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| 电广传媒(000917) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,217.15 | 206,145.78 | 113,057.70 | 400,127.96 | 410,191.07 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,161.99 | 11,048.83 | 6,659.57 | 24,474.71 | 22,221.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 338,379.14 | 217,194.61 | 119,717.27 | 424,602.66 | 432,412.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,621.97 | 118,536.44 | 61,456.62 | 293,913.96 | 313,403.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,760.96 | 41,373.48 | 26,896.81 | 76,275.21 | 66,331.51 |
| 支付的各项税费 | 22,747.60 | 17,694.42 | 7,325.12 | 24,343.30 | 19,408.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,347.12 | 22,277.32 | 8,634.15 | 45,673.74 | 39,485.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 322,477.65 | 199,881.66 | 104,312.69 | 440,206.21 | 438,628.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,901.49 | 17,312.95 | 15,404.58 | -15,603.55 | -6,215.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 194,436.71 | 154,862.83 | 45,826.72 | 186,510.54 | 187,927.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,065.51 | 10,299.67 | 3,217.05 | 57,817.46 | 19,973.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.78 | 3.01 | 2.90 | 489.88 | 23.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 968.58 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 216,510.99 | 165,165.51 | 49,046.66 | 245,786.46 | 207,924.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,920.13 | 2,680.60 | 1,373.81 | 7,594.94 | 3,817.44 |
| 投资所支付的现金 | 223,929.14 | 180,984.08 | 75,260.00 | 129,002.29 | 135,697.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,469.35 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 227,849.28 | 183,664.68 | 76,633.81 | 145,066.58 | 139,514.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,338.29 | -18,499.16 | -27,587.15 | 100,719.89 | 68,409.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 565.00 | 565.00 | 565.00 | 200.50 | 200.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 565.00 | 565.00 | 565.00 | 200.50 | 200.50 |
| 取得借款收到的现金 | 264,690.90 | 167,970.77 | 91,491.16 | 343,014.12 | 318,110.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 121,094.71 | 84,282.53 | 37,874.71 | 196,646.58 | 143,604.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 386,350.62 | 252,818.30 | 129,930.88 | 539,861.19 | 461,915.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 296,170.77 | 210,691.16 | 92,128.12 | 385,269.50 | 288,446.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,831.30 | 30,412.54 | 5,428.22 | 44,021.51 | 48,661.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,989.07 | 20,989.07 | -- | 28,649.50 | 28,669.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,699.07 | 97,138.96 | 51,993.73 | 208,607.60 | 159,041.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 462,701.14 | 338,242.66 | 149,550.07 | 637,898.61 | 496,149.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,350.52 | -85,424.36 | -19,619.19 | -98,037.42 | -34,234.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 634.68 | 708.97 | -19.73 | 1,564.59 | 2,042.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,152.65 | -85,901.61 | -31,821.49 | -11,356.50 | 30,002.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,586.54 | 181,586.54 | 181,586.54 | 192,943.04 | 192,943.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,433.89 | 95,684.93 | 149,765.05 | 181,586.54 | 222,945.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,787.38 | -- | 43,211.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 49.70 | -- | 12,424.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,273.68 | -- | 6,906.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 525.82 | -- | 1,166.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 284.31 | -- | 573.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.13 | -- | 160.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.87 | -- | 11.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -45.81 | -- | 2,338.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,906.34 | -- | 16,745.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,207.55 | -- | -51,035.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1.16 | -- | -479.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 34.52 | -- | -5,339.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,395.64 | -- | -1,606.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,143.24 | -- | -8,829.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,810.88 | -- | -40,032.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,431.35 | -- | 5,700.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,312.95 | -- | -15,603.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 95,684.93 | -- | 181,586.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 181,586.54 | -- | 192,943.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -85,901.61 | -- | -11,356.50 | -- |
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