电广传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
电广传媒(000917) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金439,599.43270,599.38125,791.12741,256.74473,925.32
收到的税费返还--------389.01
收到的其他与经营活动有关的现金6,624.524,837.821,515.0531,289.1116,226.02
经营活动现金流入小计446,223.95275,437.20127,306.17772,545.85490,540.35
购买商品、接受劳务支付的现金270,397.09170,487.9268,219.74366,341.11272,609.55
支付给职工以及为职工支付的现金88,558.9963,712.9835,406.09134,409.9592,768.46
支付的各项税费14,776.2311,786.514,244.3222,244.5816,669.00
支付的其他与经营活动有关的现金42,932.8628,614.5914,544.7475,008.8045,088.11
经营活动现金流出小计416,665.17274,602.00122,414.88598,004.43427,135.12
经营活动产生的现金流量净额29,558.78835.204,891.28174,541.4163,405.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,363.1613,742.741,362.21154,893.96143,538.92
取得投资收益所收到的现金62,647.6033,863.861,627.0527,752.7814,672.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.1235.910.124,309.0233.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额684.01684.01------
收到的其他与投资活动有关的现金22,050.0022,050.0022,050.0042,455.6310,895.85
投资活动现金流入小计106,792.8870,376.5225,039.38229,411.38169,140.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,153.1820,180.419,485.4460,341.4324,974.71
投资所支付的现金95,746.4955,570.3924,350.3991,218.49140,175.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计120,899.6775,750.8033,835.83151,559.91165,150.38
投资活动产生的现金流量净额-14,106.79-5,374.28-8,796.4577,851.473,989.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00490.00490.0021,128.0521,128.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00490.00490.0021,128.0521,128.05
取得借款收到的现金267,987.66197,381.1274,660.33370,093.31172,227.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------150,000.00
筹资活动现金流入小计268,477.66197,871.1275,150.33391,221.36343,355.54
偿还债务支付的现金204,157.54168,669.6965,927.99647,827.55446,116.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,467.3331,507.1414,035.1451,866.1846,056.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,525.2514,004.00--20,303.9617,959.96
支付其他与筹资活动有关的现金701.83498.86432.202,653.44448.40
筹资活动现金流出小计252,326.71200,675.6980,395.32702,347.17492,621.43
筹资活动产生的现金流量净额16,150.95-2,804.57-5,245.00-311,125.81-149,265.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-176.07185.64330.75156.72442.17
五、现金及现金等价物净增加额31,426.87-7,158.01-8,819.42-58,576.21-81,428.64
加:期初现金及现金等价物余额201,841.79201,841.79201,841.79260,417.99260,417.99
六、期末现金及现金等价物余额233,268.65194,683.78193,022.37201,841.79178,989.35
附注
净利润---21,681.35--30,048.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--612.38--36,843.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--35,765.26--70,068.22--
无形资产摊销--1,516.42--3,253.90--
长期待摊费用摊销--823.98--1,890.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--101.50---2,556.64--
固定资产报废损失---1,093.72--125.44--
公允价值变动损失--5,831.52---32,883.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,833.59--33,518.05--
投资损失---33,463.76---32,949.17--
递延所得税资产减少---19.51--309.66--
递延所得税负债增加---1,545.88--8,276.88--
存货的减少--4,249.09--76,566.78--
经营性应收项目的减少--4,539.05---10,236.14--
经营性应付项目的增加---10,344.93--33,017.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--711.56---40,751.97--
经营活动产生现金流量净额--835.20--174,541.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--194,683.78--201,841.79--
现金的期初余额--201,841.79--260,417.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,158.01---58,576.21--
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