上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 电广传媒(000917) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,653,150,306 | 960,419,570 | 2,955,807,189 | 2,098,200,246 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,257,827 | 103,596,000 | 49,065,231 | 172,319,931 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,702,717,655 | 1,064,015,570 | 3,005,597,420 | 2,270,874,500 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,438,064,319 | 731,025,272 | 1,963,574,496 | 1,528,663,612 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,074,290 | 28,550,027 | 174,669,027 | 81,687,706 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 79,445,984 | 23,657,601 | 81,241,280 | 94,250,212 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,245,746 | 323,120,903 | 194,226,026 | 426,878,364 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,646,830,338 | 1,106,353,803 | 2,413,710,829 | 2,131,479,895 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,887,317 | -42,338,233 | 591,886,591 | 139,394,605 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 116,687,777 | 54,499,972 | 90,464,779 | 345,634,067 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 190,674,601 | 62,354,160 | 468,762,309 | 197,838,136 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 636,326 | 481,500 | 347,826 | 350,504 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,465,947 | 0 | 2,518,713 | 330,167 |
| 投资活动现金流入小计 | 312,464,651 | 117,335,632 | 562,093,627 | 544,152,874 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 284,128,012 | 49,528,555 | 536,764,586 | 129,014,597 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 579,687,909 | 341,061,094 | 157,488,176 | 415,848,305 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,612,301 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 872,428,221 | 390,589,649 | 694,252,762 | 544,862,902 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -559,963,570 | -273,254,017 | -132,159,135 | -710,028 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 464,950,000 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,874,900,000 | 570,380,000 | 1,867,000,000 | 1,784,127,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,874,900,000 | 1,035,330,000 | 1,938,848,454 | 1,784,127,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,282,470,000 | 340,400,000 | 1,780,720,000 | 1,410,697,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,470,277,001 | 431,991,054 | 1,987,504,321 | 1,538,699,212 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 404,622,999 | 603,338,946 | -48,655,866 | 245,427,789 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -306,238 | -239,279 | -546,238 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,759,492 | 287,507,417 | 410,525,352 | 384,112,365 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 65,986,869 | 0 | 113,394,310 | 0 |
| 少数股东损益 | 26,749,847 | 0 | 73,795,791 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 12,205,737 | 0 | 58,292,743 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 174,311,229 | 0 | 187,326,543 | 0 |
| 无形资产摊销 | 7,947,323 | 0 | 13,854,668 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,759,553 | 0 | 5,224,308 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -45,158 | 0 | 1,275,235 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 297,857 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 101,097,579 | 0 | 185,021,927 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -153,130,925 | 0 | -387,545,946 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -131,278,842 | 0 | -311,098,158 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -32,157,700 | 0 | 209,120,524 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -29,474,587 | 0 | 411,748,194 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 55,887,317 | -42,338,233 | 591,886,591 | 139,394,605 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,215,673,030 | 0 | 1,315,432,522 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,315,432,522 | 0 | 904,907,170 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -99,759,492 | 287,507,417 | 410,525,352 | 384,112,365 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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