电广传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
电广传媒(000917) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金473,925.32277,060.98149,065.301,028,798.62725,236.04
收到的税费返还389.01382.63------
收到的其他与经营活动有关的现金16,226.025,574.531,500.7336,715.5116,959.86
经营活动现金流入小计490,540.35283,018.14150,566.041,065,514.14742,195.90
购买商品、接受劳务支付的现金272,609.55166,966.9986,649.92755,534.35506,058.35
支付给职工以及为职工支付的现金92,768.4666,756.4640,044.97138,716.2395,531.23
支付的各项税费16,669.0013,595.336,022.7848,870.2943,877.82
支付的其他与经营活动有关的现金45,088.1131,715.1814,383.3756,930.2350,367.29
经营活动现金流出小计427,135.12279,033.96147,101.041,000,051.11695,834.70
经营活动产生的现金流量净额63,405.233,984.183,465.0065,463.0346,361.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金143,538.92137,451.476,972.7156,105.11374,224.87
取得投资收益所收到的现金14,672.1611,397.18938.7931,739.7128,554.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.319.075.153,422.87179.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------69,090.84--
收到的其他与投资活动有关的现金10,895.8510,895.85------
投资活动现金流入小计169,140.24159,753.577,916.65160,358.53402,958.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,974.7121,931.8214,416.1065,389.8242,592.40
投资所支付的现金140,175.67109,579.1681,091.5735,222.95415,435.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,292.46
投资活动现金流出小计165,150.38131,510.9895,507.67100,612.77459,320.33
投资活动产生的现金流量净额3,989.8528,242.59-87,591.0159,745.76-56,361.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,128.0510,868.4316.25--8.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金21,128.0510,868.4316.25--8.00
取得借款收到的现金172,227.50130,240.9739,819.52341,477.33303,232.56
发行债券收到的现金--100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金150,000.00----7,500.005,000.00
筹资活动现金流入小计343,355.54241,109.41139,835.77448,977.33408,240.56
偿还债务支付的现金446,116.51295,593.2895,879.53480,984.07370,857.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,056.5238,948.4211,087.4334,155.9325,756.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,959.9617,959.96--904.00804.00
支付其他与筹资活动有关的现金448.40305.60305.604,793.33517.00
筹资活动现金流出小计492,621.43334,847.30107,272.56519,933.33397,130.75
筹资活动产生的现金流量净额-149,265.89-93,737.8932,563.21-70,956.0111,109.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响442.17-25.29-92.51221.75446.78
五、现金及现金等价物净增加额-81,428.64-61,536.41-51,655.3154,474.541,556.06
加:期初现金及现金等价物余额260,417.99260,417.99260,261.26205,943.45205,943.45
六、期末现金及现金等价物余额178,989.35198,881.58208,605.94260,417.99207,499.51
附注
净利润--3,490.53--27,177.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---835.37--55,227.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,250.71--68,359.54--
无形资产摊销--1,829.71--3,144.14--
长期待摊费用摊销--1,287.53--1,778.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---97.84---2,946.20--
固定资产报废损失---723.53--585.32--
公允价值变动损失------13.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,303.88--41,285.93--
投资损失---19,207.83---125,383.83--
递延所得税资产减少-------2,575.81--
递延所得税负债增加------6,585.21--
存货的减少--9,877.64--39,746.29--
经营性应收项目的减少---1,479.04---130,482.88--
经营性应付项目的增加---45,000.97--82,227.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---711.23--721.75--
经营活动产生现金流量净额--3,984.18--65,463.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--198,881.58--260,417.99--
现金的期初余额--260,417.99--205,943.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---61,536.41--54,474.54--
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