电广传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
电广传媒(000917) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金473,925.32277,060.98149,065.30
收到的税费返还389.01382.63--
收到的其他与经营活动有关的现金16,226.025,574.531,500.73
经营活动现金流入小计490,540.35283,018.14150,566.04
购买商品、接受劳务支付的现金272,609.55166,966.9986,649.92
支付给职工以及为职工支付的现金92,768.4666,756.4640,044.97
支付的各项税费16,669.0013,595.336,022.78
支付的其他与经营活动有关的现金45,088.1131,715.1814,383.37
经营活动现金流出小计427,135.12279,033.96147,101.04
经营活动产生的现金流量净额63,405.233,984.183,465.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金143,538.92137,451.476,972.71
取得投资收益所收到的现金14,672.1611,397.18938.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.319.075.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金10,895.8510,895.85--
投资活动现金流入小计169,140.24159,753.577,916.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,974.7121,931.8214,416.10
投资所支付的现金140,175.67109,579.1681,091.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计165,150.38131,510.9895,507.67
投资活动产生的现金流量净额3,989.8528,242.59-87,591.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,128.0510,868.4316.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金21,128.0510,868.4316.25
取得借款收到的现金172,227.50130,240.9739,819.52
发行债券收到的现金--100,000.00100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金150,000.00----
筹资活动现金流入小计343,355.54241,109.41139,835.77
偿还债务支付的现金446,116.51295,593.2895,879.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,056.5238,948.4211,087.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,959.9617,959.96--
支付其他与筹资活动有关的现金448.40305.60305.60
筹资活动现金流出小计492,621.43334,847.30107,272.56
筹资活动产生的现金流量净额-149,265.89-93,737.8932,563.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响442.17-25.29-92.51
五、现金及现金等价物净增加额-81,428.64-61,536.41-51,655.31
加:期初现金及现金等价物余额260,417.99260,417.99260,261.26
六、期末现金及现金等价物余额178,989.35198,881.58208,605.94
附注
净利润--3,490.53--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---835.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,250.71--
无形资产摊销--1,829.71--
长期待摊费用摊销--1,287.53--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---97.84--
固定资产报废损失---723.53--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--19,303.88--
投资损失---19,207.83--
递延所得税资产减少------
递延所得税负债增加------
存货的减少--9,877.64--
经营性应收项目的减少---1,479.04--
经营性应付项目的增加---45,000.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他---711.23--
经营活动产生现金流量净额--3,984.18--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--198,881.58--
现金的期初余额--260,417.99--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---61,536.41--
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