.56 | 48,022.72 | 59,323.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | 28,214.57 | 29,446.81 | 30,681.56 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 83,123.58 | 74,014.01 | 65,533.52 | 66,054.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 35,365.51 | 47,847.32 | 43,443.07 | 35,357.93 | |
| 工程物资 | 2,944.62 | 2,494.72 | 2,130.64 | 1,783.90 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 391,076.76 | 356,511.04 | 354,001.76 | 344,463.74 | |
| 固定资产清理 | 2.52 | 25.00 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,123.92 | 35,693.38 | 35,474.81 | 30,677.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 56.06 | 53.81 | 56.06 | 56.06 | |
| 长期待摊费用 | 1,119.32 | 1,440.75 | 1,509.38 | 1,510.03 | |
| 递延所得税资产 | 278.89 | 1,165.35 | 1,285.24 | 1,285.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 670,985.74 | 600,945.53 | 580,904.01 | 571,193.64 | |
| 资产总计 | 1,158,382.47 | 989,706.23 | 963,400.58 | 943,196.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,335.00 | 28,135.00 | 44,135.00 | 53,140.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,470.45 | 6,378.00 | 6,402.00 | 4,178.92 | |
| 应付账款 | 69,151.17 | 85,474.37 | 73,854.27 | 54,486.81 | |
| 预收款项 | 104,174.44 | 88,105.18 | 85,458.55 | 99,540.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,800.68 | 3,415.14 | 2,993.54 | 2,317.75 | |
| 应交税费 | 39,038.12 | 20,123.12 | 21,734.48 | 21,765.56 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 6.08 | 29.98 | -- | |
| 应付股利 | 601.97 | 114.97 | 1,433.38 | 2,096.94 | |
| 其他应付款 | 70,856.02 | 18,415.81 | 20,293.17 | 19,365.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,000.00 | 3,000.00 | 9,100.00 | 20,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 325,427.84 | 253,167.65 | 265,434.38 | 277,492.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 365,135.00 | 428,640.00 | 397,440.00 | 362,040.00 | |
| 应付债券 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 28,624.93 | 10,558.55 | 9,836.87 | 11,888.21 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 443,819.93 | 439,198.55 | 407,276.87 | 373,928.21 | |
| 负债合计 | 769,247.78 | 692,366.20 | 672,711.25 | 651,420.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,637.84 | 40,637.84 | 40,637.84 | 40,637.84 | |
| 资本公积 | 205,776.15 | 155,450.25 | 154,119.33 | 165,045.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,432.58 | 15,652.94 | 15,652.94 | 15,652.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,776.78 | -10,878.30 | -12,480.38 | -13,199.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 288,553.20 | 200,807.52 | 197,924.24 | 208,135.35 | |
| 少数股东权益 | 100,581.49 | 96,532.51 | 92,765.09 | 83,640.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 389,134.69 | 297,340.03 | 290,689.33 | 291,776.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,158,382.47 | 989,706.23 | 963,400.58 | 943,196.55 | |
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