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| 电广传媒(000917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 752,627.89 | 511,167.91 | 337,111.44 | 182,319.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,641.04 | 4,019.68 | 3,113.17 | 209.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 759,268.93 | 515,187.59 | 340,224.61 | 182,528.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 565,598.47 | 396,398.17 | 265,829.68 | 116,109.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,424.37 | 81,131.54 | 63,829.64 | 28,180.43 | |
| 支付的各项税费 | 29,613.75 | 21,857.79 | 17,455.66 | 6,772.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,095.19 | 73,257.45 | 47,226.70 | 21,916.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 788,731.77 | 572,644.95 | 394,341.68 | 172,978.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,462.84 | -57,457.36 | -54,117.07 | 9,549.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,902.05 | 89,022.05 | 56,636.09 | 53,232.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70,484.86 | 29,031.80 | 22,377.68 | 7,548.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 579.71 | 120.96 | 55.56 | 10.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,966.62 | 118,174.82 | 79,069.32 | 60,791.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 128,347.27 | 65,535.56 | 40,588.90 | 18,609.75 | |
| 投资所支付的现金 | 131,575.72 | 107,426.36 | 80,886.00 | 57,117.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,310.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 276,233.51 | 172,961.92 | 121,474.90 | 75,727.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,266.89 | -54,787.10 | -42,405.58 | -14,935.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,063.57 | 9,990.67 | 5,990.67 | 6,187.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,063.57 | 9,990.67 | 5,990.67 | 6,187.75 | |
| 取得借款收到的现金 | 618,841.47 | 475,373.40 | 293,615.81 | 74,868.56 | |
| 发行债券收到的现金 | 150,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 780,905.04 | 585,364.07 | 399,606.48 | 81,056.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 613,161.40 | 444,373.98 | 315,775.04 | 64,953.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,605.68 | 25,021.74 | 13,163.67 | 7,286.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,810.60 | 1,602.31 | 1,602.31 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,350.00 | 924.59 | 924.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 660,117.08 | 470,320.31 | 329,863.31 | 72,239.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,787.96 | 115,043.76 | 69,743.17 | 8,816.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.91 | 29.77 | 23.54 | 0.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,830.86 | 2,829.06 | -26,755.94 | 3,431.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 188,107.44 | 188,107.44 | 188,107.44 | 188,107.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,276.57 | 190,936.50 | 161,351.50 | 191,538.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,679.60 | -- | 16,982.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,381.51 | -- | 305.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 72,118.61 | -- | 36,468.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,607.62 | -- | 1,486.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,499.72 | -- | 584.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 210.50 | -- | 225.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15.58 | -- | 13.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,612.63 | -- | 15,785.52 | -- | |
| 投资损失 | -78,340.83 | -- | -25,150.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -283.96 | -- | -79.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -92,762.31 | -- | -45,060.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,317.52 | -- | -39,790.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,018.85 | -- | -10,746.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,902.85 | -- | -5,141.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,462.84 | -- | -54,117.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,276.57 | -- | 161,351.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 188,107.44 | -- | 188,107.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,830.86 | -- | -26,755.94 | -- | |
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